晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.0372 -0.0003 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.0372
21/05/12 10.0375
21/05/11 10.0379
21/05/10 10.0128
21/05/07 10.0267
21/05/06 10.0338
21/05/05 10.0191
21/05/04 10.0188
21/05/03 10.0211
21/04/29 10.0088
日期 淨值
21/04/28 9.9992
21/04/27 9.9954
21/04/26 10.0097
21/04/23 10.0363
21/04/22 10.0415
21/04/21 10.0368
21/04/20 10.0364
21/04/19 10.0387
21/04/16 10.0526
21/04/15 10.0579
日期 淨值
21/04/14 10.0599
21/04/13 10.0558
21/04/12 10.0560
21/04/09 10.0589
21/04/08 10.0527
21/04/07 10.0611
21/04/06 10.0667
21/04/01 10.0625
21/03/31 10.0474
21/03/30 10.0548

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -0.61 -0.41 -0.61 -0.41 -0.18

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML72
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.93億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網