晴時多雲

基金名稱:第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 35.1175 0.3005 43.4517 33.9901

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 35.1175
22/05/24 34.8170
22/05/23 34.2396
22/05/20 34.5184
22/05/19 34.3656
22/05/18 34.3511
22/05/17 34.0266
22/05/16 34.4129
22/05/13 34.3722
22/05/12 34.7042
日期 淨值
22/05/11 34.7135
22/05/10 34.3071
22/05/09 34.1538
22/05/06 33.9901
22/05/05 34.1869
22/05/04 34.7510
22/05/03 34.4788
22/04/29 34.5837
22/04/28 35.0441
22/04/27 34.9020
日期 淨值
22/04/26 35.2199
22/04/25 35.0473
22/04/22 34.9533
22/04/21 35.1627
22/04/20 35.4991
22/04/19 34.9377
22/04/18 35.2435
22/04/14 35.2966
22/04/13 35.8922
22/04/12 35.9554

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.30 -2.66 -7.21 -10.29 -2.66 -7.21 0.20

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACNC103
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 5.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網