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基金名稱：第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 41.0872 | 0.2335 | 46.6923 | 40.1642 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 41.0872 |
| 21/10/21 | 40.8537 |
| 21/10/20 | 41.6148 |
| 21/10/19 | 41.7397 |
| 21/10/18 | 42.1791 |
| 21/10/15 | 42.1236 |
| 21/10/14 | 42.3488 |
| 21/10/13 | 42.2411 |
| 21/10/12 | 41.9789 |
| 21/10/08 | 41.4954 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 41.6233 |
| 21/10/06 | 41.9262 |
| 21/10/05 | 41.8526 |
| 21/10/04 | 42.0206 |
| 21/10/01 | 42.2207 |
| 21/09/30 | 41.9774 |
| 21/09/29 | 42.0773 |
| 21/09/28 | 41.9018 |
| 21/09/27 | 42.3794 |
| 21/09/24 | 42.4868 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 42.6662 |
| 21/09/22 | 43.1930 |
| 21/09/17 | 42.7372 |
| 21/09/16 | 42.8240 |
| 21/09/15 | 42.9260 |
| 21/09/14 | 43.0439 |
| 21/09/13 | 42.7896 |
| 21/09/10 | 42.5324 |
| 21/09/09 | 42.7550 |
| 21/09/08 | 42.2958 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.18 | -2.83 | -0.45 | -1.52 | -2.83 | -0.45 | -3.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACNC103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 7.22億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 牟宗堯 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」