晴時多雲

基金名稱:第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/08 37.2005 0.1047 39.2792 36.7317

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/08 37.2005
21/10/07 37.0958
21/10/06 37.1184
21/10/05 37.0368
21/10/04 36.9836
21/10/01 37.0024
21/09/30 36.9812
21/09/29 36.9216
21/09/28 36.8743
21/09/27 36.8155
日期 淨值
21/09/24 36.8218
21/09/23 36.8788
21/09/22 36.8900
21/09/17 36.8239
21/09/16 36.7997
21/09/15 36.7901
21/09/14 36.7957
21/09/13 36.8040
21/09/10 36.7602
21/09/09 36.8427
日期 淨值
21/09/08 36.8343
21/09/07 36.7396
21/09/03 36.7708
21/09/02 36.8126
21/09/01 36.8247
21/08/31 36.8628
21/08/30 36.9148
21/08/27 37.0571
21/08/26 37.0721
21/08/25 37.0581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 0.56 0.21 -1.39 0.56 0.21 0.99

基本資料

成立日期 2020/08/06 基金代碼 ACNC133
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾萬勝
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網