晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 32.47 0.51 37.28 31.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 32.4700
22/05/25 31.9600
22/05/24 31.8200
22/05/23 32.1900
22/05/20 31.7700
22/05/19 31.8400
22/05/18 31.8700
22/05/17 32.5500
22/05/16 31.8800
22/05/13 31.8600
日期 淨值
22/05/12 31.1800
22/05/11 31.2500
22/05/10 31.4700
22/05/09 31.6500
22/05/06 32.5800
22/05/05 32.8500
22/05/04 33.6100
22/05/03 33.2500
22/04/29 33.0700
22/04/28 33.4400
日期 淨值
22/04/27 32.9400
22/04/26 32.9800
22/04/25 33.6500
22/04/22 33.8200
22/04/21 34.6400
22/04/20 35.0300
22/04/19 34.7200
22/04/18 34.2600
22/04/14 34.2000
22/04/13 34.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.44 -4.00 -4.90 -6.58 -4.00 -4.90 -1.55

基本資料

成立日期 2003/07/03 基金代碼 ACML17
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王翔慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網