晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.1406 -0.0015 10.3345 10.0902

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1406
21/10/20 10.1421
21/10/19 10.1400
21/10/18 10.1201
21/10/15 10.1093
21/10/14 10.0975
21/10/13 10.0902
21/10/12 10.0926
21/10/08 10.1257
21/10/07 10.1498
日期 淨值
21/10/06 10.1787
21/10/05 10.2061
21/10/04 10.2178
21/10/01 10.2205
21/09/30 10.2280
21/09/29 10.2224
21/09/28 10.2216
21/09/27 10.2305
21/09/24 10.2387
21/09/23 10.2509
日期 淨值
21/09/22 10.2474
21/09/17 10.2706
21/09/16 10.2812
21/09/15 10.2910
21/09/14 10.2921
21/09/13 10.2957
21/09/10 10.2836
21/09/09 10.2844
21/09/08 10.2813
21/09/07 10.2817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 -1.13 -0.73 -0.23 -1.13 -0.73 -1.27

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC130
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網