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基金名稱：路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 6.91 | 0.16 | 9.99 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 6.9100 |
| 22/05/25 | 6.7500 |
| 22/05/24 | 6.6500 |
| 22/05/23 | 6.8800 |
| 22/05/20 | 6.8300 |
| 22/05/19 | 6.8300 |
| 22/05/18 | 6.7300 |
| 22/05/17 | 7.0500 |
| 22/05/16 | 6.8600 |
| 22/05/13 | 7.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 6.6700 |
| 22/05/11 | 6.5600 |
| 22/05/10 | 6.7500 |
| 22/05/09 | 6.6400 |
| 22/05/06 | 7.1000 |
| 22/05/05 | 7.2600 |
| 22/05/04 | 7.7300 |
| 22/05/03 | 7.5200 |
| 22/04/29 | 7.3900 |
| 22/04/28 | 7.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 7.4500 |
| 22/04/26 | 7.5300 |
| 22/04/25 | 7.8700 |
| 22/04/22 | 7.7200 |
| 22/04/21 | 7.9800 |
| 22/04/20 | 8.2300 |
| 22/04/19 | 8.3100 |
| 22/04/14 | 8.0900 |
| 22/04/13 | 8.2900 |
| 22/04/12 | 8.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.09 | -13.99 | -19.70 | -13.99 | -19.70 | -8.23 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/11/26 | 基金代碼 | ACNB99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.14億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王昱如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」