晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.4577 0.0215 9.6594 8.669

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.4577
24/02/22 9.4362
24/02/20 9.4441
24/02/16 9.4279
24/02/15 9.4518
24/02/07 9.5371
24/02/06 9.5508
24/02/05 9.5014
24/02/02 9.5687
24/02/01 9.6491
日期 淨值
24/01/31 9.6023
24/01/30 9.5671
24/01/29 9.5587
24/01/26 9.5258
24/01/25 9.5346
24/01/24 9.4962
24/01/23 9.5085
24/01/22 9.5412
24/01/19 9.5104
24/01/18 9.5061
日期 淨值
24/01/16 9.5450
24/01/12 9.6157
24/01/11 9.5946
24/01/10 9.5553
24/01/09 9.5447
24/01/08 9.5323
24/01/04 9.5219
24/01/03 9.5719
24/01/02 9.5688
23/12/29 9.6220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 0.36 2.66 1.74 0.36 2.66 -0.53

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC109
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網