晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.2625 0.0788 8.4988 7.6826

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.2625
24/07/03 8.1837
24/07/01 8.1043
24/06/27 8.2168
24/06/26 8.1969
24/06/25 8.2427
24/06/20 8.2335
24/06/18 8.2525
24/06/17 8.2223
24/06/14 8.2521
日期 淨值
24/06/13 8.2572
24/06/12 8.2402
24/06/11 8.1848
24/06/07 8.1709
24/06/06 8.2367
24/06/05 8.2326
24/06/03 8.1864
24/05/31 8.1563
24/05/30 8.1322
24/05/29 8.0935
日期 淨值
24/05/28 8.1338
24/05/24 8.1618
24/05/23 8.1602
24/05/22 8.1816
24/05/21 8.1930
24/05/20 8.1826
24/05/16 8.2010
24/05/14 8.1590
24/05/13 8.1440
24/05/10 8.1318

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 2.22 1.48 3.32 2.22 1.48 1.31

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC110
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.5億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網