晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信金滿意基金-R累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 8.9 0.16 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 8.9000
22/05/26 8.7400
22/05/25 8.8900
22/05/24 8.7700
22/05/23 8.9700
22/05/20 9.0600
22/05/19 9.0500
22/05/18 9.1400
22/05/17 9.0200
22/05/16 8.8700
日期 淨值
22/05/13 8.8500
22/05/12 8.6700
22/05/11 8.8500
22/05/10 8.8500
22/05/09 8.7700
22/05/06 8.9800
22/05/05 9.2600
22/05/04 9.0900
22/05/03 9.0500
22/04/29 9.0500
日期 淨值
22/04/28 8.9400
22/04/27 8.9100
22/04/26 9.0000
22/04/25 9.0100
22/04/22 9.3300
22/04/21 9.5900
22/04/20 9.5300
22/04/19 9.4700
22/04/18 9.4000
22/04/15 9.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.00 -8.13 -11.30 -8.13 -11.30 -0.11

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACML0201
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴正鴻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網