晴時多雲

基金名稱:第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 34.3684 -0.1593 35.5159 30.7344

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 34.3684
24/02/23 34.5277
24/02/22 34.3351
24/02/21 34.1841
24/02/20 34.2078
24/02/16 33.9161
24/02/15 34.0803
24/02/05 34.4886
24/02/01 35.2671
24/01/31 34.9259
日期 淨值
24/01/30 34.6069
24/01/29 34.6221
24/01/26 34.5282
24/01/25 34.5861
24/01/24 34.3325
24/01/23 34.3534
24/01/22 34.5502
24/01/19 34.9078
24/01/18 34.9599
24/01/17 35.0531
日期 淨值
24/01/12 34.9152
24/01/11 34.7762
24/01/10 34.5087
24/01/09 34.2942
24/01/04 33.9959
24/01/03 34.3764
24/01/02 34.3516
23/12/29 34.5504
23/12/28 34.6958
23/12/27 35.0168

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 1.96 5.33 6.21 1.96 5.33 -0.46

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACNC103
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 6.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 高若慈
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網