晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.986 0.0057 9.769 10.0268

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.9860
22/08/11 8.9803
22/08/10 8.9620
22/08/09 8.9524
22/08/08 8.9484
22/08/05 8.9440
22/08/04 8.9547
22/08/03 8.9589
22/08/02 8.9676
22/08/01 8.9674
日期 淨值
22/07/29 8.9586
22/07/28 8.9423
22/07/27 8.9201
22/07/26 8.9178
22/07/25 8.9098
22/07/22 8.8969
22/07/21 8.8770
22/07/20 8.8641
22/07/19 8.8732
22/07/18 8.8802
日期 淨值
22/07/15 8.8748
22/07/14 8.8881
22/07/13 8.9020
22/07/12 8.9200
22/07/11 8.9450
22/07/08 8.9551
22/07/07 8.9622
22/07/06 8.9749
22/07/05 8.9881
22/07/01 8.9956

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.20 -0.14 -1.35 -4.92 -0.14 -1.35 0.74

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC128
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.27億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網