晴時多雲

基金名稱:第一金店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 16.44 0.1 16.8 13.39

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 16.4400
24/02/23 16.3400
24/02/21 15.9900
24/02/20 15.9300
24/02/19 15.8700
24/02/16 16.0100
24/02/15 16.1900
24/02/05 15.8700
24/02/02 15.9000
24/02/01 15.7400
日期 淨值
24/01/31 15.6000
24/01/30 15.5900
24/01/29 15.4000
24/01/26 15.2600
24/01/25 15.2800
24/01/24 15.3500
24/01/23 15.3700
24/01/22 15.3700
24/01/19 15.1900
24/01/17 15.2700
日期 淨值
24/01/15 15.4500
24/01/12 15.2900
24/01/11 15.2800
24/01/10 15.1600
24/01/09 15.1700
24/01/05 15.2800
24/01/04 15.1100
24/01/03 15.2500
24/01/02 15.3500
23/12/29 15.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.73 7.90 8.80 10.27 7.90 8.80 7.73

基本資料

成立日期 1997/07/23 基金代碼 ACNC11
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.45億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許維哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網