晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.1554 0.0015 9.9996 10.0078

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.1554
21/05/12 10.1539
21/05/11 10.1636
21/05/10 10.1638
21/05/07 10.1580
21/05/06 10.1572
21/05/05 10.1582
21/05/04 10.1539
21/05/03 10.1533
21/04/29 10.1477
日期 淨值
21/04/28 10.1383
21/04/27 10.1380
21/04/26 10.1421
21/04/23 10.1484
21/04/22 10.1435
21/04/21 10.1369
21/04/20 10.1729
21/04/19 10.1756
21/04/16 10.1710
21/04/15 10.1683
日期 淨值
21/04/14 10.1723
21/04/13 10.1691
21/04/12 10.1735
21/04/09 10.1781
21/04/08 10.1768
21/04/07 10.1729
21/04/06 10.1629
21/04/01 10.1697
21/03/31 10.1630
21/03/30 10.1529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.02 0.23 -7.18 0.02 0.23 -0.13

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC130
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.45億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網