晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信金滿意基金-R累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.41 0.01 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.4100
24/02/23 12.4000
24/02/21 12.1900
24/02/20 12.3300
24/02/19 12.2600
24/02/16 12.4000
24/02/15 12.5400
24/02/05 11.9500
24/02/02 11.9600
24/02/01 11.6500
日期 淨值
24/01/31 11.5900
24/01/30 11.6300
24/01/29 11.4200
24/01/26 11.3100
24/01/25 11.3600
24/01/24 11.3500
24/01/23 11.4500
24/01/22 11.4300
24/01/19 11.0900
24/01/17 10.8900
日期 淨值
24/01/15 11.0500
24/01/12 11.0300
24/01/11 11.0800
24/01/10 10.9100
24/01/09 10.8400
24/01/05 10.7600
24/01/04 10.7500
24/01/03 10.8300
24/01/02 11.0200
23/12/29 11.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.73 12.83 18.42 28.03 12.83 18.42 9.73

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACML0201
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網