晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.896 0.2072 9.9492 10.0577

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.8960
22/05/25 9.6888
22/05/24 9.6261
22/05/23 9.7708
22/05/20 9.6415
22/05/19 9.6469
22/05/18 9.6569
22/05/17 9.8908
22/05/16 9.6404
22/05/13 9.6811
日期 淨值
22/05/12 9.3217
22/05/11 9.3669
22/05/10 9.4450
22/05/09 9.3762
22/05/06 9.8148
22/05/05 9.8970
22/05/04 10.3100
22/05/03 10.0577
22/04/29 9.8982
22/04/28 10.1590
日期 淨值
22/04/27 9.9025
22/04/26 9.9492
22/04/25 10.1704
22/04/22 10.1100
22/04/21 10.2194
22/04/20 10.4021
22/04/19 10.4822
22/04/18 10.4069
22/04/14 10.4418
22/04/13 10.5773

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.27 -8.33 -12.73 -13.89 -8.33 -12.73 -0.53

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC138
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網