晴時多雲

基金名稱:路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.52 0.16 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.5200
22/05/25 6.3600
22/05/24 6.2500
22/05/23 6.4700
22/05/20 6.4100
22/05/19 6.3900
22/05/18 6.3000
22/05/17 6.6000
22/05/16 6.4100
22/05/13 6.5600
日期 淨值
22/05/12 6.2200
22/05/11 6.1500
22/05/10 6.3200
22/05/09 6.2200
22/05/06 6.6600
22/05/05 6.8500
22/05/04 7.2800
22/05/03 7.0900
22/04/29 6.9800
22/04/28 7.2400
日期 淨值
22/04/27 7.0600
22/04/26 7.1500
22/04/25 7.4600
22/04/22 7.3400
22/04/21 7.6000
22/04/20 7.8400
22/04/19 7.9100
22/04/14 7.7600
22/04/13 7.9300
22/04/12 7.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.15 -16.40 -23.07 -16.40 -23.07 -8.81

基本資料

成立日期 2021/11/26 基金代碼 ACNB100
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.33億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網