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基金名稱：PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 12.73 | -0.03 | 9.95 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 12.7300 |
| 24/07/19 | 12.7600 |
| 24/07/18 | 12.8100 |
| 24/07/12 | 13.0800 |
| 24/07/05 | 13.0800 |
| 24/07/02 | 12.8400 |
| 24/06/28 | 12.9200 |
| 24/06/27 | 12.7800 |
| 24/06/26 | 12.7900 |
| 24/06/21 | 12.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 12.9100 |
| 24/06/19 | 12.8200 |
| 24/06/18 | 12.6300 |
| 24/06/17 | 12.6000 |
| 24/06/14 | 12.6600 |
| 24/06/13 | 12.5800 |
| 24/06/12 | 12.4700 |
| 24/06/11 | 12.4000 |
| 24/06/07 | 12.3600 |
| 24/06/06 | 12.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 12.2200 |
| 24/06/03 | 12.2700 |
| 24/05/31 | 12.1600 |
| 24/05/30 | 12.2700 |
| 24/05/29 | 12.3900 |
| 24/05/28 | 12.4200 |
| 24/05/27 | 12.3700 |
| 24/05/24 | 12.3200 |
| 24/05/23 | 12.2700 |
| 24/05/22 | 12.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.86 | 4.65 | 7.86 | 16.25 | 4.65 | 7.86 | -0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | ACML1401 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳詩晴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.12 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」