晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.2919 -0.0214 10.7808 10.0692

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.2919
21/10/14 10.3133
21/10/13 10.2858
21/10/12 10.2492
21/10/08 10.2368
21/10/07 10.2652
21/10/06 10.2963
21/10/05 10.3053
21/10/04 10.3384
21/10/01 10.3522
日期 淨值
21/09/30 10.3336
21/09/29 10.3432
21/09/28 10.3486
21/09/27 10.4111
21/09/24 10.4119
21/09/23 10.4422
21/09/22 10.4970
21/09/17 10.4619
21/09/16 10.4823
21/09/15 10.5038
日期 淨值
21/09/14 10.5215
21/09/13 10.4869
21/09/10 10.4606
21/09/09 10.4819
21/09/08 10.4370
21/09/07 10.4177
21/09/03 10.4548
21/09/02 10.4853
21/09/01 10.4720
21/08/31 10.4862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -1.43 -0.19 -0.24 -1.43 -0.19 -1.82

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC112
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網