晴時多雲

基金名稱:保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.7768 -0.0157 10.9523 10.3474

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.7768
21/10/14 10.7925
21/10/13 10.7657
21/10/12 10.7379
21/10/08 10.7251
21/10/07 10.7573
21/10/06 10.7850
21/10/05 10.7916
21/10/04 10.8225
21/10/01 10.8239
日期 淨值
21/09/30 10.7962
21/09/29 10.8057
21/09/28 10.8110
21/09/27 10.8724
21/09/24 10.8691
21/09/23 10.9030
21/09/22 10.9393
21/09/17 10.9089
21/09/16 10.9299
21/09/15 10.9412
日期 淨值
21/09/14 10.9497
21/09/13 10.9220
21/09/10 10.8920
21/09/09 10.9044
21/09/08 10.8657
21/09/07 10.8506
21/09/03 10.8838
21/09/02 10.9052
21/09/01 10.8916
21/08/31 10.8901

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 -1.00 0.28 0.70 -1.00 0.28 -1.50

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML69
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網