晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.7827 0.0004 9.9747 10.0746

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.7827
22/08/09 9.7823
22/08/08 9.7835
22/08/05 9.7819
22/08/04 9.7867
22/08/03 9.7920
22/08/02 9.8026
22/08/01 9.7930
22/07/29 9.7850
22/07/28 9.7626
日期 淨值
22/07/27 9.7392
22/07/26 9.7412
22/07/25 9.7294
22/07/22 9.7171
22/07/21 9.7023
22/07/20 9.6880
22/07/19 9.6953
22/07/18 9.7034
22/07/15 9.6948
22/07/14 9.7121
日期 淨值
22/07/13 9.7189
22/07/12 9.7409
22/07/11 9.7719
22/07/08 9.7737
22/07/07 9.7741
22/07/06 9.7868
22/07/05 9.7925
22/07/01 9.7953
22/06/30 9.7783
22/06/29 9.7795

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 -0.16 -0.67 -2.89 -0.16 -0.67 0.09

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC131
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.4億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網