晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.2139 0.0159 9.9914 10.0218

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.2139
22/08/10 8.1980
22/08/09 8.1897
22/08/08 8.2574
22/08/05 8.2410
22/08/04 8.2745
22/08/03 8.2435
22/08/02 8.2654
22/08/01 8.2708
22/07/29 8.2795
日期 淨值
22/07/28 8.2492
22/07/27 8.2128
22/07/26 8.2176
22/07/25 8.1921
22/07/22 8.1662
22/07/21 8.1082
22/07/20 8.0796
22/07/19 8.0794
22/07/18 8.0953
22/07/15 8.0978
日期 淨值
22/07/14 8.0950
22/07/13 8.1143
22/07/12 8.1265
22/07/11 8.1399
22/07/08 8.1418
22/07/07 8.1515
22/07/06 8.1865
22/07/05 8.1939
22/07/04 8.1876
22/07/01 8.1841

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.48 -0.03 -3.75 -10.02 -0.03 -3.75 1.19

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC122
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網