晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 16.545 -0.059 17.485 13.083

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 16.5450
20/12/02 16.6040
20/12/01 16.5890
20/11/30 16.4070
20/11/27 16.7030
20/11/26 16.6080
20/11/25 16.5100
20/11/24 16.5160
20/11/23 16.5430
20/11/20 16.4100
日期 淨值
20/11/19 16.4240
20/11/18 16.4570
20/11/17 16.4040
20/11/16 16.2900
20/11/13 16.1520
20/11/12 16.3000
20/11/11 16.3410
20/11/10 16.1320
20/11/09 15.9480
20/11/06 15.7460
日期 淨值
20/11/05 15.7090
20/11/04 15.3960
20/11/03 15.2840
20/11/02 15.0380
20/10/30 14.8580
20/10/29 15.0550
20/10/28 15.0820
20/10/27 15.2090
20/10/23 15.3800
20/10/22 15.3080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.23 8.95 8.18 6.74 8.95 8.18 8.25

基本資料

成立日期 2009/05/21 基金代碼 ACKY28
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 4.86億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網