晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.7997 0.004 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.7997
20/05/22 9.7957
20/05/21 9.8103
20/05/20 9.7513
20/05/19 9.6888
20/05/18 9.6562
20/05/15 9.6136
20/05/14 9.5757
20/05/13 9.5873
20/05/12 9.5916
日期 淨值
20/05/11 9.5673
20/05/08 9.5498
20/05/07 9.5309
20/05/06 9.5209
20/05/05 9.5250
20/05/04 9.4893
20/04/30 9.4614
20/04/29 9.3901
20/04/28 9.3458
20/04/27 9.3270
日期 淨值
20/04/24 9.3345
20/04/23 9.3363
20/04/22 9.3075
20/04/21 9.2996
20/04/20 9.3307
20/04/17 9.3321
20/04/16 9.3116
20/04/15 9.2955
20/04/14 9.2936
20/04/13 9.2341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 3.07 -16.16 3.07 -16.16 4.98

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC123
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網