晴時多雲

基金名稱:保德信新世紀基金-R累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.6 0.04 9.94 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.6000
21/10/26 9.5600
21/10/25 9.5300
21/10/22 9.4800
21/10/21 9.5600
21/10/20 9.5500
21/10/19 9.5500
21/10/18 9.5000
21/10/15 9.4600
21/10/14 9.3200
日期 淨值
21/10/13 9.3000
21/10/12 9.3900
21/10/08 9.5400
21/10/07 9.5600
21/10/06 9.4100
21/10/05 9.5000
21/10/04 9.4200
21/10/01 9.5500
21/09/30 9.8400
21/09/29 9.7800
日期 淨值
21/09/28 9.9400
21/09/27 10.0000
21/09/24 10.0000
21/09/23 10.0000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 -4.00

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACML1201
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網