晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.2285 0.0071 11.2285 10.2509

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.2285
24/02/22 11.2214
24/02/20 11.2111
24/02/19 11.2104
24/02/16 11.2051
24/02/15 11.2085
24/02/07 11.1899
24/02/06 11.1842
24/02/05 11.1843
24/02/02 11.1800
日期 淨值
24/02/01 11.1752
24/01/31 11.1688
24/01/30 11.1642
24/01/29 11.1597
24/01/26 11.1542
24/01/25 11.1545
24/01/24 11.1507
24/01/23 11.1523
24/01/22 11.1552
24/01/19 11.1464
日期 淨值
24/01/18 11.1420
24/01/16 11.1413
24/01/12 11.1261
24/01/11 11.1230
24/01/10 11.1154
24/01/09 11.1088
24/01/08 11.1031
24/01/04 11.1008
24/01/03 11.0965
24/01/02 11.0921

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 1.55 2.95 5.32 1.55 2.95 0.68

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC131
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網