晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.1 0.07 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.1000
21/10/14 11.0300
21/10/13 10.8900
21/10/12 10.7900
21/10/08 10.8300
21/10/07 10.8200
21/10/06 10.6400
21/10/05 10.5900
21/10/04 10.5200
21/10/01 10.6900
日期 淨值
21/09/30 10.7000
21/09/29 10.6400
21/09/28 10.6800
21/09/27 10.8800
21/09/24 10.9300
21/09/23 10.9300
21/09/22 10.8200
21/09/17 10.9400
21/09/16 11.0200
21/09/15 11.0300
日期 淨值
21/09/14 11.0600
21/09/13 11.1100
21/09/10 11.1400
21/09/09 11.1500
21/09/08 11.2500
21/09/07 11.3100
21/09/03 11.2600
21/09/02 11.2400
21/09/01 11.2300
21/08/31 11.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 0.55 0.83 3.08 0.55 0.83 0.63

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC137
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網