晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.8285 -0.0402 11.1474 10.4752

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.8285
21/10/18 10.8687
21/10/15 10.8656
21/10/14 10.8882
21/10/13 10.8590
21/10/12 10.8205
21/10/08 10.8075
21/10/07 10.8375
21/10/06 10.8703
21/10/05 10.8798
日期 淨值
21/10/04 10.9148
21/10/01 10.9284
21/09/30 10.8865
21/09/29 10.8966
21/09/28 10.9022
21/09/27 10.9682
21/09/24 10.9691
21/09/23 11.0010
21/09/22 11.0587
21/09/17 11.0216
日期 淨值
21/09/16 11.0432
21/09/15 11.0658
21/09/14 11.0844
21/09/13 11.0481
21/09/10 11.0205
21/09/09 11.0428
21/09/08 10.9955
21/09/07 10.9751
21/09/03 11.0142
21/09/02 11.0463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -1.84 -0.49 -0.49 -1.84 -0.49 -1.75

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC109
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網