晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.7731 0.0031 9.1691 8.7162

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.7731
24/02/22 8.7700
24/02/20 8.7699
24/02/19 8.7685
24/02/16 8.7664
24/02/15 8.7683
24/02/07 8.7621
24/02/06 8.7597
24/02/05 8.7560
24/02/02 8.7560
日期 淨值
24/02/01 8.7588
24/01/31 8.7542
24/01/30 8.7492
24/01/29 8.7466
24/01/26 8.7433
24/01/25 8.7427
24/01/24 8.7419
24/01/23 8.7409
24/01/22 8.7411
24/01/19 8.7390
日期 淨值
24/01/18 8.7387
24/01/16 8.7388
24/01/12 8.7338
24/01/11 8.7312
24/01/10 8.7272
24/01/09 8.7227
24/01/08 8.7192
24/01/04 8.7184
24/01/03 8.7163
24/01/02 8.7162

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 0.96 2.00 3.30 0.96 2.00 0.37

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC128
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網