晴時多雲

基金名稱:保德信金平衡基金-R累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.71 0.01 9.94 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.7100
21/10/25 9.7000
21/10/22 9.6700
21/10/21 9.6800
21/10/20 9.7000
21/10/19 9.7000
21/10/18 9.6000
21/10/15 9.5900
21/10/14 9.4400
21/10/13 9.4300
日期 淨值
21/10/12 9.5300
21/10/08 9.6400
21/10/07 9.6600
21/10/06 9.5200
21/10/05 9.6100
21/10/04 9.5400
21/10/01 9.6300
21/09/30 9.8100
21/09/29 9.7700
21/09/28 9.9400
日期 淨值
21/09/27 10.0000
21/09/24 10.0000
21/09/23 10.0000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.90 -2.90

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACML1401
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網