晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.0075 -0.0021 9.9977 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.0075
21/10/20 10.0096
21/10/19 10.0104
21/10/18 10.0129
21/10/15 10.0166
21/10/14 10.0151
21/10/13 10.0021
21/10/12 9.9842
21/10/08 10.0095
21/10/07 10.0194
日期 淨值
21/10/06 10.0145
21/10/05 10.0341
21/10/04 10.0603
21/10/01 10.0554
21/09/30 10.0777
21/09/29 10.0798
21/09/28 10.0809
21/09/27 10.1202
21/09/24 10.1329
21/09/23 10.1609
日期 淨值
21/09/22 10.1694
21/09/17 10.1813
21/09/16 10.2043
21/09/15 10.2112
21/09/14 10.2068
21/09/13 10.1993
21/09/10 10.1934
21/09/09 10.1849
21/09/08 10.1928
21/09/07 10.1890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 -0.94 0.19 0.16 -0.94 0.19 -1.48

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC118
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網