晴時多雲

top
基金名稱:

保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.0672 0.0144 9.9931 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.0672
20/06/03 10.0528
20/06/02 10.0236
20/06/01 10.0011
20/05/29 9.9921
20/05/28 9.9411
20/05/27 9.9448
20/05/26 9.9202
20/05/22 9.8918
20/05/21 9.8806
日期 淨值
20/05/20 9.8489
20/05/19 9.7635
20/05/18 9.6996
20/05/15 9.6895
20/05/14 9.6862
20/05/13 9.6716
20/05/12 9.6615
20/05/11 9.6397
20/05/08 9.6779
20/05/07 9.7128
日期 淨值
20/05/06 9.6880
20/05/05 9.7378
20/05/04 9.7286
20/04/30 9.7904
20/04/29 9.7649
20/04/28 9.7330
20/04/27 9.7017
20/04/24 9.7278
20/04/23 9.7246
20/04/22 9.6993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 3.47 1.40 3.47 1.40 3.48

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML69
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 1.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網