晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7291 0.0128 7.9466 7.2654

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7291
24/02/22 7.7163
24/02/20 7.7167
24/02/19 7.7113
24/02/16 7.7101
24/02/15 7.7222
24/02/07 7.7497
24/02/06 7.7427
24/02/05 7.7310
24/02/02 7.7722
日期 淨值
24/02/01 7.7992
24/01/31 7.7982
24/01/30 7.7719
24/01/29 7.7528
24/01/26 7.7408
24/01/25 7.7376
24/01/24 7.7312
24/01/23 7.7341
24/01/22 7.7509
24/01/19 7.7376
日期 淨值
24/01/18 7.7452
24/01/16 7.7726
24/01/12 7.7965
24/01/11 7.7800
24/01/10 7.7637
24/01/09 7.7519
24/01/08 7.7525
24/01/04 7.7776
24/01/03 7.8004
24/01/02 7.8291

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 1.06 3.34 2.74 1.06 3.34 0.31

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC120
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網