晴時多雲

top
基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8473 0.0018 9.9996 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8473
20/06/03 9.8455
20/06/02 9.8540
20/06/01 9.8233
20/05/29 9.8605
20/05/28 9.8260
20/05/27 9.8197
20/05/26 9.7683
20/05/22 9.7504
20/05/21 9.7025
日期 淨值
20/05/20 9.6813
20/05/19 9.5929
20/05/18 9.5248
20/05/15 9.4961
20/05/14 9.4959
20/05/13 9.4777
20/05/12 9.4828
20/05/11 9.4181
20/05/08 9.4743
20/05/07 9.5437
日期 淨值
20/05/06 9.5103
20/05/05 9.5442
20/05/04 9.5383
20/04/30 9.5871
20/04/29 9.6262
20/04/28 9.6345
20/04/27 9.6045
20/04/24 9.6664
20/04/23 9.6563
20/04/22 9.6294

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 2.42 0.64 -8.59 2.42 0.64 3.24

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC108
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網