晴時多雲

基金名稱:第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 35.3241 -0.2552 35.5827 30.7344

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 35.3241
24/06/18 35.5793
24/06/17 35.3530
24/06/14 35.5827
24/06/13 35.5781
24/06/12 35.3707
24/06/11 35.1478
24/06/06 35.4369
24/06/04 35.5315
24/06/03 35.3348
日期 淨值
24/05/31 35.0087
24/05/30 34.8026
24/05/29 34.4024
24/05/28 34.5068
24/05/24 34.8611
24/05/23 34.7705
24/05/22 34.9823
24/05/21 35.0286
24/05/17 34.8258
24/05/16 34.8713
日期 淨值
24/05/15 35.1141
24/05/14 34.8164
24/05/13 34.6521
24/05/09 34.8051
24/05/08 34.6484
24/05/07 34.7584
24/05/06 34.6351
24/05/02 34.3236
24/04/30 34.0172
24/04/29 34.2618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.20 2.61 3.07 7.35 2.61 3.07 1.39

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACNC103
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 7.07億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王心妤
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網