晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.1969 -0.0057 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.1969
21/05/05 10.2026
21/05/04 10.2024
21/05/03 10.1989
21/04/29 10.1857
21/04/28 10.1725
21/04/27 10.1780
21/04/26 10.1795
21/04/23 10.1871
21/04/22 10.1800
日期 淨值
21/04/21 10.1761
21/04/20 10.2104
21/04/19 10.2060
21/04/16 10.1992
21/04/15 10.1907
21/04/14 10.2002
21/04/13 10.1969
21/04/12 10.2018
21/04/09 10.2023
21/04/08 10.2071
日期 淨值
21/04/07 10.2123
21/04/06 10.1994
21/04/01 10.2080
21/03/31 10.2241
21/03/30 10.2259
21/03/29 10.2334
21/03/26 10.2375
21/03/25 10.2540
21/03/24 10.2682
21/03/23 10.2591

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -0.42 0.07 -7.45 -0.42 0.07 -0.02

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC131
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.28億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網