粉絲團
基金名稱：第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 13.7603 | 0.0031 | 15.5969 | 12.1899 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 13.7603 |
| 25/03/10 | 13.7572 |
| 25/03/07 | 14.2494 |
| 25/03/06 | 14.4747 |
| 25/03/05 | 14.7105 |
| 25/03/04 | 14.4992 |
| 25/03/03 | 14.5035 |
| 25/02/27 | 14.6785 |
| 25/02/26 | 14.9662 |
| 25/02/25 | 14.8620 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 15.1195 |
| 25/02/21 | 15.2484 |
| 25/02/20 | 15.5223 |
| 25/02/19 | 15.5969 |
| 25/02/18 | 15.5666 |
| 25/02/14 | 15.5260 |
| 25/02/13 | 15.2588 |
| 25/02/12 | 15.0324 |
| 25/02/11 | 15.0627 |
| 25/02/10 | 15.0709 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 14.9194 |
| 25/02/06 | 14.9997 |
| 25/02/05 | 14.8879 |
| 25/02/04 | 14.7449 |
| 25/02/03 | 14.5631 |
| 25/01/24 | 14.8022 |
| 25/01/23 | 14.8239 |
| 25/01/22 | 14.8684 |
| 25/01/21 | 14.7268 |
| 25/01/17 | 14.6310 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.51 | -7.60 | -4.77 | -0.78 | -7.60 | -4.77 | -8.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC138 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.4億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉郁伶 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」