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基金名稱：第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 35.1175 | 0.3005 | 43.4517 | 33.9901 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 35.1175 |
| 22/05/24 | 34.8170 |
| 22/05/23 | 34.2396 |
| 22/05/20 | 34.5184 |
| 22/05/19 | 34.3656 |
| 22/05/18 | 34.3511 |
| 22/05/17 | 34.0266 |
| 22/05/16 | 34.4129 |
| 22/05/13 | 34.3722 |
| 22/05/12 | 34.7042 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 34.7135 |
| 22/05/10 | 34.3071 |
| 22/05/09 | 34.1538 |
| 22/05/06 | 33.9901 |
| 22/05/05 | 34.1869 |
| 22/05/04 | 34.7510 |
| 22/05/03 | 34.4788 |
| 22/04/29 | 34.5837 |
| 22/04/28 | 35.0441 |
| 22/04/27 | 34.9020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 35.2199 |
| 22/04/25 | 35.0473 |
| 22/04/22 | 34.9533 |
| 22/04/21 | 35.1627 |
| 22/04/20 | 35.4991 |
| 22/04/19 | 34.9377 |
| 22/04/18 | 35.2435 |
| 22/04/14 | 35.2966 |
| 22/04/13 | 35.8922 |
| 22/04/12 | 35.9554 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.30 | -2.66 | -7.21 | -10.29 | -2.66 | -7.21 | 0.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACNC103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 5.43億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 牟宗堯 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」