晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.6946 -0.0628 9.9775 10.0078

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.6946
22/08/16 9.7574
22/08/15 9.7829
22/08/12 9.7502
22/08/11 9.6883
22/08/10 9.7233
22/08/09 9.7071
22/08/08 9.7417
22/08/05 9.6851
22/08/04 9.8040
日期 淨值
22/08/03 9.7747
22/08/02 9.7546
22/08/01 9.8504
22/07/29 9.8117
22/07/28 9.7477
22/07/27 9.7160
22/07/26 9.6628
22/07/25 9.6643
22/07/22 9.7280
22/07/21 9.6390
日期 淨值
22/07/20 9.5421
22/07/19 9.5361
22/07/18 9.5600
22/07/15 9.5693
22/07/14 9.5170
22/07/13 9.5564
22/07/12 9.5261
22/07/11 9.5158
22/07/08 9.4320
22/07/07 9.4707

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 2.26 -0.89 -5.88 2.26 -0.89 1.31

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC109
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.42億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網