晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.2104 -0.0242 8.5051 7.8253

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.2104
24/02/23 8.2346
24/02/22 8.2079
24/02/20 8.2090
24/02/16 8.1687
24/02/15 8.2020
24/02/07 8.2631
24/02/06 8.2712
24/02/05 8.2376
24/02/02 8.2686
日期 淨值
24/02/01 8.3573
24/01/31 8.3401
24/01/30 8.2823
24/01/29 8.2934
24/01/26 8.2752
24/01/25 8.2850
24/01/24 8.2580
24/01/23 8.2655
24/01/22 8.2993
24/01/19 8.2897
日期 淨值
24/01/18 8.3111
24/01/16 8.3106
24/01/12 8.3209
24/01/11 8.2976
24/01/10 8.2724
24/01/09 8.2395
24/01/08 8.2248
24/01/04 8.2193
24/01/03 8.2617
24/01/02 8.2301

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 0.45 1.77 1.80 0.45 1.77 -0.43

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC108
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網