晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.9572 0.1265 9.968 10.0252

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.9572
21/10/20 11.8307
21/10/19 11.8185
21/10/18 11.6975
21/10/15 11.6047
21/10/14 11.5023
21/10/13 11.3391
21/10/12 11.2321
21/10/08 11.3198
21/10/07 11.3438
日期 淨值
21/10/06 11.1482
21/10/05 11.1222
21/10/04 11.0675
21/10/01 11.2415
21/09/30 11.2532
21/09/29 11.2043
21/09/28 11.2688
21/09/27 11.4998
21/09/24 11.5481
21/09/23 11.5382
日期 淨值
21/09/22 11.4152
21/09/17 11.5632
21/09/16 11.6486
21/09/15 11.6719
21/09/14 11.6982
21/09/13 11.7428
21/09/10 11.7884
21/09/09 11.7787
21/09/08 11.8876
21/09/07 11.9749

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.14 3.03 2.99 5.88 3.03 2.99 2.31

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC138
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網