晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.2381 0.0151 10.777 10.0657

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.2381
21/10/22 10.2230
21/10/21 10.2094
21/10/20 10.2372
21/10/19 10.2496
21/10/18 10.2876
21/10/15 10.2847
21/10/14 10.3063
21/10/13 10.2784
21/10/12 10.2422
日期 淨值
21/10/08 10.2297
21/10/07 10.2581
21/10/06 10.2891
21/10/05 10.2982
21/10/04 10.3313
21/10/01 10.3455
21/09/30 10.3269
21/09/29 10.3365
21/09/28 10.3412
21/09/27 10.4043
日期 淨值
21/09/24 10.4052
21/09/23 10.4354
21/09/22 10.4902
21/09/17 10.4551
21/09/16 10.4755
21/09/15 10.4969
21/09/14 10.5146
21/09/13 10.4801
21/09/10 10.4538
21/09/09 10.4751

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -1.57 -0.57 -0.54 -1.57 -0.57 -1.41

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC110
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網