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基金名稱：路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 11.44 | 0.19 | 17.76 | 11.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 11.4400 |
| 22/05/25 | 11.2500 |
| 22/05/24 | 11.1200 |
| 22/05/23 | 11.5600 |
| 22/05/20 | 11.5100 |
| 22/05/19 | 11.4900 |
| 22/05/18 | 11.4100 |
| 22/05/17 | 11.7500 |
| 22/05/16 | 11.3900 |
| 22/05/13 | 11.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 11.0400 |
| 22/05/11 | 11.0200 |
| 22/05/10 | 11.2900 |
| 22/05/09 | 11.1500 |
| 22/05/06 | 11.7800 |
| 22/05/05 | 12.1300 |
| 22/05/04 | 12.7100 |
| 22/05/03 | 12.3700 |
| 22/04/29 | 12.1800 |
| 22/04/28 | 12.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 12.0800 |
| 22/04/26 | 12.1000 |
| 22/04/25 | 12.4800 |
| 22/04/22 | 12.4300 |
| 22/04/21 | 12.7700 |
| 22/04/20 | 13.1000 |
| 22/04/19 | 13.2400 |
| 22/04/14 | 13.0700 |
| 22/04/13 | 13.3800 |
| 22/04/12 | 13.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -16.37 | -15.69 | -21.91 | -26.83 | -15.69 | -21.91 | -5.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/27 | 基金代碼 | ACNB51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.73億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王昱如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」