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基金名稱:

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 8.568 0.0036 8.869 8.2588

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 8.5680
19/11/11 8.5644
19/11/08 8.5629
19/11/07 8.5596
19/11/06 8.5651
19/11/05 8.5485
19/11/04 8.5784
19/11/01 8.6006
19/10/31 8.6019
19/10/30 8.5899
日期 淨值
19/10/29 8.5757
19/10/28 8.5951
19/10/25 8.6029
19/10/24 8.6108
19/10/23 8.6119
19/10/22 8.5958
19/10/21 8.5802
19/10/18 8.5936
19/10/17 8.6503
19/10/16 8.6600
日期 淨值
19/10/15 8.6495
19/10/14 8.6280
19/10/09 8.7183
19/10/08 8.7264
19/09/27 8.7437
19/09/26 8.7426
19/09/25 8.7459
19/09/24 8.7502
19/09/23 8.7508
19/09/20 8.7231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 -1.53 -0.54 2.46 -1.53 -0.54 -1.33

基本資料

成立日期 2011/07/11 基金代碼 ACML34
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 澳紐| 歐洲| 巴西| 美洲| 非洲| 亞洲地區 基金規模 1.11億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世民
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網