晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 7.8059 0.0168 8.681 7.7745

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 7.8059
25/06/18 7.7891
25/06/17 7.7878
25/06/16 7.7745
25/06/13 7.8088
25/06/12 7.8205
25/06/11 7.8651
25/06/10 7.8538
25/06/09 7.8462
25/06/06 7.8386
日期 淨值
25/06/05 7.8546
25/06/04 7.8579
25/06/03 7.8438
25/06/02 7.8311
25/05/29 7.8553
25/05/28 7.8377
25/05/27 7.8541
25/05/26 7.8186
25/05/23 7.8347
25/05/22 7.8389
日期 淨值
25/05/21 7.8566
25/05/20 7.8885
25/05/19 7.8886
25/05/16 7.8943
25/05/15 7.8821
25/05/14 7.8929
25/05/13 7.9323
25/05/12 7.9091
25/05/09 7.9063
25/05/08 7.9103

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.87 -4.47 -4.91 -5.04 -4.47 -4.91 -0.63

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC114
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網