晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 16.3618 0.0007 16.3618 16.1542

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 16.3618
24/06/20 16.3611
24/06/19 16.3605
24/06/18 16.3599
24/06/17 16.3593
24/06/14 16.3574
24/06/13 16.3568
24/06/12 16.3562
24/06/11 16.3555
24/06/07 16.3530
日期 淨值
24/06/06 16.3524
24/06/04 16.3513
24/06/03 16.3506
24/05/31 16.3488
24/05/30 16.3482
24/05/29 16.3475
24/05/28 16.3469
24/05/27 16.3463
24/05/24 16.3444
24/05/23 16.3438
日期 淨值
24/05/22 16.3432
24/05/21 16.3426
24/05/17 16.3401
24/05/15 16.3389
24/05/14 16.3383
24/05/13 16.3377
24/05/10 16.3358
24/05/08 16.3346
24/05/07 16.3340
24/05/06 16.3334

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.23 0.39 0.71 0.23 0.39 0.12

基本資料

成立日期 1996/05/17 基金代碼 ACML04
投信公司 保德信投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 142.03億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網