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基金名稱：路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 15.3 | 0.36 | 17.64 | 10.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 15.3000 |
| 21/05/13 | 14.9400 |
| 21/05/12 | 15.0700 |
| 21/05/11 | 15.4500 |
| 21/05/10 | 15.4900 |
| 21/05/07 | 16.0100 |
| 21/05/06 | 15.9300 |
| 21/05/05 | 15.9300 |
| 21/05/04 | 15.9600 |
| 21/04/29 | 16.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 16.7900 |
| 21/04/27 | 16.8600 |
| 21/04/26 | 16.9400 |
| 21/04/23 | 16.6700 |
| 21/04/22 | 16.3800 |
| 21/04/21 | 16.3700 |
| 21/04/20 | 16.2300 |
| 21/04/19 | 16.4400 |
| 21/04/16 | 16.6000 |
| 21/04/15 | 16.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 16.5600 |
| 21/04/13 | 16.6300 |
| 21/04/12 | 16.6000 |
| 21/04/09 | 16.6500 |
| 21/04/08 | 16.7000 |
| 21/04/07 | 16.4900 |
| 21/04/06 | 16.5700 |
| 21/04/01 | 16.2600 |
| 21/03/31 | 15.7900 |
| 21/03/30 | 15.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.23 | -7.75 | -4.89 | 9.90 | -7.75 | -4.89 | -7.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/27 | 基金代碼 | ACNB51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.3億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王昱如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」