晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.9932 0.2027 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.9932
21/05/13 10.7905
21/05/12 10.8720
21/05/11 11.1236
21/05/10 11.2548
21/05/07 11.4354
21/05/06 11.3472
21/05/05 11.3034
21/05/04 11.2837
21/05/03 11.4748
日期 淨值
21/04/29 11.7490
21/04/28 11.7338
21/04/27 11.7684
21/04/26 11.7801
21/04/23 11.7235
21/04/22 11.6041
21/04/21 11.6604
21/04/20 11.6286
21/04/19 11.7681
21/04/16 11.8597
日期 淨值
21/04/15 11.8582
21/04/14 11.6947
21/04/13 11.7575
21/04/12 11.6418
21/04/09 11.6838
21/04/08 11.6218
21/04/07 11.5265
21/04/06 11.5274
21/04/01 11.3476
21/03/31 11.1345

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.94 -4.83 -0.68 -4.83 -0.68 -6.00

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC138
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網