晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.2391 0.0217 8.3204 7.9237

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2391
24/02/22 8.2174
24/02/20 8.2115
24/02/19 8.1839
24/02/16 8.1760
24/02/15 8.2025
24/02/07 8.2169
24/02/06 8.2051
24/02/05 8.2021
24/02/02 8.2156
日期 淨值
24/02/01 8.2662
24/01/31 8.2568
24/01/30 8.1971
24/01/29 8.1980
24/01/26 8.1974
24/01/25 8.1963
24/01/24 8.1967
24/01/23 8.1959
24/01/22 8.2196
24/01/19 8.2257
日期 淨值
24/01/18 8.2637
24/01/16 8.2520
24/01/12 8.2169
24/01/11 8.1935
24/01/10 8.1856
24/01/09 8.1461
24/01/08 8.1418
24/01/04 8.1719
24/01/03 8.1947
24/01/02 8.1914

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 1.51 2.62 3.52 1.51 2.62 0.91

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC114
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網