晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.0494 -0.0004 9.9871 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.0494
21/10/20 10.0498
21/10/19 10.0475
21/10/18 10.0563
21/10/15 10.0596
21/10/14 10.0580
21/10/13 10.0434
21/10/12 10.0280
21/10/08 10.0494
21/10/07 10.0607
日期 淨值
21/10/06 10.0558
21/10/05 10.0747
21/10/04 10.1010
21/10/01 10.0929
21/09/30 10.1244
21/09/29 10.1297
21/09/28 10.1212
21/09/27 10.1567
21/09/24 10.1677
21/09/23 10.1940
日期 淨值
21/09/22 10.2006
21/09/17 10.2142
21/09/16 10.2339
21/09/15 10.2324
21/09/14 10.2291
21/09/13 10.2218
21/09/10 10.2169
21/09/09 10.2097
21/09/08 10.2173
21/09/07 10.2132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 -0.59 0.85 1.26 -0.59 0.85 -1.33

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC122
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網