晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.0742 -0.0023 9.0871 8.3548

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.0742
24/06/19 9.0765
24/06/18 9.0696
24/06/17 9.0517
24/06/14 9.0772
24/06/13 9.0715
24/06/12 9.0557
24/06/11 9.0056
24/06/07 9.0082
24/06/06 9.0418
日期 淨值
24/06/05 9.0361
24/06/03 9.0020
24/05/31 8.9629
24/05/30 8.9436
24/05/29 8.9301
24/05/28 8.9732
24/05/27 8.9859
24/05/24 8.9845
24/05/23 8.9863
24/05/22 9.0056
日期 淨值
24/05/21 9.0138
24/05/20 9.0032
24/05/16 9.0117
24/05/14 8.9533
24/05/13 8.9409
24/05/10 8.9311
24/05/09 8.9316
24/05/07 8.9292
24/05/06 8.9018
24/05/03 8.8794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 1.54 1.33 2.90 1.54 1.33 0.79

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC123
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網