晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.0105 0.0151 9.9934 10.0046

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.0105
22/08/09 8.9954
22/08/08 9.0275
22/08/05 8.9750
22/08/04 9.0851
22/08/03 9.0580
22/08/02 9.0394
22/08/01 9.1281
22/07/29 9.1133
22/07/28 9.0538
日期 淨值
22/07/27 9.0243
22/07/26 8.9750
22/07/25 8.9764
22/07/22 9.0355
22/07/21 8.9529
22/07/20 8.8629
22/07/19 8.8573
22/07/18 8.8795
22/07/15 8.8881
22/07/14 8.8396
日期 淨值
22/07/13 8.8761
22/07/12 8.8480
22/07/11 8.8384
22/07/08 8.7606
22/07/07 8.7966
22/07/06 8.7983
22/07/05 8.8553
22/07/01 8.8067
22/06/30 8.8027
22/06/29 8.7594

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 2.43 -0.85 -5.68 2.43 -0.85 3.09

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC112
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.7億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網