晴時多雲

基金名稱:第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 41.0872 0.2335 46.6923 40.1642

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 41.0872
21/10/21 40.8537
21/10/20 41.6148
21/10/19 41.7397
21/10/18 42.1791
21/10/15 42.1236
21/10/14 42.3488
21/10/13 42.2411
21/10/12 41.9789
21/10/08 41.4954
日期 淨值
21/10/07 41.6233
21/10/06 41.9262
21/10/05 41.8526
21/10/04 42.0206
21/10/01 42.2207
21/09/30 41.9774
21/09/29 42.0773
21/09/28 41.9018
21/09/27 42.3794
21/09/24 42.4868
日期 淨值
21/09/23 42.6662
21/09/22 43.1930
21/09/17 42.7372
21/09/16 42.8240
21/09/15 42.9260
21/09/14 43.0439
21/09/13 42.7896
21/09/10 42.5324
21/09/09 42.7550
21/09/08 42.2958

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -2.83 -0.45 -1.52 -2.83 -0.45 -3.25

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACNC103
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 7.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網