晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.4855 -0.0094 8.4964 8.1739

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.4855
24/06/12 8.4949
24/06/11 8.4964
24/06/06 8.4757
24/06/03 8.4906
24/05/31 8.4926
24/05/30 8.4929
24/05/29 8.4704
24/05/28 8.4501
24/05/24 8.4623
日期 淨值
24/05/23 8.4608
24/05/22 8.4642
24/05/21 8.4670
24/05/20 8.4573
24/05/16 8.4384
24/05/14 8.4796
24/05/13 8.4785
24/05/10 8.4763
24/05/09 8.4833
24/05/07 8.4684
日期 淨值
24/05/06 8.4624
24/05/03 8.4656
24/05/02 8.4813
24/04/30 8.4853
24/04/29 8.4870
24/04/26 8.4870
24/04/25 8.4880
24/04/24 8.4799
24/04/23 8.4902
24/04/22 8.4961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 1.09 2.36 3.50 1.09 2.36 0.08

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML73
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.97億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網