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基金名稱：PGIM保德信全球中小基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 49.37 | -0.02 | 49.39 | 34.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 49.3700 |
| 26/02/10 | 49.3900 |
| 26/02/09 | 49.1700 |
| 26/02/06 | 48.8500 |
| 26/02/05 | 47.7000 |
| 26/02/04 | 47.7100 |
| 26/02/03 | 47.8700 |
| 26/02/02 | 47.6800 |
| 26/01/30 | 47.2700 |
| 26/01/29 | 47.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 47.6800 |
| 26/01/26 | 47.7200 |
| 26/01/23 | 47.7300 |
| 26/01/22 | 48.0100 |
| 26/01/21 | 47.9900 |
| 26/01/20 | 47.2900 |
| 26/01/16 | 47.7200 |
| 26/01/15 | 47.8500 |
| 26/01/14 | 47.2300 |
| 26/01/13 | 47.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 47.1600 |
| 26/01/09 | 46.8500 |
| 26/01/08 | 46.6100 |
| 26/01/07 | 46.7500 |
| 26/01/06 | 46.8400 |
| 26/01/02 | 45.7500 |
| 25/12/31 | 45.2900 |
| 25/12/30 | 45.6400 |
| 25/12/29 | 45.8100 |
| 25/12/26 | 45.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.38 | 8.59 | 13.04 | 21.14 | 8.59 | 13.04 | 5.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/07/03 | 基金代碼 | ACML17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 玉山投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.61億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王翔慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」