晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.2505 -0.0069 8.6861 7.6897

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.2505
24/02/20 8.2574
24/02/16 8.2432
24/02/15 8.2641
24/02/07 8.3387
24/02/06 8.3507
24/02/05 8.3075
24/02/02 8.3663
24/02/01 8.4366
24/01/31 8.4259
日期 淨值
24/01/30 8.3950
24/01/29 8.3877
24/01/26 8.3588
24/01/25 8.3665
24/01/24 8.3328
24/01/23 8.3436
24/01/22 8.3723
24/01/19 8.3453
24/01/18 8.3415
24/01/16 8.3756
日期 淨值
24/01/12 8.4377
24/01/11 8.4191
24/01/10 8.3847
24/01/09 8.3754
24/01/08 8.3645
24/01/04 8.3554
24/01/03 8.3992
24/01/02 8.3965
23/12/29 8.4738
23/12/28 8.4844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 0.02 2.71 1.73 0.02 2.71 -1.10

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC112
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網