晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.4281 -0.0239 9.6596 8.6692

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.4281
24/02/15 9.4520
24/02/07 9.5373
24/02/06 9.5510
24/02/05 9.5016
24/02/02 9.5689
24/02/01 9.6493
24/01/31 9.6025
24/01/30 9.5673
24/01/29 9.5589
日期 淨值
24/01/26 9.5260
24/01/25 9.5348
24/01/24 9.4964
24/01/23 9.5087
24/01/22 9.5414
24/01/19 9.5106
24/01/18 9.5063
24/01/16 9.5452
24/01/12 9.6159
24/01/11 9.5948
日期 淨值
24/01/10 9.5555
24/01/09 9.5449
24/01/08 9.5325
24/01/04 9.5221
24/01/03 9.5721
24/01/02 9.5690
23/12/29 9.6222
23/12/28 9.6343
23/12/27 9.6596
23/12/26 9.5932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.23 0.11 2.18 1.39 0.11 2.18 -1.23

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC111
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.51億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網