晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.6837 0.0035 7.9227 7.2792

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.6837
24/02/23 7.6802
24/02/22 7.6687
24/02/20 7.6674
24/02/19 7.6639
24/02/16 7.6631
24/02/15 7.6758
24/02/07 7.7099
24/02/06 7.7007
24/02/05 7.6923
日期 淨值
24/02/02 7.7334
24/02/01 7.7579
24/01/31 7.7563
24/01/30 7.7305
24/01/29 7.7132
24/01/26 7.7027
24/01/25 7.6982
24/01/24 7.6891
24/01/23 7.6899
24/01/22 7.7104
日期 淨值
24/01/19 7.7007
24/01/18 7.7119
24/01/16 7.7408
24/01/12 7.7598
24/01/11 7.7421
24/01/10 7.7294
24/01/09 7.7182
24/01/08 7.7157
24/01/04 7.7439
24/01/03 7.7666

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.83 2.81 2.12 0.83 2.81 0.13

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC122
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網