晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 18.11 0.3 18.54 12.36

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 18.1100
25/06/17 17.8100
25/06/16 17.8800
25/06/13 17.4600
25/06/12 17.8300
25/06/11 17.7300
25/06/10 17.6200
25/06/09 17.5600
25/06/06 17.3700
25/06/05 17.3400
日期 淨值
25/06/04 17.2300
25/06/03 16.9300
25/06/02 16.6700
25/05/29 16.6900
25/05/28 16.6300
25/05/27 16.6100
25/05/23 16.2600
25/05/22 16.3100
25/05/21 16.3300
25/05/20 16.4500
日期 淨值
25/05/19 16.4200
25/05/16 16.5200
25/05/15 16.4400
25/05/14 16.5300
25/05/13 16.3400
25/05/12 15.8700
25/05/09 15.2300
25/05/08 15.2100
25/05/07 15.0200
25/05/06 15.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.86 21.10 11.85 14.37 21.10 11.85 9.62

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB51
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.34億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃煜
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網