晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.8153 0.0159 9.9999 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.8153
22/08/09 8.7994
22/08/08 8.8723
22/08/05 8.8401
22/08/04 8.8912
22/08/03 8.8541
22/08/02 8.8776
22/08/01 8.8772
22/07/29 8.8547
22/07/28 8.8204
日期 淨值
22/07/27 8.7827
22/07/26 8.7795
22/07/25 8.7536
22/07/22 8.7267
22/07/21 8.6568
22/07/20 8.6275
22/07/19 8.6324
22/07/18 8.6506
22/07/15 8.6622
22/07/14 8.6415
日期 淨值
22/07/13 8.6555
22/07/12 8.6792
22/07/11 8.6722
22/07/08 8.6686
22/07/07 8.6803
22/07/06 8.7202
22/07/05 8.7162
22/07/04 8.7067
22/07/01 8.7059
22/06/30 8.6604

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.65 0.76 -1.41 -6.39 0.76 -1.41 1.69

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC113
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.44億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網