晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.2616 0.0188 8.6778 7.6826

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2616
24/02/22 8.2428
24/02/20 8.2497
24/02/16 8.2356
24/02/15 8.2564
24/02/07 8.3310
24/02/06 8.3429
24/02/05 8.2997
24/02/02 8.3585
24/02/01 8.4288
日期 淨值
24/01/31 8.4181
24/01/30 8.3873
24/01/29 8.3799
24/01/26 8.3511
24/01/25 8.3588
24/01/24 8.3251
24/01/23 8.3359
24/01/22 8.3645
24/01/19 8.3376
24/01/18 8.3338
日期 淨值
24/01/16 8.3679
24/01/12 8.4299
24/01/11 8.4113
24/01/10 8.3770
24/01/09 8.3676
24/01/08 8.3567
24/01/04 8.3477
24/01/03 8.3915
24/01/02 8.3888
23/12/29 8.4660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 0.36 2.66 1.74 0.36 2.66 -0.54

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC110
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網