晴時多雲

基金名稱:第一金店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 12.59 0.02 9.95 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 12.5900
21/10/22 12.5700
21/10/21 12.5200
21/10/20 12.5000
21/10/19 12.4500
21/10/18 12.2100
21/10/15 12.2000
21/10/14 12.0300
21/10/13 12.0500
21/10/12 12.3800
日期 淨值
21/10/08 12.5600
21/10/07 12.4900
21/10/06 12.0700
21/10/05 12.1800
21/10/04 12.0300
21/10/01 12.2100
21/09/30 12.5500
21/09/29 12.3800
21/09/28 12.8400
21/09/27 12.9600
日期 淨值
21/09/24 13.0700
21/09/23 12.9000
21/09/22 12.6800
21/09/17 12.9500
21/09/16 12.8000
21/09/15 12.8400
21/09/14 12.9700
21/09/13 12.9200
21/09/10 13.1400
21/09/09 12.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.33 -3.07 0.28 9.30 -3.07 0.28 -3.67

基本資料

成立日期 1997/07/23 基金代碼 ACNC11
投信公司 第一金投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許維哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網