晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.8008 0.0144 11.1477 10.4755

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.8008
21/10/21 10.7864
21/10/20 10.8158
21/10/19 10.8290
21/10/18 10.8691
21/10/15 10.8661
21/10/14 10.8886
21/10/13 10.8593
21/10/12 10.8209
21/10/08 10.8079
日期 淨值
21/10/07 10.8379
21/10/06 10.8706
21/10/05 10.8802
21/10/04 10.9152
21/10/01 10.9288
21/09/30 10.8869
21/09/29 10.8971
21/09/28 10.9028
21/09/27 10.9686
21/09/24 10.9695
日期 淨值
21/09/23 11.0014
21/09/22 11.0591
21/09/17 11.0221
21/09/16 11.0436
21/09/15 11.0662
21/09/14 11.0849
21/09/13 11.0485
21/09/10 11.0208
21/09/09 11.0432
21/09/08 10.9959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -2.10 -0.83 -0.76 -2.10 -0.83 -2.34

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC111
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網