晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.6949 -0.0629 9.9779 10.0081

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.6949
22/08/16 9.7578
22/08/15 9.7833
22/08/12 9.7506
22/08/11 9.6886
22/08/10 9.7237
22/08/09 9.7075
22/08/08 9.7421
22/08/05 9.6855
22/08/04 9.8044
日期 淨值
22/08/03 9.7751
22/08/02 9.7550
22/08/01 9.8508
22/07/29 9.8121
22/07/28 9.7481
22/07/27 9.7163
22/07/26 9.6632
22/07/25 9.6647
22/07/22 9.7283
22/07/21 9.6394
日期 淨值
22/07/20 9.5424
22/07/19 9.5365
22/07/18 9.5604
22/07/15 9.5696
22/07/14 9.5173
22/07/13 9.5568
22/07/12 9.5265
22/07/11 9.5161
22/07/08 9.4323
22/07/07 9.4711

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 2.26 -0.89 -5.88 2.26 -0.89 1.31

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC111
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網