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基金名稱：路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 8.49 | 0.13 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 8.4900 |
| 25/03/10 | 8.3600 |
| 25/03/07 | 8.8600 |
| 25/03/06 | 8.8700 |
| 25/03/05 | 9.3600 |
| 25/03/04 | 9.1800 |
| 25/03/03 | 9.2200 |
| 25/02/27 | 9.3700 |
| 25/02/26 | 9.7300 |
| 25/02/25 | 9.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 9.7500 |
| 25/02/21 | 9.9200 |
| 25/02/20 | 10.2500 |
| 25/02/19 | 10.4000 |
| 25/02/18 | 10.4200 |
| 25/02/14 | 10.4500 |
| 25/02/13 | 10.3600 |
| 25/02/12 | 10.3000 |
| 25/02/11 | 10.2800 |
| 25/02/10 | 10.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 10.2500 |
| 25/02/06 | 10.3100 |
| 25/02/05 | 10.2800 |
| 25/02/04 | 10.1800 |
| 25/02/03 | 10.0300 |
| 25/01/24 | 10.4600 |
| 25/01/23 | 10.5500 |
| 25/01/22 | 10.5500 |
| 25/01/21 | 10.4200 |
| 25/01/17 | 10.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.65 | -15.78 | -14.21 | -11.34 | -15.78 | -14.21 | -17.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/11/26 | 基金代碼 | ACNB100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.26億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王昱如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」