晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新世紀基金-R累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 9.12 0.15 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 9.1200
22/05/26 8.9700
22/05/25 9.0600
22/05/24 8.9800
22/05/23 9.0800
22/05/20 9.0000
22/05/19 8.9500
22/05/18 9.0900
22/05/17 8.9300
22/05/16 8.9200
日期 淨值
22/05/13 8.9500
22/05/12 8.8300
22/05/11 9.1200
22/05/10 9.2100
22/05/09 9.1900
22/05/06 9.4700
22/05/05 9.6100
22/05/04 9.5700
22/05/03 9.5100
22/04/29 9.5400
日期 淨值
22/04/28 9.3900
22/04/27 9.4000
22/04/26 9.5200
22/04/25 9.5300
22/04/22 9.7600
22/04/21 9.7600
22/04/20 9.7600
22/04/19 9.7100
22/04/18 9.6400
22/04/15 9.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.50 -5.93 -6.11 -5.93 -6.11 -2.98

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACML1201
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網