晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信金平衡基金-R累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 9.35 0.09 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 9.3500
22/05/26 9.2600
22/05/25 9.3500
22/05/24 9.2700
22/05/23 9.3800
22/05/20 9.3600
22/05/19 9.3400
22/05/18 9.4200
22/05/17 9.3300
22/05/16 9.2700
日期 淨值
22/05/13 9.2700
22/05/12 9.1600
22/05/11 9.3600
22/05/10 9.4100
22/05/09 9.3600
22/05/06 9.5500
22/05/05 9.6800
22/05/04 9.6000
22/05/03 9.5500
22/04/29 9.5600
日期 淨值
22/04/28 9.4500
22/04/27 9.4500
22/04/26 9.5300
22/04/25 9.5700
22/04/22 9.7600
22/04/21 9.8400
22/04/20 9.8300
22/04/19 9.8000
22/04/18 9.7400
22/04/15 9.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.23 -5.21 -6.09 -5.21 -6.09 -1.06

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACML1401
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網