晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.6525 -0.013 9.997 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.6525
21/10/14 9.6655
21/10/13 9.6725
21/10/12 9.6787
21/10/08 9.6796
21/10/07 9.6718
21/10/06 9.7050
21/10/05 9.7021
21/10/04 9.7011
21/10/01 9.7094
日期 淨值
21/09/30 9.7105
21/09/29 9.7022
21/09/28 9.6983
21/09/27 9.6889
21/09/24 9.7020
21/09/23 9.7278
21/09/22 9.7304
21/09/17 9.7367
21/09/16 9.7406
21/09/15 9.7533
日期 淨值
21/09/14 9.7563
21/09/13 9.7623
21/09/10 9.7403
21/09/09 9.7593
21/09/08 9.7557
21/09/07 9.7329
21/09/03 9.7404
21/09/02 9.7559
21/09/01 9.7638
21/08/31 9.7796

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.00 -1.38 -1.51 -2.21 -1.38 -1.51 -1.03

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC125
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網