晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.394 0.0119 9.8168 9.0409

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.3940
22/08/09 9.3821
22/08/08 9.3813
22/08/05 9.3640
22/08/04 9.3876
22/08/03 9.3911
22/08/02 9.4019
22/08/01 9.3981
22/07/29 9.3768
22/07/28 9.3571
日期 淨值
22/07/27 9.3353
22/07/26 9.3280
22/07/25 9.3201
22/07/22 9.3087
22/07/21 9.2809
22/07/20 9.2692
22/07/19 9.2800
22/07/18 9.2907
22/07/15 9.2938
22/07/14 9.2925
日期 淨值
22/07/13 9.2984
22/07/12 9.3280
22/07/11 9.3328
22/07/08 9.3334
22/07/07 9.3432
22/07/06 9.3620
22/07/05 9.3630
22/07/01 9.3681
22/06/30 9.3461
22/06/29 9.3395

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 0.20 0.97 -0.69 0.20 0.97 0.65

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC125
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.11億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網