晴時多雲

基金名稱:保德信全球中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 36.39 0.07 36.39 25.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 36.3900
21/10/20 36.3200
21/10/19 36.1900
21/10/18 36.2000
21/10/15 36.1200
21/10/14 36.1100
21/10/13 35.6400
21/10/12 35.4700
21/10/08 35.3100
21/10/07 35.3000
日期 淨值
21/10/06 34.7900
21/10/05 35.0300
21/10/04 34.8900
21/10/01 35.1400
21/09/30 34.8500
21/09/29 35.0000
21/09/28 35.0300
21/09/27 35.5800
21/09/24 35.5100
21/09/23 35.5700
日期 淨值
21/09/22 35.1600
21/09/17 35.3200
21/09/16 35.4500
21/09/15 35.5800
21/09/14 35.4400
21/09/13 35.5400
21/09/10 35.3800
21/09/09 35.5500
21/09/08 35.4900
21/09/07 35.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.95 4.07 4.67 12.01 4.07 4.67 3.03

基本資料

成立日期 2003/07/03 基金代碼 ACML17
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網