晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7179 0.0128 7.9354 7.2549

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7179
24/02/22 7.7051
24/02/20 7.7055
24/02/19 7.7001
24/02/16 7.6989
24/02/15 7.7110
24/02/07 7.7384
24/02/06 7.7314
24/02/05 7.7198
24/02/02 7.7610
日期 淨值
24/02/01 7.7879
24/01/31 7.7868
24/01/30 7.7606
24/01/29 7.7415
24/01/26 7.7295
24/01/25 7.7263
24/01/24 7.7199
24/01/23 7.7228
24/01/22 7.7396
24/01/19 7.7263
日期 淨值
24/01/18 7.7339
24/01/16 7.7613
24/01/12 7.7851
24/01/11 7.7686
24/01/10 7.7523
24/01/09 7.7406
24/01/08 7.7412
24/01/04 7.7663
24/01/03 7.7890
24/01/02 7.8177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 1.06 3.34 2.74 1.06 3.34 0.31

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC118
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網