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基金名稱：第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/08 | 37.2005 | 0.1047 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 37.2005 |
| 21/10/07 | 37.0958 |
| 21/10/06 | 37.1184 |
| 21/10/05 | 37.0368 |
| 21/10/04 | 36.9836 |
| 21/10/01 | 37.0024 |
| 21/09/30 | 36.9812 |
| 21/09/29 | 36.9216 |
| 21/09/28 | 36.8743 |
| 21/09/27 | 36.8155 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 36.8218 |
| 21/09/23 | 36.8788 |
| 21/09/22 | 36.8900 |
| 21/09/17 | 36.8239 |
| 21/09/16 | 36.7997 |
| 21/09/15 | 36.7901 |
| 21/09/14 | 36.7957 |
| 21/09/13 | 36.8040 |
| 21/09/10 | 36.7602 |
| 21/09/09 | 36.8427 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/08 | 36.8343 |
| 21/09/07 | 36.7396 |
| 21/09/03 | 36.7708 |
| 21/09/02 | 36.8126 |
| 21/09/01 | 36.8247 |
| 21/08/31 | 36.8628 |
| 21/08/30 | 36.9148 |
| 21/08/27 | 37.0571 |
| 21/08/26 | 37.0721 |
| 21/08/25 | 37.0581 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.39 | 0.56 | 0.21 | -1.39 | 0.56 | 0.21 | 0.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/06 | 基金代碼 | ACNC133 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.29億元(台幣)(2021/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾萬勝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣新光商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」