晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.9448 0.0134 9.0825 8.3507

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.9448
24/02/22 8.9314
24/02/20 8.9300
24/02/19 8.9259
24/02/16 8.9249
24/02/15 8.9398
24/02/07 8.9795
24/02/06 8.9687
24/02/05 8.9589
24/02/02 9.0067
日期 淨值
24/02/01 9.0354
24/01/31 8.9995
24/01/30 8.9696
24/01/29 8.9496
24/01/26 8.9374
24/01/25 8.9321
24/01/24 8.9216
24/01/23 8.9225
24/01/22 8.9462
24/01/19 8.9350
日期 淨值
24/01/18 8.9480
24/01/16 8.9816
24/01/12 9.0036
24/01/11 8.9831
24/01/10 8.9683
24/01/09 8.9554
24/01/08 8.9525
24/01/04 8.9852
24/01/03 9.0115
24/01/02 9.0410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.79 2.72 2.13 0.79 2.72 0.25

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC121
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網