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基金名稱：PGIM保德信新世紀基金-R累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 11.74 | -0.06 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 11.7400 |
| 24/07/19 | 11.8000 |
| 24/07/18 | 11.9800 |
| 24/07/12 | 12.2200 |
| 24/07/05 | 12.3200 |
| 24/07/02 | 11.9700 |
| 24/06/28 | 12.0200 |
| 24/06/27 | 11.8600 |
| 24/06/26 | 11.9200 |
| 24/06/21 | 11.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 12.0800 |
| 24/06/19 | 11.9900 |
| 24/06/18 | 11.8000 |
| 24/06/17 | 11.7500 |
| 24/06/14 | 11.8300 |
| 24/06/13 | 11.7500 |
| 24/06/12 | 11.6100 |
| 24/06/11 | 11.5300 |
| 24/06/07 | 11.4900 |
| 24/06/06 | 11.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 11.4500 |
| 24/06/03 | 11.5700 |
| 24/05/31 | 11.4600 |
| 24/05/30 | 11.5200 |
| 24/05/29 | 11.6800 |
| 24/05/28 | 11.7300 |
| 24/05/27 | 11.6800 |
| 24/05/24 | 11.6200 |
| 24/05/23 | 11.5400 |
| 24/05/22 | 11.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.21 | 2.82 | 5.21 | 12.82 | 2.82 | 5.21 | -1.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | ACML1201 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖炳焜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」