晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.1982 -0.0606 9.9464 9.0902

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.1982
21/10/18 9.2588
21/10/15 9.2602
21/10/14 9.3046
21/10/13 9.2934
21/10/12 9.2628
21/10/08 9.2168
21/10/07 9.2114
21/10/06 9.2452
21/10/05 9.2325
日期 淨值
21/10/04 9.2486
21/10/01 9.2654
21/09/30 9.2446
21/09/29 9.2380
21/09/28 9.2312
21/09/27 9.2659
21/09/24 9.2696
21/09/23 9.3107
21/09/22 9.3626
21/09/17 9.3158
日期 淨值
21/09/16 9.3269
21/09/15 9.3436
21/09/14 9.3611
21/09/13 9.3327
21/09/10 9.2992
21/09/09 9.3390
21/09/08 9.2969
21/09/07 9.2554
21/09/03 9.2984
21/09/02 9.3352

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -1.78 -0.57 -1.67 -1.78 -0.57 -1.05

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC106
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網