晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 15.29 0.078 18.215 14.226

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 15.2900
22/05/17 15.2120
22/05/16 14.9220
22/05/13 14.8920
22/05/12 14.6380
22/05/11 14.9170
22/05/10 14.9140
22/05/06 15.1770
22/05/05 15.5700
22/05/04 15.6180
日期 淨值
22/05/03 15.7010
22/04/29 15.7380
22/04/28 15.3480
22/04/27 15.0410
22/04/26 15.0240
22/04/25 15.0310
22/04/22 15.4900
22/04/21 15.5180
22/04/20 15.6780
22/04/19 15.7440
日期 淨值
22/04/14 15.9890
22/04/13 16.0050
22/04/12 15.9680
22/04/11 15.9060
22/04/08 16.2230
22/04/07 16.1080
22/04/06 16.3180
22/04/01 16.2670
22/03/31 16.1890
22/03/30 16.2760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.41 -5.82 -6.76 -9.60 -5.82 -6.76 -4.37

基本資料

成立日期 2009/05/21 基金代碼 ACKY28
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 4.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張克豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網