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基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.7684 0.0179 9.9997 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.7684
20/05/22 9.7505
20/05/21 9.7026
20/05/20 9.6814
20/05/19 9.5930
20/05/18 9.5249
20/05/15 9.4962
20/05/14 9.4960
20/05/13 9.4778
20/05/12 9.4829
日期 淨值
20/05/11 9.4182
20/05/08 9.4744
20/05/07 9.5438
20/05/06 9.5104
20/05/05 9.5443
20/05/04 9.5384
20/04/30 9.5872
20/04/29 9.6263
20/04/28 9.6346
20/04/27 9.6046
日期 淨值
20/04/24 9.6665
20/04/23 9.6564
20/04/22 9.6295
20/04/21 9.6574
20/04/20 9.6799
20/04/17 9.7068
20/04/16 9.7124
20/04/15 9.6639
20/04/14 9.6477
20/04/13 9.6166

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 2.27 0.41 2.27 0.41 1.27

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC106
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網