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基金名稱:

保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.9395 0.0176 9.9898 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.9395
19/11/12 9.9219
19/11/11 9.9100
19/11/08 9.9113
19/11/07 9.9178
19/11/06 9.9563
19/11/05 9.9250
19/11/04 9.9626
19/11/01 9.9804
19/10/31 9.9898
日期 淨值
19/10/30 9.9467
19/10/29 9.9291
19/10/28 9.9269
19/10/25 9.9439
19/10/24 9.9563
19/10/23 9.9549
19/10/22 9.9587
19/10/21 9.9478
19/10/18 9.9643
19/10/17 9.9710
日期 淨值
19/10/16 9.9724
19/10/15 9.9826
19/10/14 10.0000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML69
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 2.53億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網