晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.84 0.06 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.8400
21/05/05 10.7800
21/05/04 10.7600
21/05/03 10.9500
21/04/29 11.2000
21/04/28 11.1800
21/04/27 11.2000
21/04/26 11.2400
21/04/23 11.2400
21/04/22 11.1400
日期 淨值
21/04/21 11.2000
21/04/20 11.1600
21/04/19 11.3200
21/04/16 11.4700
21/04/15 11.4800
21/04/14 11.3500
21/04/13 11.4200
21/04/12 11.3000
21/04/09 11.3400
21/04/08 11.2700
日期 淨值
21/04/07 11.1800
21/04/06 11.2000
21/04/01 11.0500
21/03/31 10.8400
21/03/30 10.7300
21/03/29 10.8100
21/03/26 10.8500
21/03/25 10.6600
21/03/24 10.6800
21/03/23 10.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 -1.76 1.64 -1.76 1.64 -3.21

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC137
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網