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基金名稱：第一金店頭市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 19.11 | -0.13 | 19.37 | 14.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 19.1100 |
| 24/07/19 | 19.2400 |
| 24/07/18 | 19.2700 |
| 24/07/12 | 19.2300 |
| 24/07/05 | 19.3700 |
| 24/07/02 | 18.9000 |
| 24/06/28 | 18.4800 |
| 24/06/27 | 18.1700 |
| 24/06/26 | 18.3200 |
| 24/06/21 | 18.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 18.3800 |
| 24/06/19 | 18.0200 |
| 24/06/18 | 17.9200 |
| 24/06/17 | 17.8600 |
| 24/06/14 | 18.0700 |
| 24/06/13 | 17.8600 |
| 24/06/12 | 17.6000 |
| 24/06/11 | 17.4800 |
| 24/06/07 | 17.2700 |
| 24/06/06 | 17.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 17.2800 |
| 24/06/03 | 17.6000 |
| 24/05/31 | 17.5100 |
| 24/05/30 | 17.7700 |
| 24/05/29 | 17.9900 |
| 24/05/28 | 18.0100 |
| 24/05/27 | 17.8800 |
| 24/05/24 | 17.4700 |
| 24/05/23 | 17.1900 |
| 24/05/22 | 17.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.32 | 10.63 | 14.32 | 19.76 | 10.63 | 14.32 | 5.06 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/07/23 | 基金代碼 | ACNC11 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.84億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許維哲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」