晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.5143 -0.0296 9.9366 9.4065

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.5143
21/10/18 9.5439
21/10/15 9.5511
21/10/14 9.5759
21/10/13 9.5778
21/10/12 9.5638
21/10/08 9.5512
21/10/07 9.5286
21/10/06 9.5300
21/10/05 9.5272
日期 淨值
21/10/04 9.5380
21/10/01 9.5376
21/09/30 9.5532
21/09/29 9.5395
21/09/28 9.5285
21/09/27 9.5439
21/09/24 9.5590
21/09/23 9.5999
21/09/22 9.6111
21/09/17 9.6064
日期 淨值
21/09/16 9.6209
21/09/15 9.6249
21/09/14 9.6225
21/09/13 9.6178
21/09/10 9.6018
21/09/09 9.6153
21/09/08 9.6208
21/09/07 9.5919
21/09/06 9.5867
21/09/03 9.5974

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -0.78 0.20 -0.40 -0.78 0.20 -0.75

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC116
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網