晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.1309 -0.0033 10.4778 10.0988

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.1309
21/10/26 10.1342
21/10/25 10.1368
21/10/22 10.1360
21/10/21 10.1447
21/10/20 10.1485
21/10/19 10.1477
21/10/18 10.1271
21/10/15 10.1172
21/10/14 10.1050
日期 淨值
21/10/13 10.0988
21/10/12 10.1034
21/10/08 10.1385
21/10/07 10.1608
21/10/06 10.1902
21/10/05 10.2089
21/10/04 10.2213
21/10/01 10.2247
21/09/30 10.2312
21/09/29 10.2377
日期 淨值
21/09/28 10.2454
21/09/27 10.2570
21/09/24 10.2678
21/09/23 10.2811
21/09/22 10.2811
21/09/17 10.3031
21/09/16 10.3141
21/09/15 10.3297
21/09/14 10.3317
21/09/13 10.3357

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.52 -1.57 -1.52 -1.29 -1.57 -1.52 -1.23

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC128
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網