晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.8946 -0.0003 9.9968 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.8946
21/05/12 9.8949
21/05/11 9.8952
21/05/10 9.8705
21/05/07 9.8842
21/05/06 9.8912
21/05/05 9.8767
21/05/04 9.8764
21/05/03 9.8787
21/04/29 9.8666
日期 淨值
21/04/28 9.8571
21/04/27 9.8534
21/04/26 9.8675
21/04/23 9.8937
21/04/22 9.8988
21/04/21 9.8942
21/04/20 9.8937
21/04/19 9.8961
21/04/16 9.9098
21/04/15 9.9150
日期 淨值
21/04/14 9.9169
21/04/13 9.9130
21/04/12 9.9131
21/04/09 9.9159
21/04/08 9.9098
21/04/07 9.9182
21/04/06 9.9236
21/04/01 9.9195
21/03/31 9.9801
21/03/30 9.9875

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -0.61 -0.41 -0.61 -0.41 -0.19

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML73
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.79億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網