晴時多雲

基金名稱:第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.7726 -0.0435 9.8161 8.8388

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.7726
24/06/18 9.8161
24/06/17 9.7766
24/06/14 9.8014
24/06/13 9.8014
24/06/12 9.7981
24/06/11 9.7349
24/06/07 9.6749
24/06/06 9.7619
24/06/05 9.7776
日期 淨值
24/06/03 9.7371
24/05/31 9.6736
24/05/30 9.6514
24/05/29 9.5631
24/05/28 9.5719
24/05/24 9.6318
24/05/23 9.6263
24/05/22 9.6603
24/05/21 9.6795
24/05/20 9.6498
日期 淨值
24/05/16 9.6366
24/05/14 9.6754
24/05/13 9.6564
24/05/10 9.6425
24/05/09 9.6898
24/05/07 9.6658
24/05/06 9.6433
24/05/03 9.6353
24/05/02 9.6192
24/04/30 9.5601

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.60 1.96 2.60 4.46 1.96 2.60 1.27

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNC105
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.79億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網