晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/23 12.27 0.07 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/23 12.2700
24/05/22 12.2000
24/05/21 12.1000
24/05/17 12.1400
24/05/15 12.0200
24/05/14 12.0000
24/05/13 11.9100
24/05/10 11.8900
24/05/08 11.9500
24/05/07 11.9200
日期 淨值
24/05/06 11.8500
24/05/03 11.8400
24/05/02 11.8900
24/04/30 11.9800
24/04/29 11.9900
24/04/26 11.9000
24/04/25 11.7100
24/04/24 11.8200
24/04/23 11.5100
24/04/22 11.4300
日期 淨值
24/04/19 11.6600
24/04/18 11.9700
24/04/17 11.9500
24/04/16 11.8100
24/04/15 12.0200
24/04/12 12.1500
24/04/11 12.0300
24/04/10 12.0100
24/04/09 12.0500
24/04/08 12.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.94 5.31 10.24 16.42 5.31 10.24 6.60

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACML1401
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳詩晴
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網