晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.9655 0.0091 9.893 10.0543

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.9655
22/08/09 8.9564
22/08/08 9.0305
22/08/05 9.0124
22/08/04 9.0491
22/08/03 9.0153
22/08/02 9.0392
22/08/01 9.0451
22/07/29 9.0294
22/07/28 8.9964
日期 淨值
22/07/27 8.9567
22/07/26 8.9619
22/07/25 8.9341
22/07/22 8.9059
22/07/21 8.8426
22/07/20 8.8115
22/07/19 8.8113
22/07/18 8.8287
22/07/15 8.8312
22/07/14 8.8282
日期 淨值
22/07/13 8.8493
22/07/12 8.8626
22/07/11 8.8772
22/07/08 8.8793
22/07/07 8.8900
22/07/06 8.9280
22/07/05 8.9361
22/07/04 8.9292
22/07/01 8.9254
22/06/30 8.8871

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.78 -0.19 -4.07 -10.27 -0.19 -4.07 0.97

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC121
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網