晴時多雲

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基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.2392 0.0214 9.991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.2392
19/11/12 10.2178
19/11/11 10.2039
19/11/08 10.1970
19/11/07 10.2040
19/11/06 10.2651
19/11/05 10.2222
19/11/04 10.2701
19/11/01 10.2989
19/10/31 10.3113
日期 淨值
19/10/30 10.2514
19/10/29 10.2387
19/10/28 10.2275
19/10/25 10.2416
19/10/24 10.2536
19/10/23 10.2502
19/10/22 10.2512
19/10/21 10.2234
19/10/18 10.2385
19/10/17 10.2261
日期 淨值
19/10/16 10.2223
19/10/15 10.2001
19/10/14 10.2184
19/10/09 10.2617
19/10/08 10.2867
19/10/07 10.2891
19/10/05 10.3129
19/10/04 10.3123
19/10/03 10.2923
19/10/02 10.2567

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 0.34 0.34 -0.22

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC109
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.42億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網