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基金名稱:

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 43.5091 0.2226 46.4928 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 43.5091
19/11/12 43.2865
19/11/11 43.1690
19/11/08 43.1222
19/11/07 43.1563
19/11/06 43.5777
19/11/05 43.1579
19/11/04 43.5497
19/11/01 43.8939
19/10/31 44.0305
日期 淨值
19/10/30 43.6950
19/10/29 43.4452
19/10/28 43.4107
19/10/25 43.6204
19/10/24 43.7254
19/10/23 43.7815
19/10/22 43.7522
19/10/21 43.4719
19/10/18 43.9565
19/10/17 44.0286
日期 淨值
19/10/16 44.0193
19/10/15 43.8649
19/10/14 43.6343
19/10/09 44.3976
19/10/08 44.6271
19/10/07 44.7583
19/10/04 45.0525
19/10/03 45.0270
19/10/02 44.7926
19/10/01 44.8344

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.50 -1.53 2.50 -1.53 2.50 -1.12

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACNC103
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 11.98億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 王達榮
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網