晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.1544 -0.0247 9.9464 9.0901

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.1544
21/10/20 9.1791
21/10/19 9.1981
21/10/18 9.2587
21/10/15 9.2601
21/10/14 9.3045
21/10/13 9.2933
21/10/12 9.2627
21/10/08 9.2167
21/10/07 9.2113
日期 淨值
21/10/06 9.2452
21/10/05 9.2324
21/10/04 9.2485
21/10/01 9.2653
21/09/30 9.2446
21/09/29 9.2379
21/09/28 9.2311
21/09/27 9.2658
21/09/24 9.2695
21/09/23 9.3105
日期 淨值
21/09/22 9.3624
21/09/17 9.3157
21/09/16 9.3268
21/09/15 9.3435
21/09/14 9.3609
21/09/13 9.3326
21/09/10 9.2991
21/09/09 9.3389
21/09/08 9.2968
21/09/07 9.2552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -1.95 -0.84 -1.88 -1.95 -0.84 -1.25

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC108
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網