晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.0169 -0.0022 9.9998 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.0169
21/10/20 10.0191
21/10/19 10.0199
21/10/18 10.0224
21/10/15 10.0257
21/10/14 10.0246
21/10/13 10.0116
21/10/12 9.9944
21/10/08 10.0189
21/10/07 10.0289
日期 淨值
21/10/06 10.0239
21/10/05 10.0436
21/10/04 10.0697
21/10/01 10.0636
21/09/30 10.0858
21/09/29 10.0880
21/09/28 10.0891
21/09/27 10.1284
21/09/24 10.1411
21/09/23 10.1691
日期 淨值
21/09/22 10.1776
21/09/17 10.1896
21/09/16 10.2126
21/09/15 10.2195
21/09/14 10.2151
21/09/13 10.2075
21/09/10 10.2016
21/09/09 10.1931
21/09/08 10.2011
21/09/07 10.1973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 -0.91 0.23 0.22 -0.91 0.23 -1.47

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC120
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網