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基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.9606 0.0473 9.9976 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.9606
19/11/12 9.9133
19/11/11 9.9041
19/11/08 9.8899
19/11/07 9.8947
19/11/06 9.9520
19/11/05 9.9009
19/11/04 9.9584
19/11/01 10.0107
19/10/31 10.0371
日期 淨值
19/10/30 10.0021
19/10/29 9.9860
19/10/28 9.9915
19/10/25 10.0126
19/10/24 10.0215
19/10/23 10.0264
19/10/22 10.0218
19/10/21 9.9940
19/10/18 10.0149
19/10/17 10.0257
日期 淨值
19/10/16 10.0354
19/10/15 10.0018
19/10/14 9.9966
19/10/09 10.1161
19/10/08 10.1380
19/10/07 10.1598
19/10/05 10.2070
19/10/04 10.2063
19/10/03 10.2166
19/10/02 10.1811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -1.70 -1.70 -1.34

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC108
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網