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基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.1334 0.0257 9.998 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.1334
20/05/22 10.1077
20/05/21 10.0779
20/05/20 10.0525
20/05/19 9.9640
20/05/18 9.8834
20/05/15 9.8635
20/05/14 9.8639
20/05/13 9.8588
20/05/12 9.8595
日期 淨值
20/05/11 9.8117
20/05/08 9.8567
20/05/07 9.9129
20/05/06 9.8916
20/05/05 9.9367
20/05/04 9.9244
20/04/30 10.0072
20/04/29 9.9980
20/04/28 9.9784
20/04/27 9.9510
日期 淨值
20/04/24 9.9967
20/04/23 9.9889
20/04/22 9.9518
20/04/21 9.9800
20/04/20 10.0132
20/04/17 10.0311
20/04/16 10.0309
20/04/15 10.0103
20/04/14 9.9803
20/04/13 9.9319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 3.18 1.27 3.18 1.27 1.57

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC110
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網