晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.6946 0.0054 9.9929 10.0049

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.6946
21/10/22 9.6892
21/10/21 9.6798
21/10/20 9.7059
21/10/19 9.7260
21/10/18 9.7900
21/10/15 9.7915
21/10/14 9.8384
21/10/13 9.8266
21/10/12 9.7943
日期 淨值
21/10/08 9.7457
21/10/07 9.7400
21/10/06 9.7757
21/10/05 9.7623
21/10/04 9.7793
21/10/01 9.7970
21/09/30 9.7539
21/09/29 9.7469
21/09/28 9.7397
21/09/27 9.7763
日期 淨值
21/09/24 9.7803
21/09/23 9.8236
21/09/22 9.8783
21/09/17 9.8290
21/09/16 9.8407
21/09/15 9.8583
21/09/14 9.8767
21/09/13 9.8468
21/09/10 9.8115
21/09/09 9.8535

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.91 -1.61 -0.72 -1.80 -1.61 -0.72 -0.88

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC105
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網