晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.7405 0.0063 7.8788 7.2549

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.7405
24/06/13 7.7342
24/06/12 7.7211
24/06/11 7.6767
24/06/07 7.6792
24/06/06 7.7079
24/06/05 7.7022
24/06/03 7.6718
24/05/31 7.6660
24/05/30 7.6501
日期 淨值
24/05/29 7.6331
24/05/28 7.6705
24/05/27 7.6827
24/05/24 7.6803
24/05/23 7.6817
24/05/22 7.6972
24/05/21 7.7055
24/05/20 7.6965
24/05/16 7.7058
24/05/14 7.6519
日期 淨值
24/05/13 7.6423
24/05/10 7.6339
24/05/09 7.6363
24/05/07 7.6344
24/05/06 7.6128
24/05/03 7.5964
24/05/02 7.5579
24/04/30 7.5611
24/04/29 7.5804
24/04/26 7.5589

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 1.70 1.59 3.58 1.70 1.59 1.54

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC118
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網