晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.4302 0.0209 9.9896 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4302
21/05/05 10.4093
21/05/04 10.4049
21/05/03 10.3913
21/04/29 10.3808
21/04/28 10.3815
21/04/27 10.3990
21/04/26 10.4118
21/04/23 10.4271
21/04/22 10.4315
日期 淨值
21/04/21 10.4137
21/04/20 10.4169
21/04/19 10.4320
21/04/16 10.3833
21/04/15 10.3371
21/04/14 10.3213
21/04/13 10.3447
21/04/12 10.3821
21/04/09 10.3926
21/04/08 10.3846
日期 淨值
21/04/07 10.4026
21/04/06 10.4066
21/04/01 10.3950
21/03/31 10.3792
21/03/30 10.3699
21/03/29 10.3869
21/03/26 10.3840
21/03/25 10.3964
21/03/24 10.3961
21/03/23 10.3909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -0.44 -0.70 1.11 -0.44 -0.70 0.23

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC121
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.85億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網