晴時多雲

基金名稱:第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 34.4259 0.1397 40.653 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 34.4259
21/05/12 34.2862
21/05/11 34.5867
21/05/10 34.6991
21/05/07 35.0881
21/05/06 35.3034
21/05/05 35.1888
21/05/04 35.1100
21/05/03 35.0143
21/04/29 34.8435
日期 淨值
21/04/28 34.8717
21/04/27 34.8121
21/04/26 35.1193
21/04/23 35.2777
21/04/22 35.2862
21/04/21 35.0880
21/04/20 34.9784
21/04/19 34.9648
21/04/16 35.3276
21/04/15 35.7156
日期 淨值
21/04/14 35.3928
21/04/13 35.4621
21/04/12 35.2493
21/04/09 35.2567
21/04/08 35.3515
21/04/07 35.0999
21/04/06 35.3962
21/04/01 35.5805
21/03/31 35.1192
21/03/30 34.9409

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.96 -2.59 -6.19 -2.59 -6.19 -2.92

基本資料

成立日期 2020/08/06 基金代碼 ACNC134
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝巧玲
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.03 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網