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基金名稱：第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 35.7832 | -0.3196 | 36.1028 | 30.7344 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 35.7832 |
| 24/07/18 | 36.1028 |
| 24/07/11 | 35.9880 |
| 24/07/03 | 35.5403 |
| 24/07/02 | 35.2261 |
| 24/06/27 | 35.4504 |
| 24/06/26 | 35.3414 |
| 24/06/21 | 35.3496 |
| 24/06/20 | 35.3241 |
| 24/06/18 | 35.5793 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 35.3530 |
| 24/06/14 | 35.5827 |
| 24/06/13 | 35.5781 |
| 24/06/12 | 35.3707 |
| 24/06/11 | 35.1478 |
| 24/06/06 | 35.4369 |
| 24/06/04 | 35.5315 |
| 24/06/03 | 35.3348 |
| 24/05/31 | 35.0087 |
| 24/05/30 | 34.8026 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 34.4024 |
| 24/05/28 | 34.5068 |
| 24/05/24 | 34.8611 |
| 24/05/23 | 34.7705 |
| 24/05/22 | 34.9823 |
| 24/05/21 | 35.0286 |
| 24/05/17 | 34.8258 |
| 24/05/16 | 34.8713 |
| 24/05/15 | 35.1141 |
| 24/05/14 | 34.8164 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.68 | 3.91 | 4.68 | 8.98 | 3.91 | 4.68 | 2.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACNC103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 7.07億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王心妤 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」