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基金名稱:

第一金店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 8.49 0.02 8.49 7.22

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 8.4900
19/10/17 8.4700
19/10/16 8.3900
19/10/15 8.4300
19/10/14 8.4200
19/10/09 8.2900
19/10/08 8.3200
19/10/07 8.3600
19/10/04 8.3300
19/10/03 8.3200
日期 淨值
19/10/02 8.3200
19/10/01 8.2700
19/09/27 8.2300
19/09/26 8.3300
19/09/25 8.3500
19/09/24 8.3800
19/09/23 8.4200
19/09/20 8.3900
19/09/19 8.3600
19/09/18 8.3300
日期 淨值
19/09/17 8.2800
19/09/16 8.2800
19/09/12 8.3000
19/09/11 8.2300
19/09/10 8.2100
19/09/09 8.2600
19/09/06 8.3000
19/09/05 8.3100
19/09/04 8.3000
19/09/03 8.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.48 3.98 6.56 7.69 3.98 6.56 1.92

基本資料

成立日期 1997/07/23 基金代碼 ACNC11
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.01億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網