基金名稱：
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 44.8161 | -0.1187 | 47.3696 | 34.6783 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 44.8161 |
| 20/06/03 | 44.9348 |
| 20/06/02 | 44.7566 |
| 20/06/01 | 44.4102 |
| 20/05/29 | 44.6645 |
| 20/05/28 | 44.3177 |
| 20/05/27 | 44.4630 |
| 20/05/26 | 44.2661 |
| 20/05/22 | 44.5091 |
| 20/05/21 | 44.3689 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 44.2966 |
| 20/05/19 | 43.6655 |
| 20/05/18 | 43.2056 |
| 20/05/15 | 43.1802 |
| 20/05/14 | 42.9965 |
| 20/05/13 | 42.7950 |
| 20/05/12 | 42.5236 |
| 20/05/11 | 41.9598 |
| 20/05/08 | 42.5109 |
| 20/05/07 | 43.2891 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 42.9843 |
| 20/05/05 | 43.4935 |
| 20/05/04 | 43.5922 |
| 20/04/30 | 44.0198 |
| 20/04/29 | 44.3148 |
| 20/04/28 | 44.4105 |
| 20/04/27 | 44.0655 |
| 20/04/24 | 44.5214 |
| 20/04/23 | 44.5195 |
| 20/04/22 | 44.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.77 | 2.32 | 1.87 | 3.22 | 2.32 | 1.87 | 2.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACNC103 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 13.29億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金經理人 | 王達榮 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」