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基金名稱：PGIM保德信全球中小基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 37.95 | -0.27 | 42.74 | 36.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 37.9500 |
| 25/03/10 | 38.2200 |
| 25/03/07 | 38.9300 |
| 25/03/06 | 39.0500 |
| 25/03/05 | 39.3400 |
| 25/03/04 | 38.9200 |
| 25/03/03 | 39.5000 |
| 25/02/27 | 39.8100 |
| 25/02/26 | 40.2600 |
| 25/02/25 | 40.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 40.0300 |
| 25/02/21 | 40.2500 |
| 25/02/20 | 40.9700 |
| 25/02/19 | 41.3500 |
| 25/02/18 | 41.6500 |
| 25/02/14 | 41.4600 |
| 25/02/13 | 41.5300 |
| 25/02/12 | 41.2800 |
| 25/02/11 | 41.4800 |
| 25/02/10 | 41.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 41.5200 |
| 25/02/06 | 41.9100 |
| 25/02/05 | 41.8600 |
| 25/02/04 | 41.3900 |
| 25/02/03 | 40.9100 |
| 25/01/24 | 41.7400 |
| 25/01/23 | 41.7400 |
| 25/01/22 | 41.7200 |
| 25/01/21 | 41.7300 |
| 25/01/17 | 41.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.88 | -7.93 | -7.51 | -4.34 | -7.93 | -7.51 | -8.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/07/03 | 基金代碼 | ACML17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.25億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王翔慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」