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基金名稱:

保德信貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.9161 0.0002 15.9161 15.8293

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.9161
20/05/27 15.9159
20/05/26 15.9157
20/05/25 15.9155
20/05/22 15.9148
20/05/21 15.9146
20/05/20 15.9144
20/05/19 15.9142
20/05/18 15.9140
20/05/15 15.9134
日期 淨值
20/05/14 15.9132
20/05/13 15.9130
20/05/12 15.9127
20/05/11 15.9125
20/05/08 15.9119
20/05/07 15.9117
20/05/06 15.9114
20/05/05 15.9112
20/05/04 15.9110
20/04/30 15.9101
日期 淨值
20/04/29 15.9099
20/04/28 15.9097
20/04/27 15.9094
20/04/24 15.9088
20/04/23 15.9086
20/04/22 15.9083
20/04/21 15.9081
20/04/20 15.9079
20/04/17 15.9072
20/04/16 15.9070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 1996/05/17 基金代碼 ACML04
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 224.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網