晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金N累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 14.46 0.25 15.97 12.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 14.4600
21/10/13 14.2100
21/10/12 14.0900
21/10/08 14.2300
21/10/07 14.3700
21/10/06 14.1300
21/10/05 14.1400
21/10/04 14.0500
21/10/01 14.4200
21/09/30 14.4300
日期 淨值
21/09/29 14.3800
21/09/28 14.5600
21/09/27 14.9600
21/09/24 15.0900
21/09/23 15.0900
21/09/22 14.9500
21/09/17 15.0000
21/09/16 15.0700
21/09/15 15.0500
21/09/14 15.0500
日期 淨值
21/09/13 15.0200
21/09/10 15.1000
21/09/09 15.0400
21/09/08 15.0100
21/09/07 15.1500
21/09/03 15.2200
21/09/02 15.1200
21/09/01 15.1000
21/08/31 15.0100
21/08/27 15.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 -3.08 -1.10 0.08 -3.08 -1.10 -3.92

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB48
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網