粉絲團
基金名稱：第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 10.78 | -0.06 | 12.11 | 10.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 10.7800 |
| 25/03/11 | 10.8400 |
| 25/03/10 | 10.9900 |
| 25/03/07 | 11.0800 |
| 25/03/06 | 10.9700 |
| 25/03/05 | 11.0400 |
| 25/03/04 | 11.0000 |
| 25/03/03 | 11.1000 |
| 25/02/27 | 11.0200 |
| 25/02/26 | 11.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 11.1100 |
| 25/02/24 | 11.0700 |
| 25/02/21 | 11.0100 |
| 25/02/20 | 11.1300 |
| 25/02/19 | 11.2200 |
| 25/02/18 | 11.2100 |
| 25/02/14 | 11.2500 |
| 25/02/13 | 11.3700 |
| 25/02/12 | 11.2900 |
| 25/02/11 | 11.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 11.2600 |
| 25/02/07 | 11.2800 |
| 25/02/06 | 11.3700 |
| 25/02/05 | 11.4300 |
| 25/02/04 | 11.4400 |
| 25/02/03 | 11.5600 |
| 25/01/24 | 11.4400 |
| 25/01/23 | 11.4500 |
| 25/01/22 | 11.4200 |
| 25/01/21 | 11.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.00 | -4.97 | -6.32 | -6.39 | -4.97 | -6.32 | -4.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC145 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉郁伶 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」