晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.6983 0.002 10.8531 10.3178

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.6983
21/10/14 10.6963
21/10/13 10.6807
21/10/12 10.6644
21/10/08 10.6872
21/10/07 10.6992
21/10/06 10.6940
21/10/05 10.7141
21/10/04 10.7423
21/10/01 10.7335
日期 淨值
21/09/30 10.7369
21/09/29 10.7424
21/09/28 10.7335
21/09/27 10.7711
21/09/24 10.7828
21/09/23 10.8106
21/09/22 10.8177
21/09/17 10.8321
21/09/16 10.8531
21/09/15 10.8514
日期 淨值
21/09/14 10.8479
21/09/13 10.8401
21/09/10 10.8346
21/09/09 10.8273
21/09/08 10.8347
21/09/07 10.8311
21/09/06 10.8269
21/09/03 10.8211
21/09/02 10.8272
21/09/01 10.8164

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 -0.21 1.26 1.53 -0.21 1.26 -1.41

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC121
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網