晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.5579 -0.0259 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.5579
21/05/07 9.5838
21/05/06 9.6045
21/05/05 9.5963
21/05/04 9.5899
21/05/03 9.5998
21/04/29 9.5858
21/04/28 9.5759
21/04/27 9.5642
21/04/26 9.5869
日期 淨值
21/04/23 9.6383
21/04/22 9.6427
21/04/21 9.6404
21/04/20 9.6682
21/04/19 9.6896
21/04/16 9.7220
21/04/15 9.7325
21/04/14 9.7527
21/04/13 9.7550
21/04/12 9.7575
日期 淨值
21/04/09 9.7495
21/04/08 9.7469
21/04/07 9.7477
21/04/06 9.7598
21/04/01 9.7715
21/03/31 9.7673
21/03/30 9.7549
21/03/29 9.7737
21/03/26 9.7856
21/03/25 9.7999

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 -1.98 -2.17 -10.35 -1.98 -2.17 -1.97

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC126
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.74億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網