晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.6997 -0.009 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.6997
20/05/29 9.7087
20/05/28 9.7310
20/05/27 9.7197
20/05/26 9.7031
20/05/25 9.6644
20/05/22 9.6605
20/05/21 9.6748
20/05/20 9.6164
20/05/19 9.5550
日期 淨值
20/05/18 9.5229
20/05/15 9.4808
20/05/14 9.4435
20/05/13 9.4549
20/05/12 9.4587
20/05/11 9.4352
20/05/08 9.4179
20/05/07 9.3993
20/05/06 9.3894
20/05/05 9.3934
日期 淨值
20/05/04 9.3582
20/04/30 9.3567
20/04/29 9.2861
20/04/28 9.2423
20/04/27 9.2236
20/04/24 9.2311
20/04/23 9.2329
20/04/22 9.2045
20/04/21 9.1966
20/04/20 9.2273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 2.81 0.04 2.81 0.04 3.96

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC122
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網