晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 8.3135 0.0203 8.4488 8.0798

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 8.3135
24/02/19 8.2932
24/02/16 8.2865
24/02/15 8.3000
24/02/07 8.2798
24/02/06 8.2809
24/02/05 8.2855
24/02/02 8.2662
24/02/01 8.2821
24/01/31 8.2664
日期 淨值
24/01/30 8.2447
24/01/26 8.2740
24/01/25 8.2681
24/01/24 8.2713
24/01/23 8.2693
24/01/22 8.2722
24/01/19 8.2887
24/01/18 8.3054
24/01/17 8.3038
24/01/12 8.2365
日期 淨值
24/01/11 8.2274
24/01/10 8.2301
24/01/09 8.2007
24/01/08 8.1978
24/01/04 8.1965
24/01/03 8.1958
24/01/02 8.1780
23/12/29 8.2320
23/12/28 8.2270
23/12/27 8.2534

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.62 0.65 2.78 0.62 0.65 0.30

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML73
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.99億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網