晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.2526 0.0078 10.3878 10.0376

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.2526
21/10/14 10.2448
21/10/13 10.2354
21/10/12 10.2377
21/10/08 10.2685
21/10/07 10.2922
21/10/06 10.3166
21/10/05 10.3353
21/10/04 10.3470
21/10/01 10.3451
日期 淨值
21/09/30 10.3494
21/09/29 10.3550
21/09/28 10.3607
21/09/27 10.3623
21/09/24 10.3708
21/09/23 10.3733
21/09/22 10.3747
21/09/17 10.3822
21/09/16 10.3864
21/09/15 10.3878
日期 淨值
21/09/14 10.3847
21/09/13 10.3767
21/09/10 10.3664
21/09/09 10.3637
21/09/08 10.3557
21/09/07 10.3615
21/09/03 10.3603
21/09/02 10.3751
21/09/01 10.3719
21/08/31 10.3833

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -1.15 -0.42 0.20 -1.15 -0.42 -1.30

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC131
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網