top
基金名稱:

第一金店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 8.3 -0.03 9.9 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 8.3000
19/03/21 8.3300
19/03/20 8.2800
19/03/19 8.2800
19/03/18 8.2400
19/03/15 8.2200
19/03/14 8.1500
19/03/13 8.1100
19/03/12 8.1100
19/03/11 8.0500
日期 淨值
19/03/08 8.0200
19/03/07 8.0100
19/03/06 8.2000
19/03/05 8.1200
19/03/04 8.1600
19/02/27 8.1600
19/02/26 8.1000
19/02/25 8.1100
19/02/22 8.1100
19/02/21 8.1400
日期 淨值
19/02/20 8.1400
19/02/19 8.0800
19/02/18 8.0500
19/02/15 7.9600
19/02/14 8.0500
19/02/13 8.1000
19/02/12 8.0700
19/02/11 7.9900
19/01/30 7.7700
19/01/29 7.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.78 6.97 5.86 -6.15 6.97 5.86 2.34

基本資料

成立日期 1997/07/23 基金代碼 ACNC11
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.02億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網