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基金名稱：路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 17.78 | -0.13 | 18.54 | 13.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 17.7800 |
| 25/02/06 | 17.9100 |
| 25/02/05 | 17.9700 |
| 25/02/04 | 17.5700 |
| 25/02/03 | 17.2300 |
| 25/01/24 | 18.4000 |
| 25/01/23 | 18.4900 |
| 25/01/22 | 18.5400 |
| 25/01/21 | 18.1900 |
| 25/01/17 | 17.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 17.4900 |
| 25/01/15 | 17.3100 |
| 25/01/14 | 16.9600 |
| 25/01/13 | 16.8100 |
| 25/01/10 | 17.2600 |
| 25/01/08 | 17.4600 |
| 25/01/07 | 17.5700 |
| 25/01/06 | 17.8000 |
| 25/01/03 | 17.4000 |
| 25/01/02 | 16.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 16.9700 |
| 24/12/30 | 17.1300 |
| 24/12/27 | 17.3200 |
| 24/12/24 | 17.3300 |
| 24/12/23 | 17.1800 |
| 24/12/20 | 16.8700 |
| 24/12/19 | 16.7200 |
| 24/12/18 | 16.9500 |
| 24/12/17 | 17.3700 |
| 24/12/16 | 17.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.20 | 3.47 | 13.91 | 15.66 | 3.47 | 13.91 | 1.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/27 | 基金代碼 | ACNB51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.03億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃煜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」