晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.7249 0.0143 11.1477 10.0111

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.7249
21/05/05 10.7106
21/05/04 10.6975
21/05/03 10.6932
21/04/29 10.6606
21/04/28 10.6703
21/04/27 10.6685
21/04/26 10.7124
21/04/23 10.7000
21/04/22 10.7000
日期 淨值
21/04/21 10.6807
21/04/20 10.6824
21/04/19 10.6683
21/04/16 10.7065
21/04/15 10.7506
21/04/14 10.6690
21/04/13 10.6706
21/04/12 10.6389
21/04/09 10.6474
21/04/08 10.6653
日期 淨值
21/04/07 10.6462
21/04/06 10.6415
21/04/01 10.6261
21/03/31 10.5507
21/03/30 10.5353
21/03/29 10.5143
21/03/26 10.5467
21/03/25 10.5661
21/03/24 10.5736
21/03/23 10.5554

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 0.01 -1.21 -0.34 0.01 -1.21 0.78

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC111
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.91億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網