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基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 10.2081 -0.0628 9.991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 10.2081
19/12/11 10.2709
19/12/10 10.2365
19/12/09 10.2360
19/12/06 10.2168
19/12/05 10.2325
19/12/04 10.2287
19/12/03 10.2595
19/12/02 10.1802
19/11/29 10.2426
日期 淨值
19/11/28 10.2491
19/11/27 10.2484
19/11/26 10.2573
19/11/25 10.2272
19/11/22 10.2014
19/11/21 10.1917
19/11/20 10.2160
19/11/19 10.1994
19/11/18 10.1862
19/11/15 10.1723
日期 淨值
19/11/14 10.1835
19/11/13 10.1553
19/11/12 10.1345
19/11/11 10.1208
19/11/08 10.1139
19/11/07 10.1209
19/11/06 10.1815
19/11/05 10.1388
19/11/04 10.1863
19/11/01 10.2151

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 0.93 -15.39 0.93 -15.39 0.92

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC112
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網