晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.0243 -0.0176 9.5707 8.7715

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.0243
24/02/15 9.0419
24/02/07 9.0186
24/02/06 9.0111
24/02/05 9.0177
24/02/02 8.9836
24/02/01 9.0112
24/01/31 8.9973
24/01/30 8.9561
24/01/29 8.9772
日期 淨值
24/01/26 8.9874
24/01/25 8.9895
24/01/24 8.9966
24/01/23 8.9912
24/01/22 8.9980
24/01/19 9.0186
24/01/18 9.0521
24/01/16 9.0060
24/01/12 8.9331
24/01/11 8.9237
日期 淨值
24/01/10 8.9298
24/01/09 8.8947
24/01/08 8.8856
24/01/04 8.8889
24/01/03 8.8859
24/01/02 8.8485
23/12/29 9.2659
23/12/28 9.2572
23/12/27 9.3012
23/12/22 9.3808

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.38 0.66 3.52 0.38 0.66 0.20

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC126
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網