晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.308 0.0111 9.3387 8.734

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.3080
24/02/22 9.2969
24/02/20 9.2894
24/02/19 9.2667
24/02/16 9.2593
24/02/15 9.2743
24/02/07 9.2518
24/02/06 9.2530
24/02/05 9.2582
24/02/02 9.2366
日期 淨值
24/02/01 9.2544
24/01/31 9.2368
24/01/30 9.2126
24/01/26 9.2453
24/01/25 9.2387
24/01/24 9.2423
24/01/23 9.2401
24/01/22 9.2433
24/01/19 9.2618
24/01/18 9.2804
日期 淨值
24/01/17 9.2786
24/01/12 9.2034
24/01/11 9.1932
24/01/10 9.1962
24/01/09 9.1634
24/01/08 9.1602
24/01/04 9.1587
24/01/03 9.1579
24/01/02 9.1381
23/12/29 9.1140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 1.04 0.90 2.98 1.04 0.90 0.73

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML72
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網