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基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.1008 0.0134 9.9976 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.1008
19/11/19 10.0874
19/11/18 10.0716
19/11/15 10.0702
19/11/14 10.0957
19/11/13 10.0423
19/11/12 9.9946
19/11/11 9.9854
19/11/08 9.9710
19/11/07 9.9759
日期 淨值
19/11/06 10.0337
19/11/05 9.9821
19/11/04 10.0401
19/11/01 10.0928
19/10/31 10.0993
19/10/30 10.0640
19/10/29 10.0479
19/10/28 10.0534
19/10/25 10.0746
19/10/24 10.0836
日期 淨值
19/10/23 10.0885
19/10/22 10.0839
19/10/21 10.0559
19/10/18 10.0770
19/10/17 10.0878
19/10/16 10.0976
19/10/15 10.0637
19/10/14 10.0586
19/10/09 10.1788
19/10/08 10.2008

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -1.01 -1.01 0.24

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC107
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.89億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網