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基金名稱：第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 10.63 | -0.14 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 10.6300 |
| 26/02/11 | 10.7700 |
| 26/02/10 | 10.7600 |
| 26/02/09 | 10.7300 |
| 26/02/06 | 10.8700 |
| 26/02/05 | 10.6700 |
| 26/02/04 | 10.5600 |
| 26/02/03 | 10.5200 |
| 26/02/02 | 10.5700 |
| 26/01/30 | 10.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 10.3600 |
| 26/01/28 | 10.4300 |
| 26/01/27 | 10.6100 |
| 26/01/26 | 10.5700 |
| 26/01/23 | 10.5600 |
| 26/01/22 | 10.6000 |
| 26/01/21 | 10.5600 |
| 26/01/20 | 10.5100 |
| 26/01/16 | 10.5700 |
| 26/01/15 | 10.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 10.6100 |
| 26/01/13 | 10.5800 |
| 26/01/12 | 10.5500 |
| 26/01/09 | 10.5000 |
| 26/01/08 | 10.4400 |
| 26/01/07 | 10.3200 |
| 26/01/06 | 10.4100 |
| 26/01/05 | 10.3300 |
| 26/01/02 | 10.2700 |
| 25/12/31 | 10.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.76 | 2.79 | 3.69 | 2.64 | 2.79 | 3.69 | 0.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC145 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉郁伶 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」