top
基金名稱:

保德信貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 15.8628 0.0012 15.8628 15.7783

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 15.8628
19/10/09 15.8616
19/10/08 15.8613
19/10/07 15.8611
19/10/04 15.8604
19/10/03 15.8601
19/10/02 15.8599
19/10/01 15.8596
19/09/27 15.8587
19/09/26 15.8584
日期 淨值
19/09/25 15.8582
19/09/24 15.8579
19/09/23 15.8577
19/09/20 15.8569
19/09/19 15.8567
19/09/18 15.8565
19/09/17 15.8562
19/09/16 15.8560
19/09/12 15.8550
19/09/11 15.8548
日期 淨值
19/09/10 15.8545
19/09/09 15.8543
19/09/06 15.8535
19/09/05 15.8533
19/09/04 15.8531
19/09/03 15.8528
19/09/02 15.8526
19/08/30 15.8518
19/08/29 15.8516
19/08/28 15.8514

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.10 0.17 0.30 0.10 0.17 0.05

基本資料

成立日期 1996/05/17 基金代碼 ACML04
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 207.92億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網