晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 16.2927 0.0006 16.2927 16.0926

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 16.2927
24/02/26 16.2921
24/02/23 16.2904
24/02/21 16.2893
24/02/20 16.2887
24/02/19 16.2881
24/02/16 16.2864
24/02/15 16.2858
24/02/05 16.2801
24/02/02 16.2785
日期 淨值
24/02/01 16.2779
24/01/31 16.2773
24/01/30 16.2768
24/01/29 16.2762
24/01/26 16.2745
24/01/25 16.2739
24/01/24 16.2734
24/01/23 16.2728
24/01/22 16.2722
24/01/19 16.2705
日期 淨值
24/01/17 16.2694
24/01/15 16.2682
24/01/12 16.2665
24/01/11 16.2660
24/01/10 16.2654
24/01/09 16.2648
24/01/05 16.2626
24/01/04 16.2621
24/01/03 16.2615
24/01/02 16.2610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.37 0.68 0.22 0.37 0.11

基本資料

成立日期 1996/05/17 基金代碼 ACML04
投信公司 保德信投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 119.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網