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基金名稱：PGIM保德信金滿意基金-R累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 13.38 | -0.03 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 13.3800 |
| 24/07/19 | 13.4100 |
| 24/07/18 | 13.6000 |
| 24/07/12 | 14.2400 |
| 24/07/05 | 14.2800 |
| 24/07/02 | 13.8200 |
| 24/06/28 | 13.9900 |
| 24/06/27 | 13.7900 |
| 24/06/26 | 13.8600 |
| 24/06/21 | 13.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 14.1100 |
| 24/06/19 | 13.9400 |
| 24/06/18 | 13.7000 |
| 24/06/17 | 13.6100 |
| 24/06/14 | 13.7100 |
| 24/06/13 | 13.5100 |
| 24/06/12 | 13.2400 |
| 24/06/11 | 12.9800 |
| 24/06/07 | 12.9300 |
| 24/06/06 | 13.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 12.8300 |
| 24/06/03 | 12.9500 |
| 24/05/31 | 12.7200 |
| 24/05/30 | 13.0000 |
| 24/05/29 | 13.2000 |
| 24/05/28 | 13.1900 |
| 24/05/27 | 13.0500 |
| 24/05/24 | 12.9000 |
| 24/05/23 | 12.7800 |
| 24/05/22 | 12.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.09 | 5.75 | 8.09 | 18.55 | 5.75 | 8.09 | -4.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | ACML0201 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.3億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭明玉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」