晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.4694 -0.001 9.9968 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.4694
21/10/13 9.4704
21/10/12 9.5202
21/10/08 9.5538
21/10/07 9.5602
21/10/06 9.6259
21/10/05 9.6367
21/10/04 9.6540
21/10/01 9.6610
21/09/30 9.7381
日期 淨值
21/09/29 9.7276
21/09/28 9.7240
21/09/27 9.7188
21/09/24 9.7376
21/09/23 9.7423
21/09/22 9.7423
21/09/17 9.7547
21/09/16 9.7651
21/09/15 9.7888
21/09/14 9.7964
日期 淨值
21/09/13 9.8006
21/09/10 9.7946
21/09/09 9.8087
21/09/08 9.8050
21/09/07 9.7918
21/09/06 9.7979
21/09/03 9.8006
21/09/02 9.8105
21/09/01 9.8150
21/08/31 9.8104

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.14 -2.81 -2.86 -2.88 -2.81 -2.86 -2.59

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML73
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網