晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.7549 -0.001 9.9992 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7549
21/10/13 9.7559
21/10/12 9.8072
21/10/08 9.8418
21/10/07 9.8484
21/10/06 9.9160
21/10/05 9.9272
21/10/04 9.9450
21/10/01 9.9522
21/09/30 9.9544
日期 淨值
21/09/29 9.9437
21/09/28 9.9400
21/09/27 9.9346
21/09/24 9.9538
21/09/23 9.9587
21/09/22 9.9587
21/09/17 9.9714
21/09/16 9.9820
21/09/15 10.0062
21/09/14 10.0139
日期 淨值
21/09/13 10.0182
21/09/10 10.0121
21/09/09 10.0266
21/09/08 10.0227
21/09/07 10.0093
21/09/06 10.0155
21/09/03 10.0183
21/09/02 10.0284
21/09/01 10.0330
21/08/31 10.0283

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.14 -2.80 -2.86 -2.88 -2.80 -2.86 -2.59

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML72
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網