晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.2443 -0.0012 9.6785 8.0867

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.2443
22/08/10 8.2455
22/08/09 8.2307
22/08/08 8.2988
22/08/05 8.2687
22/08/04 8.3165
22/08/03 8.2818
22/08/02 8.3037
22/08/01 8.3034
22/07/29 8.2996
日期 淨值
22/07/28 8.2675
22/07/27 8.2322
22/07/26 8.2292
22/07/25 8.2048
22/07/22 8.1796
22/07/21 8.1141
22/07/20 8.0867
22/07/19 8.0913
22/07/18 8.1083
22/07/15 8.1192
日期 淨值
22/07/14 8.0998
22/07/13 8.1129
22/07/12 8.1352
22/07/11 8.1286
22/07/08 8.1252
22/07/07 8.1362
22/07/06 8.1736
22/07/05 8.1698
22/07/04 8.1609
22/07/01 8.1602

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.66 0.71 -1.41 -6.41 0.71 -1.41 1.64

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC114
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網