晴時多雲

基金名稱:保德信全球中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 34.79 0.54 35.37 22.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 34.7900
21/05/13 34.2500
21/05/12 33.9300
21/05/11 34.7800
21/05/10 35.0400
21/05/07 35.3700
21/05/06 34.9600
21/05/05 34.8000
21/05/04 34.5800
21/05/03 34.7200
日期 淨值
21/04/29 34.8200
21/04/28 34.7400
21/04/27 34.6600
21/04/26 34.7300
21/04/23 34.8000
21/04/22 34.4900
21/04/21 34.4500
21/04/20 34.1800
21/04/19 34.6500
21/04/16 34.8700
日期 淨值
21/04/15 34.6100
21/04/14 34.4000
21/04/13 34.2400
21/04/12 34.2400
21/04/09 34.3000
21/04/08 34.2100
21/04/07 34.0900
21/04/06 34.2200
21/04/01 33.9100
21/03/31 33.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.38 4.14 10.45 23.19 4.14 10.45 1.13

基本資料

成立日期 2003/07/03 基金代碼 ACML17
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.91億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網