晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.6387 0.0014 9.0383 8.6082

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.6387
24/02/22 8.6373
24/02/20 8.6353
24/02/19 8.6348
24/02/16 8.6331
24/02/15 8.6356
24/02/07 8.6370
24/02/06 8.6339
24/02/05 8.6316
24/02/02 8.6326
日期 淨值
24/02/01 8.6364
24/01/31 8.6314
24/01/30 8.6270
24/01/29 8.6266
24/01/26 8.6248
24/01/25 8.6236
24/01/24 8.6219
24/01/23 8.6180
24/01/22 8.6185
24/01/19 8.6209
日期 淨值
24/01/18 8.6236
24/01/16 8.6253
24/01/12 8.6198
24/01/11 8.6191
24/01/10 8.6177
24/01/09 8.6140
24/01/08 8.6082
24/01/04 8.6101
24/01/03 8.6111
24/01/02 8.6109

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.57 1.30 2.05 0.57 1.30 0.24

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC130
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網