晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.2403 -0.0462 9.6786 8.088

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.2403
22/08/16 8.2865
22/08/15 8.2682
22/08/12 8.2420
22/08/11 8.2455
22/08/10 8.2468
22/08/09 8.2319
22/08/08 8.3001
22/08/05 8.2699
22/08/04 8.3178
日期 淨值
22/08/03 8.2831
22/08/02 8.3050
22/08/01 8.3046
22/07/29 8.3009
22/07/28 8.2688
22/07/27 8.2335
22/07/26 8.2305
22/07/25 8.2061
22/07/22 8.1809
22/07/21 8.1154
日期 淨值
22/07/20 8.0880
22/07/19 8.0925
22/07/18 8.1096
22/07/15 8.1205
22/07/14 8.1011
22/07/13 8.1142
22/07/12 8.1365
22/07/11 8.1299
22/07/08 8.1265
22/07/07 8.1375

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.16 1.20 -1.01 -6.18 1.20 -1.01 1.69

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC116
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網