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基金名稱：路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/27 | 18.97 | 0.04 | 18.97 | 12.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/27 | 18.9700 |
| 25/06/26 | 18.9300 |
| 25/06/25 | 18.7100 |
| 25/06/24 | 18.6200 |
| 25/06/23 | 18.0700 |
| 25/06/20 | 18.0400 |
| 25/06/18 | 18.1100 |
| 25/06/17 | 17.8100 |
| 25/06/16 | 17.8800 |
| 25/06/13 | 17.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/12 | 17.8300 |
| 25/06/11 | 17.7300 |
| 25/06/10 | 17.6200 |
| 25/06/09 | 17.5600 |
| 25/06/06 | 17.3700 |
| 25/06/05 | 17.3400 |
| 25/06/04 | 17.2300 |
| 25/06/03 | 16.9300 |
| 25/06/02 | 16.6700 |
| 25/05/29 | 16.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 16.6300 |
| 25/05/27 | 16.6100 |
| 25/05/23 | 16.2600 |
| 25/05/22 | 16.3100 |
| 25/05/21 | 16.3300 |
| 25/05/20 | 16.4500 |
| 25/05/19 | 16.4200 |
| 25/05/16 | 16.5200 |
| 25/05/15 | 16.4400 |
| 25/05/14 | 16.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.75 | 24.88 | 17.21 | 19.60 | 24.88 | 17.21 | 14.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/27 | 基金代碼 | ACNB51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.34億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃煜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」