晴時多雲

基金名稱:保德信貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 15.9849 0.0001 15.9849 15.9434

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 15.9849
21/10/14 15.9848
21/10/13 15.9847
21/10/12 15.9846
21/10/08 15.9843
21/10/07 15.9842
21/10/06 15.9841
21/10/05 15.9840
21/10/04 15.9839
21/10/01 15.9837
日期 淨值
21/09/30 15.9836
21/09/29 15.9835
21/09/28 15.9834
21/09/27 15.9833
21/09/24 15.9830
21/09/23 15.9829
21/09/22 15.9828
21/09/17 15.9824
21/09/16 15.9823
21/09/15 15.9822
日期 淨值
21/09/14 15.9821
21/09/13 15.9820
21/09/10 15.9818
21/09/09 15.9817
21/09/08 15.9816
21/09/07 15.9815
21/09/06 15.9814
21/09/03 15.9812
21/09/02 15.9811
21/09/01 15.9810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.03 0.06 0.13 0.03 0.06 0.02

基本資料

成立日期 1996/05/17 基金代碼 ACML04
投信公司 保德信投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 221.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網