晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 8.5667 0.0451 8.5667 7.9237

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 8.5667
24/07/11 8.5216
24/07/04 8.4378
24/07/01 8.4062
24/06/27 8.4987
24/06/26 8.4996
24/06/25 8.4979
24/06/20 8.4540
24/06/19 8.4679
24/06/18 8.4770
日期 淨值
24/06/17 8.4575
24/06/14 8.4711
24/06/13 8.4588
24/06/12 8.4592
24/06/11 8.4128
24/06/07 8.3779
24/06/06 8.4171
24/06/05 8.4285
24/06/03 8.4078
24/05/31 8.4076
日期 淨值
24/05/30 8.3956
24/05/29 8.3400
24/05/28 8.3471
24/05/27 8.3654
24/05/24 8.3811
24/05/23 8.3795
24/05/22 8.4040
24/05/21 8.4180
24/05/20 8.3931
24/05/16 8.3730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.49 2.91 4.49 6.72 2.91 4.49 1.67

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC114
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網