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基金名稱:

保德信貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.8133 0.0002 15.8133 15.7606

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.8133
19/03/21 15.8131
19/03/20 15.8129
19/03/19 15.8126
19/03/18 15.8124
19/03/15 15.8117
19/03/14 15.8115
19/03/13 15.8112
19/03/12 15.8110
19/03/11 15.8108
日期 淨值
19/03/08 15.8101
19/03/07 15.8099
19/03/06 15.8096
19/03/05 15.8094
19/03/04 15.8092
19/02/27 15.8080
19/02/26 15.8078
19/02/25 15.8075
19/02/23 15.8071
19/02/22 15.8068
日期 淨值
19/02/21 15.8066
19/02/20 15.8064
19/02/19 15.8061
19/02/18 15.8059
19/02/15 15.8052
19/02/14 15.8049
19/02/13 15.8047
19/02/12 15.8045
19/02/11 15.8042
19/02/01 15.8019

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.09 0.15 0.27 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1996/05/17 基金代碼 ACML04
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 181.88億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 保德信投信 基金經理人 李秀賢
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網