晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.57 0.0643 9.6596 8.6692

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.5700
24/06/11 9.5057
24/06/07 9.4896
24/06/06 9.5659
24/06/05 9.5612
24/06/03 9.5075
24/05/31 9.4385
24/05/30 9.4107
24/05/29 9.3660
24/05/28 9.4125
日期 淨值
24/05/24 9.4449
24/05/23 9.4430
24/05/22 9.4679
24/05/21 9.4811
24/05/20 9.4690
24/05/16 9.4902
24/05/14 9.4417
24/05/13 9.4244
24/05/10 9.4102
24/05/09 9.4427
日期 淨值
24/05/07 9.4454
24/05/06 9.4302
24/05/03 9.4139
24/05/02 9.3635
24/04/30 9.2928
24/04/29 9.3309
24/04/26 9.2976
24/04/25 9.2633
24/04/24 9.2918
24/04/23 9.3252

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.41 0.99 2.78 1.41 0.99 1.70

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC111
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.47億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網