晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.1504 0.0315 9.7779 10.0375

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.1504
22/08/15 9.1189
22/08/12 9.0997
22/08/11 9.0943
22/08/10 9.0753
22/08/09 9.0671
22/08/08 9.0663
22/08/05 9.0621
22/08/04 9.0721
22/08/03 9.0789
日期 淨值
22/08/02 9.0870
22/08/01 9.0883
22/07/29 9.0783
22/07/28 9.0613
22/07/27 9.0392
22/07/26 9.0372
22/07/25 9.0300
22/07/22 9.0171
22/07/21 8.9969
22/07/20 8.9839
日期 淨值
22/07/19 8.9924
22/07/18 9.0000
22/07/15 8.9946
22/07/14 9.0098
22/07/13 9.0252
22/07/12 9.0427
22/07/11 9.0678
22/07/08 9.0771
22/07/07 9.0852
22/07/06 9.0987

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.94 0.80 -0.23 -3.30 0.80 -0.23 1.73

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC130
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.17億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網