晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.6339 0.0036 9.9785 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.6339
24/02/23 10.6303
24/02/22 10.6161
24/02/20 10.6078
24/02/19 10.5768
24/02/16 10.5652
24/02/15 10.5859
24/02/07 10.5585
24/02/06 10.5498
24/02/05 10.5574
日期 淨值
24/02/02 10.5174
24/02/01 10.5498
24/01/31 10.5334
24/01/30 10.4852
24/01/29 10.5100
24/01/26 10.5219
24/01/25 10.5243
24/01/24 10.5327
24/01/23 10.5263
24/01/22 10.5316
日期 淨值
24/01/19 10.5554
24/01/18 10.5943
24/01/16 10.5405
24/01/12 10.4551
24/01/11 10.4441
24/01/10 10.4512
24/01/09 10.4101
24/01/08 10.3994
24/01/04 10.4033
24/01/03 10.3998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 1.47 1.35 4.23 1.47 1.35 1.06

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC125
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.29億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網