晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.5352 0.0148 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.5352
20/05/22 9.5204
20/05/21 9.5262
20/05/20 9.4794
20/05/19 9.4147
20/05/18 9.3873
20/05/15 9.3382
20/05/14 9.3065
20/05/13 9.3111
20/05/12 9.3191
日期 淨值
20/05/11 9.2851
20/05/08 9.2796
20/05/07 9.2699
20/05/06 9.2417
20/05/05 9.2428
20/05/04 9.2091
20/04/30 9.2063
20/04/29 9.1662
20/04/28 9.1314
20/04/27 9.1105
日期 淨值
20/04/24 9.1279
20/04/23 9.1273
20/04/22 9.1018
20/04/21 9.0946
20/04/20 9.1246
20/04/17 9.1363
20/04/16 9.1154
20/04/15 9.0906
20/04/14 9.1063
20/04/13 9.0536

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 2.40 -16.74 2.40 -16.74 4.68

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC116
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網