晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.6308 0.0165 9.8078 8.8351

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.6308
24/02/16 9.6143
24/02/15 9.6349
24/02/07 9.6937
24/02/06 9.7089
24/02/05 9.6676
24/02/02 9.7341
24/02/01 9.8078
24/01/31 9.7652
24/01/30 9.7321
日期 淨值
24/01/26 9.6892
24/01/25 9.6915
24/01/24 9.6551
24/01/23 9.6663
24/01/22 9.6908
24/01/19 9.6611
24/01/18 9.6557
24/01/16 9.6990
24/01/12 9.7480
24/01/11 9.7224
日期 淨值
24/01/10 9.6942
24/01/09 9.6843
24/01/08 9.6782
24/01/04 9.6691
24/01/03 9.7133
24/01/02 9.7301
23/12/29 9.7716
23/12/28 9.7829
23/12/27 9.7908
23/12/22 9.7274

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 0.83 3.59 3.70 0.83 3.59 -0.31

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML69
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 1.47億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網