晴時多雲

top
基金名稱:

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 44.8161 -0.1187 47.3696 34.6783

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 44.8161
20/06/03 44.9348
20/06/02 44.7566
20/06/01 44.4102
20/05/29 44.6645
20/05/28 44.3177
20/05/27 44.4630
20/05/26 44.2661
20/05/22 44.5091
20/05/21 44.3689
日期 淨值
20/05/20 44.2966
20/05/19 43.6655
20/05/18 43.2056
20/05/15 43.1802
20/05/14 42.9965
20/05/13 42.7950
20/05/12 42.5236
20/05/11 41.9598
20/05/08 42.5109
20/05/07 43.2891
日期 淨值
20/05/06 42.9843
20/05/05 43.4935
20/05/04 43.5922
20/04/30 44.0198
20/04/29 44.3148
20/04/28 44.4105
20/04/27 44.0655
20/04/24 44.5214
20/04/23 44.5195
20/04/22 44.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 2.32 1.87 3.22 2.32 1.87 2.81

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACNC103
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 13.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 王達榮
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網