晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.6219 -0.0471 9.4193 8.1885

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.6219
22/08/10 8.6690
22/08/09 8.6525
22/08/08 8.6851
22/08/05 8.6214
22/08/04 8.7401
22/08/03 8.7128
22/08/02 8.6966
22/08/01 8.7773
22/07/29 8.7506
日期 淨值
22/07/28 8.6906
22/07/27 8.6638
22/07/26 8.6109
22/07/25 8.6106
22/07/22 8.6696
22/07/21 8.5828
22/07/20 8.4982
22/07/19 8.4946
22/07/18 8.5193
22/07/15 8.5367
日期 淨值
22/07/14 8.4739
22/07/13 8.4993
22/07/12 8.4837
22/07/11 8.4527
22/07/08 8.3681
22/07/07 8.4048
22/07/06 8.4120
22/07/05 8.4537
22/07/01 8.4055
22/06/30 8.3936

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.04 2.43 1.57 -1.21 2.43 1.57 2.24

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC108
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網