晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.6974 0.0018 10.8532 10.3165

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.6974
21/10/14 10.6956
21/10/13 10.6802
21/10/12 10.6639
21/10/08 10.6868
21/10/07 10.6988
21/10/06 10.6937
21/10/05 10.7138
21/10/04 10.7418
21/10/01 10.7338
日期 淨值
21/09/30 10.7371
21/09/29 10.7426
21/09/28 10.7336
21/09/27 10.7712
21/09/24 10.7829
21/09/23 10.8108
21/09/22 10.8178
21/09/17 10.8322
21/09/16 10.8532
21/09/15 10.8516
日期 淨值
21/09/14 10.8481
21/09/13 10.8403
21/09/10 10.8348
21/09/09 10.8275
21/09/08 10.8355
21/09/07 10.8311
21/09/06 10.8269
21/09/03 10.8212
21/09/02 10.8273
21/09/01 10.8164

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 -0.22 1.25 1.53 -0.22 1.25 -1.42

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC123
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網