晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.2203 0.0029 9.8311 8.1139

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.2203
22/08/10 8.2174
22/08/09 8.2054
22/08/08 8.1979
22/08/05 8.1821
22/08/04 8.2057
22/08/03 8.1938
22/08/02 8.2138
22/08/01 8.2249
22/07/29 8.2310
日期 淨值
22/07/28 8.2103
22/07/27 8.1969
22/07/26 8.1901
22/07/25 8.1799
22/07/22 8.1594
22/07/21 8.1432
22/07/20 8.1227
22/07/19 8.1139
22/07/18 8.1690
22/07/15 8.1604
日期 淨值
22/07/14 8.1565
22/07/13 8.1559
22/07/12 8.1829
22/07/11 8.1960
22/07/08 8.2057
22/07/07 8.2257
22/07/06 8.2319
22/07/05 8.2481
22/07/04 8.2373
22/07/01 8.2351

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.44 -1.13 -1.76 -6.08 -1.13 -1.76 0.30

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML73
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.19億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網