晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.7893 0.0087 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7893
21/05/05 9.7806
21/05/04 9.7741
21/05/03 9.7839
21/04/29 9.7697
21/04/28 9.7596
21/04/27 9.7477
21/04/26 9.7707
21/04/23 9.8233
21/04/22 9.8278
日期 淨值
21/04/21 9.8255
21/04/20 9.8530
21/04/19 9.8747
21/04/16 9.9079
21/04/15 9.9187
21/04/14 9.9389
21/04/13 9.9413
21/04/12 9.9438
21/04/09 9.9372
21/04/08 9.9344
日期 淨值
21/04/07 9.9351
21/04/06 9.9474
21/04/01 9.9593
21/03/31 9.9550
21/03/30 9.9423
21/03/29 9.9614
21/03/26 9.9734
21/03/25 9.9880
21/03/24 9.9886
21/03/23 9.9750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 -1.57 -1.59 -9.72 -1.57 -1.59 -1.59

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC125
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.34億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網