晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.3529 0.0246 9.3837 8.7907

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.3529
24/02/22 9.3283
24/02/20 9.3216
24/02/19 9.2903
24/02/16 9.2813
24/02/15 9.3113
24/02/07 9.3277
24/02/06 9.3144
24/02/05 9.3110
24/02/02 9.3263
日期 淨值
24/02/01 9.3837
24/01/31 9.3379
24/01/30 9.2703
24/01/29 9.2714
24/01/26 9.2707
24/01/25 9.2695
24/01/24 9.2699
24/01/23 9.2690
24/01/22 9.2958
24/01/19 9.3027
日期 淨值
24/01/18 9.3456
24/01/16 9.3325
24/01/12 9.2928
24/01/11 9.2663
24/01/10 9.2573
24/01/09 9.2126
24/01/08 9.2078
24/01/04 9.2419
24/01/03 9.2677
24/01/02 9.2639

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 1.51 2.62 3.51 1.51 2.62 0.91

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC113
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網