晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 8.4288 0.0543 8.4288 7.8253

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 8.4288
24/06/11 8.3745
24/06/07 8.3229
24/06/06 8.3977
24/06/05 8.4112
24/06/03 8.3764
24/05/31 8.3518
24/05/30 8.3326
24/05/29 8.2564
24/05/28 8.2640
日期 淨值
24/05/24 8.3157
24/05/23 8.3109
24/05/22 8.3403
24/05/21 8.3568
24/05/20 8.3312
24/05/16 8.3199
24/05/14 8.3533
24/05/13 8.3369
24/05/10 8.3249
24/05/09 8.3658
日期 淨值
24/05/07 8.3450
24/05/06 8.3256
24/05/03 8.3187
24/05/02 8.3048
24/04/30 8.2835
24/04/29 8.3215
24/04/26 8.2923
24/04/25 8.2663
24/04/24 8.2790
24/04/23 8.3254

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 2.52 3.11 4.74 2.52 3.11 1.61

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC108
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.2億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網