晴時多雲

top
基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.9693 0.0182 9.9976 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.9693
20/05/22 9.9511
20/05/21 9.9022
20/05/20 9.8806
20/05/19 9.7903
20/05/18 9.7208
20/05/15 9.6915
20/05/14 9.6913
20/05/13 9.6727
20/05/12 9.6779
日期 淨值
20/05/11 9.6119
20/05/08 9.6693
20/05/07 9.7401
20/05/06 9.7060
20/05/05 9.7406
20/05/04 9.7346
20/04/30 9.7640
20/04/29 9.8038
20/04/28 9.8123
20/04/27 9.7817
日期 淨值
20/04/24 9.8447
20/04/23 9.8344
20/04/22 9.8070
20/04/21 9.8354
20/04/20 9.8584
20/04/17 9.8858
20/04/16 9.8915
20/04/15 9.8420
20/04/14 9.8256
20/04/13 9.7939

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 2.27 0.41 2.27 0.41 1.27

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC107
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網