晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.327 -0.0509 9.9171 8.8168

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.3270
22/08/10 9.3779
22/08/09 9.3601
22/08/08 9.3954
22/08/05 9.3265
22/08/04 9.4548
22/08/03 9.4253
22/08/02 9.4078
22/08/01 9.4951
22/07/29 9.4446
日期 淨值
22/07/28 9.3798
22/07/27 9.3508
22/07/26 9.2938
22/07/25 9.2934
22/07/22 9.3571
22/07/21 9.2635
22/07/20 9.1722
22/07/19 9.1683
22/07/18 9.1949
22/07/15 9.2137
日期 淨值
22/07/14 9.1459
22/07/13 9.1733
22/07/12 9.1565
22/07/11 9.1230
22/07/08 9.0317
22/07/07 9.0713
22/07/06 9.0791
22/07/05 9.1241
22/07/01 9.0721
22/06/30 9.0377

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.04 2.43 1.57 -1.21 2.43 1.57 2.24

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC107
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.5億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網