晴時多雲

基金名稱:路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.07 -0.09 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.0700
25/02/06 12.1600
25/02/05 12.1300
25/02/04 12.0700
25/02/03 11.8700
25/01/24 12.2800
25/01/23 12.4200
25/01/22 12.4200
25/01/21 12.2700
25/01/17 12.1000
日期 淨值
25/01/16 11.9900
25/01/15 11.9500
25/01/14 11.6200
25/01/13 11.6000
25/01/10 11.6800
25/01/08 11.7200
25/01/07 11.6600
25/01/06 11.9700
25/01/03 11.7600
25/01/02 11.4200
日期 淨值
24/12/31 11.3000
24/12/30 11.4000
24/12/27 11.5500
24/12/24 11.7400
24/12/23 11.6000
24/12/20 11.4900
24/12/19 11.3900
24/12/18 11.3300
24/12/17 11.7600
24/12/16 11.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 2.86 9.94 11.16 2.86 9.94 3.52

基本資料

成立日期 2021/11/26 基金代碼 ACNB99
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網