晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.2679 0.0032 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.2679
21/05/07 10.2647
21/05/06 10.2597
21/05/05 10.2611
21/05/04 10.2567
21/05/03 10.2578
21/04/29 10.2521
21/04/28 10.2456
21/04/27 10.2439
21/04/26 10.2502
日期 淨值
21/04/23 10.2550
21/04/22 10.2498
21/04/21 10.2442
21/04/20 10.2773
21/04/19 10.2783
21/04/16 10.2659
21/04/15 10.2635
21/04/14 10.2676
21/04/13 10.2604
21/04/12 10.2648
日期 淨值
21/04/09 10.2649
21/04/08 10.2639
21/04/07 10.2659
21/04/06 10.2595
21/04/01 10.2562
21/03/31 10.2530
21/03/30 10.2434
21/03/29 10.2523
21/03/26 10.2487
21/03/25 10.2615

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -0.12 0.09 -6.94 -0.12 0.09 0.03

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC128
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.1億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網