晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.4543 -0.0028 9.9932 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.4543
21/10/20 9.4571
21/10/19 9.4641
21/10/18 9.4689
21/10/15 9.4635
21/10/14 9.4764
21/10/13 9.4832
21/10/12 9.4893
21/10/08 9.4902
21/10/07 9.4825
日期 淨值
21/10/06 9.5155
21/10/05 9.5138
21/10/04 9.5128
21/10/01 9.5210
21/09/30 9.5221
21/09/29 9.5140
21/09/28 9.5102
21/09/27 9.5017
21/09/24 9.5145
21/09/23 9.5397
日期 淨值
21/09/22 9.5425
21/09/17 9.5487
21/09/16 9.5525
21/09/15 9.5650
21/09/14 9.5684
21/09/13 9.5743
21/09/10 9.5529
21/09/09 9.5717
21/09/08 9.5683
21/09/07 9.5460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.25 -1.72 -1.73 -2.51 -1.72 -1.73 -0.99

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC126
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網