晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9999 -0.0259 9.9999 10.0045

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9999
21/10/14 10.0258
21/10/13 10.0278
21/10/12 10.0131
21/10/08 9.9999
21/10/07 9.9762
21/10/06 9.9778
21/10/05 9.9748
21/10/04 9.9861
21/10/01 9.9857
日期 淨值
21/09/30 9.9812
21/09/29 9.9668
21/09/28 9.9554
21/09/27 9.9715
21/09/24 9.9872
21/09/23 10.0300
21/09/22 10.0417
21/09/17 10.0368
21/09/16 10.0519
21/09/15 10.0561
日期 淨值
21/09/14 10.0535
21/09/13 10.0487
21/09/10 10.0320
21/09/09 10.0461
21/09/08 10.0518
21/09/07 10.0216
21/09/06 10.0162
21/09/03 10.0273
21/09/02 10.0427
21/09/01 10.0390

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.04 0.98 0.22 0.04 0.98 -0.56

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC113
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網