晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.5753 -0.0096 9.5849 8.9227

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.5753
24/06/18 9.5849
24/06/17 9.5798
24/06/14 9.5718
24/06/13 9.5670
24/06/12 9.5776
24/06/11 9.5793
24/06/06 9.5559
24/06/03 9.5728
24/05/31 9.5751
日期 淨值
24/05/30 9.5753
24/05/29 9.5500
24/05/28 9.5271
24/05/24 9.5408
24/05/23 9.5391
24/05/22 9.5430
24/05/21 9.5462
24/05/20 9.5352
24/05/16 9.5139
24/05/14 9.5604
日期 淨值
24/05/13 9.5592
24/05/10 9.5566
24/05/09 9.5646
24/05/07 9.5477
24/05/06 9.5410
24/05/03 9.5446
24/05/02 9.5623
24/04/30 9.5668
24/04/29 9.5688
24/04/26 9.5687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 0.82 2.15 3.46 0.82 2.15 0.42

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML72
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.5億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網