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基金名稱：第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/08 | 35.9159 | 0.1231 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 35.9159 |
| 21/10/07 | 35.7928 |
| 21/10/06 | 35.8123 |
| 21/10/05 | 35.7561 |
| 21/10/04 | 35.8881 |
| 21/10/01 | 36.0127 |
| 21/09/30 | 35.7652 |
| 21/09/29 | 35.8976 |
| 21/09/28 | 35.8166 |
| 21/09/27 | 36.2434 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 36.2852 |
| 21/09/23 | 36.4387 |
| 21/09/22 | 37.3923 |
| 21/09/17 | 36.8789 |
| 21/09/16 | 36.9564 |
| 21/09/15 | 37.0798 |
| 21/09/14 | 37.2062 |
| 21/09/13 | 36.9682 |
| 21/09/10 | 36.7067 |
| 21/09/09 | 36.9565 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/08 | 36.5566 |
| 21/09/07 | 36.2557 |
| 21/09/03 | 36.5450 |
| 21/09/02 | 36.8531 |
| 21/09/01 | 36.7427 |
| 21/08/31 | 36.7569 |
| 21/08/30 | 37.0056 |
| 21/08/27 | 37.0221 |
| 21/08/26 | 36.8336 |
| 21/08/25 | 36.7061 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.76 | -1.10 | 1.48 | 0.16 | -1.10 | 1.48 | -0.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/06 | 基金代碼 | ACNC134 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 | 基金規模 | 0.55億元(台幣)(2021/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝巧玲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」