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基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2158 0.0165 9.9909 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2158
19/11/19 10.1993
19/11/18 10.1860
19/11/15 10.1722
19/11/14 10.1833
19/11/13 10.1557
19/11/12 10.1343
19/11/11 10.1205
19/11/08 10.1137
19/11/07 10.1207
日期 淨值
19/11/06 10.1813
19/11/05 10.1387
19/11/04 10.1864
19/11/01 10.2151
19/10/31 10.2474
19/10/30 10.1879
19/10/29 10.1752
19/10/28 10.1643
19/10/25 10.1783
19/10/24 10.1901
日期 淨值
19/10/23 10.1867
19/10/22 10.1877
19/10/21 10.1601
19/10/18 10.1751
19/10/17 10.1628
19/10/16 10.1590
19/10/15 10.1368
19/10/14 10.1535
19/10/09 10.1982
19/10/08 10.2230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 0.59 0.59 0.60

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC110
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網