晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.142 0.017 9.9951 10.0036

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.1420
22/08/05 8.1250
22/08/04 8.1600
22/08/03 8.1270
22/08/02 8.1469
22/08/01 8.1509
22/07/29 8.1587
22/07/28 8.1298
22/07/27 8.0937
22/07/26 8.0959
日期 淨值
22/07/25 8.0736
22/07/22 8.0466
22/07/21 7.9891
22/07/20 7.9605
22/07/19 7.9634
22/07/18 7.9770
22/07/15 7.9792
22/07/14 7.9753
22/07/13 7.9973
22/07/12 8.0085
日期 淨值
22/07/11 8.0227
22/07/08 8.0290
22/07/07 8.0377
22/07/06 8.0692
22/07/05 8.0777
22/07/04 8.0744
22/07/01 8.0699
22/06/30 8.0524
22/06/29 8.0418
22/06/28 8.0433

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.93 0.10 -4.14 -10.75 0.10 -4.14 1.62

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC120
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網