晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/31 11.6218 -0.0002 11.622 10.5464

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/31 11.6218
24/05/30 11.6220
24/05/29 11.4251
24/05/28 11.3720
24/05/27 11.4198
24/05/24 11.4440
24/05/23 11.4804
24/05/22 11.3588
24/05/21 11.3411
24/05/20 11.3502
日期 淨值
24/05/16 11.3434
24/05/14 11.3549
24/05/13 11.3516
24/05/10 11.3538
24/05/09 11.3530
24/05/07 11.3484
24/05/06 11.3444
24/05/03 11.3421
24/05/02 11.3425
24/04/30 11.3518
日期 淨值
24/04/29 11.3384
24/04/26 11.3462
24/04/25 11.3555
24/04/24 11.3674
24/04/23 11.3584
24/04/22 11.3578
24/04/19 11.3503
24/04/18 11.3513
24/04/17 11.3394
24/04/16 11.3372

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 2.87 3.88 6.32 2.87 3.88 2.38

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC131
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.36億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網