粉絲團
基金名稱：第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 15.68 | 0.24 | 17.43 | 13.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 15.6800 |
| 25/03/11 | 15.4400 |
| 25/03/10 | 15.4500 |
| 25/03/07 | 15.9700 |
| 25/03/06 | 16.2300 |
| 25/03/05 | 16.4700 |
| 25/03/04 | 16.2800 |
| 25/03/03 | 16.2900 |
| 25/02/27 | 16.4400 |
| 25/02/26 | 16.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 16.6300 |
| 25/02/24 | 16.8800 |
| 25/02/21 | 17.0400 |
| 25/02/20 | 17.3700 |
| 25/02/19 | 17.4300 |
| 25/02/18 | 17.4000 |
| 25/02/14 | 17.3600 |
| 25/02/13 | 17.0800 |
| 25/02/12 | 16.8600 |
| 25/02/11 | 16.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 16.8900 |
| 25/02/07 | 16.6800 |
| 25/02/06 | 16.8000 |
| 25/02/05 | 16.6800 |
| 25/02/04 | 16.6000 |
| 25/02/03 | 16.3800 |
| 25/01/24 | 16.5100 |
| 25/01/23 | 16.5800 |
| 25/01/22 | 16.6300 |
| 25/01/21 | 16.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.07 | -5.81 | -2.27 | 2.20 | -5.81 | -2.27 | -7.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC137 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.19億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉郁伶 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」