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基金名稱：路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 16.86 | 0.06 | 17.64 | 13.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 16.8600 |
| 21/10/20 | 16.8000 |
| 21/10/19 | 16.8000 |
| 21/10/18 | 16.6400 |
| 21/10/15 | 16.5500 |
| 21/10/14 | 16.3500 |
| 21/10/13 | 16.0400 |
| 21/10/12 | 15.9000 |
| 21/10/08 | 16.1100 |
| 21/10/07 | 16.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 16.0500 |
| 21/10/05 | 16.1000 |
| 21/10/04 | 16.0200 |
| 21/10/01 | 16.4300 |
| 21/09/30 | 16.4500 |
| 21/09/29 | 16.4100 |
| 21/09/28 | 16.6200 |
| 21/09/27 | 17.1200 |
| 21/09/24 | 17.2600 |
| 21/09/23 | 17.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 17.0500 |
| 21/09/17 | 17.1400 |
| 21/09/16 | 17.2400 |
| 21/09/15 | 17.2100 |
| 21/09/14 | 17.2100 |
| 21/09/13 | 17.1600 |
| 21/09/10 | 17.2700 |
| 21/09/09 | 17.1700 |
| 21/09/08 | 17.1300 |
| 21/09/07 | 17.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.58 | 0.62 | 2.44 | 4.69 | 0.62 | 2.44 | -1.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/27 | 基金代碼 | ACNB51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.94億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王昱如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」