晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.2349 0.0267 8.5054 7.8256

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2349
24/02/22 8.2082
24/02/20 8.2093
24/02/16 8.1689
24/02/15 8.2022
24/02/07 8.2633
24/02/06 8.2714
24/02/05 8.2378
24/02/02 8.2689
24/02/01 8.3575
日期 淨值
24/01/31 8.3404
24/01/30 8.2825
24/01/29 8.2936
24/01/26 8.2755
24/01/25 8.2852
24/01/24 8.2583
24/01/23 8.2657
24/01/22 8.2996
24/01/19 8.2900
24/01/18 8.3113
日期 淨值
24/01/16 8.3109
24/01/12 8.3212
24/01/11 8.2978
24/01/10 8.2726
24/01/09 8.2397
24/01/08 8.2250
24/01/04 8.2196
24/01/03 8.2619
24/01/02 8.2304
23/12/29 8.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 0.66 1.87 2.01 0.66 1.87 -0.01

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC106
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網