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基金名稱:

第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0187 0.0133 9.9976 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0187
19/11/19 10.0054
19/11/18 9.9897
19/11/15 9.9883
19/11/14 10.0136
19/11/13 9.9607
19/11/12 9.9133
19/11/11 9.9042
19/11/08 9.8899
19/11/07 9.8948
日期 淨值
19/11/06 9.9521
19/11/05 9.9010
19/11/04 9.9585
19/11/01 10.0107
19/10/31 10.0372
19/10/30 10.0021
19/10/29 9.9861
19/10/28 9.9916
19/10/25 10.0126
19/10/24 10.0216
日期 淨值
19/10/23 10.0265
19/10/22 10.0219
19/10/21 9.9941
19/10/18 10.0150
19/10/17 10.0258
19/10/16 10.0355
19/10/15 10.0018
19/10/14 9.9967
19/10/09 10.1162
19/10/08 10.1381

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -1.01 -1.01 0.24

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC106
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.59億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 許書豪
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網