晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.9936 0.0057 9.9998 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.9936
21/05/07 9.9879
21/05/06 9.9757
21/05/05 9.9537
21/05/04 9.9501
21/05/03 9.9398
21/04/29 9.9543
21/04/28 9.9544
21/04/27 9.9698
21/04/26 9.9844
日期 淨值
21/04/23 9.9970
21/04/22 10.0005
21/04/21 9.9860
21/04/20 9.9887
21/04/19 10.0028
21/04/16 9.9532
21/04/15 9.9096
21/04/14 9.8956
21/04/13 9.9164
21/04/12 9.9529
日期 淨值
21/04/09 9.9606
21/04/08 9.9533
21/04/07 9.9745
21/04/06 9.9804
21/04/01 9.9640
21/03/31 9.9718
21/03/30 9.9656
21/03/29 9.9842
21/03/26 9.9848
21/03/25 9.9978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 -0.31 -0.85 0.72 -0.31 -0.85 0.54

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC120
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網