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基金名稱：保德信新世紀基金-R累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 9.6 | 0.04 | 9.94 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 9.6000 |
| 21/10/26 | 9.5600 |
| 21/10/25 | 9.5300 |
| 21/10/22 | 9.4800 |
| 21/10/21 | 9.5600 |
| 21/10/20 | 9.5500 |
| 21/10/19 | 9.5500 |
| 21/10/18 | 9.5000 |
| 21/10/15 | 9.4600 |
| 21/10/14 | 9.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 9.3000 |
| 21/10/12 | 9.3900 |
| 21/10/08 | 9.5400 |
| 21/10/07 | 9.5600 |
| 21/10/06 | 9.4100 |
| 21/10/05 | 9.5000 |
| 21/10/04 | 9.4200 |
| 21/10/01 | 9.5500 |
| 21/09/30 | 9.8400 |
| 21/09/29 | 9.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 9.9400 |
| 21/09/27 | 10.0000 |
| 21/09/24 | 10.0000 |
| 21/09/23 | 10.0000 |
| 70/01/01 | 0.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.00 | -4.00 | |||||
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | ACML1201 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖炳焜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」