晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.73 -0.14 9.96 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.7300
22/05/23 9.8700
22/05/20 9.7600
22/05/19 9.8000
22/05/18 9.7900
22/05/17 10.0300
22/05/16 9.8100
22/05/13 9.8500
22/05/12 9.4900
22/05/11 9.4900
日期 淨值
22/05/10 9.5800
22/05/09 9.5100
22/05/06 9.9300
22/05/05 9.9600
22/05/04 10.3900
22/05/03 10.1300
22/04/29 9.9600
22/04/28 10.2300
22/04/27 9.9300
22/04/26 9.9500
日期 淨值
22/04/25 10.1900
22/04/22 10.0900
22/04/21 10.1800
22/04/20 10.3800
22/04/19 10.4500
22/04/18 10.3600
22/04/14 10.3300
22/04/13 10.5000
22/04/12 10.4000
22/04/11 10.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.34 -7.88 -11.34 -11.80 -7.88 -11.34 -3.57

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC137
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網