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基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.466 -0.0053 9.991 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.4660
20/06/03 10.4713
20/06/02 10.4514
20/06/01 10.4312
20/05/29 10.4219
20/05/28 10.3809
20/05/27 10.3793
20/05/26 10.3395
20/05/22 10.3134
20/05/21 10.2829
日期 淨值
20/05/20 10.2571
20/05/19 10.1668
20/05/18 10.0844
20/05/15 10.0641
20/05/14 10.0645
20/05/13 10.0594
20/05/12 10.0601
20/05/11 10.0113
20/05/08 10.0572
20/05/07 10.1146
日期 淨值
20/05/06 10.0927
20/05/05 10.1388
20/05/04 10.1258
20/04/30 10.1897
20/04/29 10.1804
20/04/28 10.1604
20/04/27 10.1322
20/04/24 10.1790
20/04/23 10.1710
20/04/22 10.1334

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 3.10 1.65 -6.46 3.10 1.65 3.36

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC109
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網