晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/31 10.988 -0.0003 9.9785 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/31 10.9880
24/05/30 10.9883
24/05/29 10.9640
24/05/28 10.9395
24/05/27 10.9412
24/05/24 10.9554
24/05/23 10.9500
24/05/22 10.9711
24/05/21 10.9764
24/05/20 10.9579
日期 淨值
24/05/16 10.9194
24/05/14 11.0064
24/05/13 11.0042
24/05/10 11.0027
24/05/09 11.0149
24/05/07 10.9838
24/05/06 10.9768
24/05/03 10.9817
24/05/02 11.0167
24/04/30 11.0275
日期 淨值
24/04/29 11.0298
24/04/26 11.0281
24/04/25 11.0290
24/04/24 11.0150
24/04/23 11.0342
24/04/22 11.0422
24/04/19 11.0031
24/04/18 10.9603
24/04/17 10.9907
24/04/16 10.9919

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 1.45 3.49 5.07 1.45 3.49 -0.36

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC125
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.41億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網