晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.8898 0.0164 9.6288 8.5679

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.8898
22/08/05 8.8734
22/08/04 8.8957
22/08/03 8.8991
22/08/02 8.9093
22/08/01 8.9057
22/07/29 8.8857
22/07/28 8.8671
22/07/27 8.8465
22/07/26 8.8395
日期 淨值
22/07/25 8.8320
22/07/22 8.8212
22/07/21 8.7949
22/07/20 8.7838
22/07/19 8.7942
22/07/18 8.8042
22/07/15 8.8072
22/07/14 8.8060
22/07/13 8.8116
22/07/12 8.8396
日期 淨值
22/07/11 8.8442
22/07/08 8.8448
22/07/07 8.8543
22/07/06 8.8720
22/07/05 8.8731
22/07/01 8.8779
22/06/30 8.8572
22/06/29 8.8509
22/06/28 8.8497
22/06/27 8.8475

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 0.06 0.77 -0.94 0.06 0.77 0.51

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC126
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.43億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網