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基金名稱：路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 16.31 | 0.12 | 20.18 | 14.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 16.3100 |
| 25/03/10 | 16.1900 |
| 25/03/07 | 16.8600 |
| 25/03/06 | 16.8000 |
| 25/03/05 | 17.4400 |
| 25/03/04 | 17.2000 |
| 25/03/03 | 17.2200 |
| 25/02/27 | 17.8900 |
| 25/02/26 | 18.5500 |
| 25/02/25 | 18.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 18.8500 |
| 25/02/21 | 19.3300 |
| 25/02/20 | 19.7500 |
| 25/02/19 | 19.9000 |
| 25/02/18 | 19.9700 |
| 25/02/14 | 19.6700 |
| 25/02/13 | 19.6000 |
| 25/02/12 | 19.1300 |
| 25/02/11 | 19.1800 |
| 25/02/10 | 19.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 19.4000 |
| 25/02/06 | 19.5800 |
| 25/02/05 | 19.6500 |
| 25/02/04 | 19.3000 |
| 25/02/03 | 18.9300 |
| 25/01/24 | 19.9900 |
| 25/01/23 | 20.1300 |
| 25/01/22 | 20.1800 |
| 25/01/21 | 19.7900 |
| 25/01/17 | 19.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.38 | -13.23 | -7.07 | -1.96 | -13.23 | -7.07 | -14.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/27 | 基金代碼 | ACNB48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.97億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」