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基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.4721 0.0332 9.9989 10.007

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.4721
20/07/02 10.4389
20/07/01 10.3967
20/06/30 10.3896
20/06/29 10.3861
20/06/24 10.3897
20/06/23 10.4066
20/06/22 10.4144
20/06/19 10.4307
20/06/18 10.4297
日期 淨值
20/06/17 10.4192
20/06/16 10.4046
20/06/15 10.3004
20/06/12 10.3060
20/06/11 10.3165
20/06/10 10.3578
20/06/09 10.3482
20/06/08 10.3483
20/06/05 10.3023
20/06/04 10.2388
日期 淨值
20/06/03 10.2441
20/06/02 10.2246
20/06/01 10.2051
20/05/29 10.2157
20/05/28 10.1756
20/05/27 10.1740
20/05/26 10.1350
20/05/22 10.1093
20/05/21 10.0787
20/05/20 10.0542

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 6.48 3.78 4.25 6.48 3.78 1.65

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC112
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.37億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網