晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.6949 -0.0011 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.6949
20/05/29 9.6960
20/05/28 9.7072
20/05/27 9.6960
20/05/26 9.6883
20/05/25 9.6488
20/05/22 9.6453
20/05/21 9.6628
20/05/20 9.6135
20/05/19 9.5493
日期 淨值
20/05/18 9.5172
20/05/15 9.4712
20/05/14 9.4389
20/05/13 9.4523
20/05/12 9.4573
20/05/11 9.4335
20/05/08 9.4210
20/05/07 9.4025
20/05/06 9.3806
20/05/05 9.3865
日期 淨值
20/05/04 9.3492
20/04/30 9.3634
20/04/29 9.2955
20/04/28 9.2459
20/04/27 9.2269
20/04/24 9.2351
20/04/23 9.2354
20/04/22 9.2041
20/04/21 9.1962
20/04/20 9.2315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 2.72 -0.12 2.72 -0.12 3.76

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC118
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網