晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 10.0306 0.0197 9.9917 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 10.0306
25/02/03 10.0109
25/01/24 9.9757
25/01/23 9.9588
25/01/22 9.9824
25/01/21 9.9917
25/01/17 9.9555
25/01/16 9.9489
25/01/15 9.9245
25/01/14 9.8399
日期 淨值
25/01/13 9.8414
25/01/10 9.8597
25/01/08 9.9085
25/01/07 9.9002
25/01/06 9.9345
25/01/03 9.9452
25/01/02 9.9596
24/12/31 9.9569
24/12/30 9.9648
24/12/27 9.9325
日期 淨值
24/12/26 9.9511
24/12/24 9.9445
24/12/23 9.9336
24/12/20 9.9520
24/12/19 9.9438
24/12/18 10.0042
24/12/17 10.0601
24/12/16 10.0647
24/12/13 10.0619
24/12/12 10.0985

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -0.16 -0.55 1.42 -0.16 -0.55 0.86

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML69
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 2.09億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網