晴時多雲

基金名稱:第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 37.2293 0.0519 40.1554 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 37.2293
21/05/12 37.1774
21/05/11 37.1742
21/05/10 37.0001
21/05/07 37.1165
21/05/06 37.2271
21/05/05 37.1893
21/05/04 37.1797
21/05/03 37.2154
21/04/29 37.1818
日期 淨值
21/04/28 37.1647
21/04/27 37.1331
21/04/26 37.2039
21/04/23 37.3976
21/04/22 37.4417
21/04/21 37.4556
21/04/20 37.4395
21/04/19 37.5259
21/04/16 37.6977
21/04/15 37.7568
日期 淨值
21/04/14 37.8257
21/04/13 37.8652
21/04/12 37.8586
21/04/09 37.8266
21/04/08 37.8248
21/04/07 37.8216
21/04/06 37.8986
21/04/01 37.9561
21/03/31 37.9611
21/03/30 37.9469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 -1.34 -2.21 -1.34 -2.21 -1.68

基本資料

成立日期 2020/08/06 基金代碼 ACNC133
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾萬勝
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網