晴時多雲

基金名稱:第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.7 0 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.7000
22/05/18 9.7000
22/05/17 10.1000
22/05/16 10.0200
22/05/13 9.9800
22/05/12 9.9300
22/05/11 9.8000
22/05/10 9.8700
22/05/09 9.9300
22/05/06 10.0500
日期 淨值
22/05/05 10.0100
22/05/04 10.2500
22/05/03 10.1300
22/04/29 10.1700
22/04/28 10.4100
22/04/27 10.2300
22/04/26 10.2300
22/04/25 10.4900
22/04/22 10.4000
22/04/21 10.5700
日期 淨值
22/04/20 10.6800
22/04/19 10.6200
22/04/18 10.5300
22/04/14 10.5500
22/04/13 10.6400
22/04/12 10.5900
22/04/11 10.6200
22/04/08 10.6600
22/04/07 10.6000
22/04/06 10.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.39 -5.58 -7.16 -8.62 -5.58 -7.16 -8.66

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC145
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉郁伶
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網