晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.4554 -0.0139 8.4784 7.9249

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.4554
24/06/19 8.4693
24/06/18 8.4784
24/06/17 8.4589
24/06/14 8.4725
24/06/13 8.4602
24/06/12 8.4606
24/06/11 8.4142
24/06/07 8.3793
24/06/06 8.4185
日期 淨值
24/06/05 8.4299
24/06/03 8.4092
24/05/31 8.4089
24/05/30 8.3970
24/05/29 8.3414
24/05/28 8.3485
24/05/27 8.3668
24/05/24 8.3825
24/05/23 8.3809
24/05/22 8.4054
日期 淨值
24/05/21 8.4194
24/05/20 8.3945
24/05/16 8.3744
24/05/14 8.3923
24/05/13 8.3807
24/05/10 8.3720
24/05/09 8.3867
24/05/07 8.3614
24/05/06 8.3319
24/05/03 8.3213

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.06 2.03 3.21 5.53 2.03 3.21 1.10

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC116
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網