晴時多雲

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基金名稱:

第一金店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.61 0 9.03 6.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.6100
20/05/27 8.6100
20/05/26 8.6000
20/05/25 8.5900
20/05/22 8.4600
20/05/21 8.5500
20/05/20 8.4400
20/05/19 8.4300
20/05/18 8.3400
20/05/15 8.4400
日期 淨值
20/05/14 8.3800
20/05/13 8.5000
20/05/12 8.4000
20/05/11 8.4400
20/05/08 8.3700
20/05/07 8.3400
20/05/06 8.2600
20/05/05 8.2600
20/05/04 8.2200
20/04/30 8.2900
日期 淨值
20/04/29 8.1800
20/04/28 8.0900
20/04/27 8.0500
20/04/24 7.9700
20/04/23 7.9800
20/04/22 7.9400
20/04/21 7.8800
20/04/20 8.0600
20/04/17 8.0100
20/04/16 8.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.88 7.92 2.67 4.83 7.92 2.67 6.43

基本資料

成立日期 1997/07/23 基金代碼 ACNC11
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網