晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.639 -0.0598 9.4194 8.1887

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.6390
22/08/16 8.6988
22/08/15 8.7203
22/08/12 8.6854
22/08/11 8.6222
22/08/10 8.6692
22/08/09 8.6527
22/08/08 8.6854
22/08/05 8.6216
22/08/04 8.7403
日期 淨值
22/08/03 8.7130
22/08/02 8.6968
22/08/01 8.7776
22/07/29 8.7508
22/07/28 8.6908
22/07/27 8.6640
22/07/26 8.6111
22/07/25 8.6108
22/07/22 8.6698
22/07/21 8.5830
日期 淨值
22/07/20 8.4984
22/07/19 8.4948
22/07/18 8.5195
22/07/15 8.5369
22/07/14 8.4741
22/07/13 8.4995
22/07/12 8.4839
22/07/11 8.4528
22/07/08 8.3683
22/07/07 8.4049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 2.89 2.02 -0.95 2.89 2.02 1.43

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC106
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.93億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網