晴時多雲

基金名稱:路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 6.33 0 6.49 5.82

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 6.3300
24/07/11 6.3300
24/07/03 6.2400
24/07/01 6.2000
24/06/27 6.3300
24/06/26 6.3200
24/06/25 6.3300
24/06/20 6.3300
24/06/18 6.3400
24/06/17 6.3100
日期 淨值
24/06/14 6.3300
24/06/13 6.3400
24/06/12 6.3200
24/06/11 6.2800
24/06/07 6.2800
24/06/06 6.3000
24/06/05 6.3000
24/06/03 6.2900
24/05/31 6.3400
24/05/30 6.3300
日期 淨值
24/05/29 6.3100
24/05/28 6.3300
24/05/24 6.3300
24/05/23 6.3300
24/05/22 6.3600
24/05/21 6.3800
24/05/20 6.3800
24/05/16 6.3900
24/05/14 6.3500
24/05/13 6.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.31 2.39 4.31 9.51 2.39 4.31 1.48

基本資料

成立日期 2020/09/30 基金代碼 ACNB96
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網