晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.487 0.0275 9.9939 10.0088

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.4870
22/08/09 9.4595
22/08/08 9.4872
22/08/05 9.4562
22/08/04 9.5330
22/08/03 9.5034
22/08/02 9.5018
22/08/01 9.5620
22/07/29 9.5217
22/07/28 9.4776
日期 淨值
22/07/27 9.4405
22/07/26 9.4093
22/07/25 9.4146
22/07/22 9.4534
22/07/21 9.3772
22/07/20 9.3115
22/07/19 9.2957
22/07/18 9.3096
22/07/15 9.2992
22/07/14 9.2717
日期 淨值
22/07/13 9.2981
22/07/12 9.2875
22/07/11 9.2670
22/07/08 9.2096
22/07/07 9.2288
22/07/06 9.2250
22/07/05 9.2517
22/07/01 9.2204
22/06/30 9.1986
22/06/29 9.1707

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.55 2.29 -1.24 -6.59 2.29 -1.24 3.01

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML69
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 1.62億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網