晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.2704 0.0789 8.5067 7.6897

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.2704
24/07/03 8.1915
24/07/01 8.1120
24/06/27 8.2246
24/06/26 8.2046
24/06/25 8.2505
24/06/20 8.2413
24/06/18 8.2603
24/06/17 8.2301
24/06/14 8.2599
日期 淨值
24/06/13 8.2650
24/06/12 8.2479
24/06/11 8.1925
24/06/07 8.1786
24/06/06 8.2445
24/06/05 8.2404
24/06/03 8.1941
24/05/31 8.1639
24/05/30 8.1399
24/05/29 8.1011
日期 淨值
24/05/28 8.1414
24/05/24 8.1694
24/05/23 8.1678
24/05/22 8.1893
24/05/21 8.2007
24/05/20 8.1903
24/05/16 8.2087
24/05/14 8.1666
24/05/13 8.1517
24/05/10 8.1394

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 2.22 1.48 3.32 2.22 1.48 1.31

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC112
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.57億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網