晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.9753 -0.0582 9.9976 10.0116

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.9753
22/08/16 9.0335
22/08/15 9.0571
22/08/12 9.0268
22/08/11 8.9695
22/08/10 9.0019
22/08/09 8.9869
22/08/08 9.0189
22/08/05 8.9666
22/08/04 9.0766
日期 淨值
22/08/03 9.0495
22/08/02 9.0309
22/08/01 9.1196
22/07/29 9.1048
22/07/28 9.0454
22/07/27 9.0159
22/07/26 8.9667
22/07/25 8.9680
22/07/22 9.0271
22/07/21 8.9445
日期 淨值
22/07/20 8.8546
22/07/19 8.8490
22/07/18 8.8712
22/07/15 8.8798
22/07/14 8.8313
22/07/13 8.8678
22/07/12 8.8398
22/07/11 8.8301
22/07/08 8.7524
22/07/07 8.7883

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.06 2.26 -0.88 -5.88 2.26 -0.88 1.31

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC110
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網