晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.9674 0.0091 9.8916 10.0529

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.9674
22/08/09 8.9583
22/08/08 9.0324
22/08/05 9.0144
22/08/04 9.0510
22/08/03 9.0171
22/08/02 9.0411
22/08/01 9.0469
22/07/29 9.0312
22/07/28 8.9981
日期 淨值
22/07/27 8.9585
22/07/26 8.9635
22/07/25 8.9357
22/07/22 8.9074
22/07/21 8.8440
22/07/20 8.8128
22/07/19 8.8126
22/07/18 8.8299
22/07/15 8.8326
22/07/14 8.8295
日期 淨值
22/07/13 8.8505
22/07/12 8.8638
22/07/11 8.8784
22/07/08 8.8804
22/07/07 8.8911
22/07/06 8.9291
22/07/05 8.9372
22/07/04 8.9302
22/07/01 8.9264
22/06/30 8.8880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.76 -0.18 -4.05 -10.25 -0.18 -4.05 0.98

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC123
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網