晴時多雲

基金名稱:第一金店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.57 -0.12 14.08 11.37

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.5700
22/05/25 11.6900
22/05/24 11.5900
22/05/23 11.7600
22/05/20 11.7500
22/05/19 11.7600
22/05/18 11.8000
22/05/17 11.6900
22/05/16 11.5700
22/05/13 11.5000
日期 淨值
22/05/12 11.3700
22/05/11 11.6100
22/05/10 11.6200
22/05/09 11.6000
22/05/06 11.8400
22/05/05 12.0300
22/05/04 12.0200
22/05/03 12.0900
22/04/29 12.1100
22/04/28 12.0400
日期 淨值
22/04/27 11.9500
22/04/26 11.9800
22/04/25 12.0000
22/04/22 12.2800
22/04/21 12.3300
22/04/20 12.3700
22/04/19 12.3100
22/04/18 12.2700
22/04/15 12.3200
22/04/14 12.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.47 -6.35 -9.17 -8.77 -6.35 -9.17 -3.42

基本資料

成立日期 1997/07/23 基金代碼 ACNC11
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.94億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許維哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網