晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.3601 -0.0381 9.5763 8.8388

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.3601
24/02/15 9.3982
24/02/07 9.4683
24/02/06 9.4776
24/02/05 9.4391
24/02/02 9.4747
24/02/01 9.5763
24/01/31 9.5223
24/01/30 9.4563
24/01/29 9.4689
日期 淨值
24/01/26 9.4482
24/01/25 9.4594
24/01/24 9.4286
24/01/23 9.4371
24/01/22 9.4757
24/01/19 9.4648
24/01/18 9.4892
24/01/16 9.4886
24/01/12 9.5004
24/01/11 9.4737
日期 淨值
24/01/10 9.4450
24/01/09 9.4074
24/01/08 9.3906
24/01/04 9.3844
24/01/03 9.4327
24/01/02 9.3967
23/12/29 9.4195
23/12/28 9.4275
23/12/27 9.4914
23/12/26 9.4691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -0.54 0.77 1.21 -0.54 0.77 -1.35

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC107
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.42億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網