晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新世紀基金-R累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 11.09 -0.06 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 11.0900
24/02/26 11.1500
24/02/23 11.1100
24/02/21 10.9100
24/02/20 10.9500
24/02/19 10.9600
24/02/16 11.0800
24/02/15 11.0500
24/02/05 10.7200
24/02/02 10.6700
日期 淨值
24/02/01 10.5200
24/01/31 10.4900
24/01/30 10.5300
24/01/29 10.4500
24/01/26 10.3400
24/01/25 10.3800
24/01/24 10.3700
24/01/23 10.4100
24/01/22 10.3300
24/01/19 10.0600
日期 淨值
24/01/17 10.0200
24/01/15 10.1800
24/01/12 10.1100
24/01/11 10.1400
24/01/10 10.0300
24/01/09 10.0200
24/01/05 10.0100
24/01/04 10.0000
24/01/03 10.0500
24/01/02 10.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.25 9.86 13.44 16.16 9.86 13.44 7.25

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACML1201
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網