晴時多雲

基金名稱:第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/08 35.9159 0.1231 40.3195 34.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/08 35.9159
21/10/07 35.7928
21/10/06 35.8123
21/10/05 35.7561
21/10/04 35.8881
21/10/01 36.0127
21/09/30 35.7652
21/09/29 35.8976
21/09/28 35.8166
21/09/27 36.2434
日期 淨值
21/09/24 36.2852
21/09/23 36.4387
21/09/22 37.3923
21/09/17 36.8789
21/09/16 36.9564
21/09/15 37.0798
21/09/14 37.2062
21/09/13 36.9682
21/09/10 36.7067
21/09/09 36.9565
日期 淨值
21/09/08 36.5566
21/09/07 36.2557
21/09/03 36.5450
21/09/02 36.8531
21/09/01 36.7427
21/08/31 36.7569
21/08/30 37.0056
21/08/27 37.0221
21/08/26 36.8336
21/08/25 36.7061

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 -1.10 1.48 0.16 -1.10 1.48 -0.71

基本資料

成立日期 2020/08/06 基金代碼 ACNC134
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 基金規模 0.55億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝巧玲
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網