晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.5035 -0.0017 9.9365 9.4064

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.5035
21/10/20 9.5052
21/10/19 9.5142
21/10/18 9.5438
21/10/15 9.5510
21/10/14 9.5758
21/10/13 9.5777
21/10/12 9.5636
21/10/08 9.5510
21/10/07 9.5285
日期 淨值
21/10/06 9.5299
21/10/05 9.5271
21/10/04 9.5379
21/10/01 9.5375
21/09/30 9.5531
21/09/29 9.5393
21/09/28 9.5284
21/09/27 9.5438
21/09/24 9.5589
21/09/23 9.5998
日期 淨值
21/09/22 9.6110
21/09/17 9.6063
21/09/16 9.6208
21/09/15 9.6248
21/09/14 9.6223
21/09/13 9.6177
21/09/10 9.6017
21/09/09 9.6152
21/09/08 9.6207
21/09/07 9.5917

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 -0.95 0.10 -0.49 -0.95 0.10 -0.85

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC114
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網