晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.6703 -0.0019 7.9227 7.2792

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.6703
24/06/19 7.6722
24/06/18 7.6665
24/06/17 7.6513
24/06/14 7.6729
24/06/13 7.6681
24/06/12 7.6547
24/06/11 7.6124
24/06/07 7.6145
24/06/06 7.6428
日期 淨值
24/06/05 7.6379
24/06/03 7.6092
24/05/31 7.6046
24/05/30 7.5882
24/05/29 7.5768
24/05/28 7.6132
24/05/27 7.6241
24/05/24 7.6229
24/05/23 7.6245
24/05/22 7.6408
日期 淨值
24/05/21 7.6476
24/05/20 7.6386
24/05/16 7.6458
24/05/14 7.5962
24/05/13 7.5857
24/05/10 7.5773
24/05/09 7.5778
24/05/07 7.5756
24/05/06 7.5524
24/05/03 7.5334

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 1.54 1.33 2.89 1.54 1.33 0.79

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC122
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網