晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.6353 0.015 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.6353
20/05/22 9.6203
20/05/21 9.6262
20/05/20 9.5789
20/05/19 9.5135
20/05/18 9.4858
20/05/15 9.4362
20/05/14 9.4041
20/05/13 9.4088
20/05/12 9.4169
日期 淨值
20/05/11 9.3826
20/05/08 9.3770
20/05/07 9.3672
20/05/06 9.3387
20/05/05 9.3398
20/05/04 9.3057
20/04/30 9.2836
20/04/29 9.2431
20/04/28 9.2080
20/04/27 9.1869
日期 淨值
20/04/24 9.2045
20/04/23 9.2038
20/04/22 9.1782
20/04/21 9.1709
20/04/20 9.2011
20/04/17 9.2129
20/04/16 9.1918
20/04/15 9.1668
20/04/14 9.1826
20/04/13 9.1295

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 2.40 -16.74 2.40 -16.74 4.68

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC113
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網