晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 9.822 0.0029 9.822 8.8351

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 9.8220
24/06/13 9.8191
24/06/12 9.7748
24/06/11 9.7259
24/06/07 9.7204
24/06/06 9.7849
24/06/05 9.7842
24/06/03 9.7268
24/05/31 9.6705
24/05/30 9.6325
日期 淨值
24/05/29 9.5931
24/05/28 9.6416
24/05/24 9.6718
24/05/23 9.6725
24/05/22 9.6985
24/05/21 9.7092
24/05/20 9.6900
24/05/16 9.7218
24/05/14 9.6622
24/05/13 9.6437
日期 淨值
24/05/10 9.6358
24/05/09 9.6575
24/05/07 9.6707
24/05/06 9.6496
24/05/03 9.6290
24/05/02 9.5691
24/04/30 9.5143
24/04/29 9.5418
24/04/26 9.5046
24/04/25 9.4761

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 1.99 1.49 4.08 1.99 1.49 1.65

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML69
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 1.71億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網