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基金名稱：路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/07 | 10.45 | -0.02 | 9.93 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 10.4500 |
| 25/03/06 | 10.4700 |
| 25/03/05 | 11.0300 |
| 25/03/04 | 10.8600 |
| 25/03/03 | 10.9000 |
| 25/02/27 | 11.0500 |
| 25/02/26 | 11.4600 |
| 25/02/25 | 11.2500 |
| 25/02/24 | 11.4500 |
| 25/02/21 | 11.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/20 | 12.0800 |
| 25/02/19 | 12.2400 |
| 25/02/18 | 12.2600 |
| 25/02/14 | 12.3000 |
| 25/02/13 | 12.2100 |
| 25/02/12 | 12.1500 |
| 25/02/11 | 12.1200 |
| 25/02/10 | 12.2800 |
| 25/02/07 | 12.0700 |
| 25/02/06 | 12.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/05 | 12.1300 |
| 25/02/04 | 12.0700 |
| 25/02/03 | 11.8700 |
| 25/01/24 | 12.2800 |
| 25/01/23 | 12.4200 |
| 25/01/22 | 12.4200 |
| 25/01/21 | 12.2700 |
| 25/01/17 | 12.1000 |
| 25/01/16 | 11.9900 |
| 25/01/15 | 11.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.90 | -12.14 | -8.01 | -5.11 | -12.14 | -8.01 | -13.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/11/26 | 基金代碼 | ACNB99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.33億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王昱如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」