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基金名稱:

元大大中華價值指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.48 -0.041 17.485 13.083

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.4800
20/05/27 14.5210
20/05/26 14.5560
20/05/25 14.3810
20/05/22 14.3260
20/05/21 14.8790
20/05/20 14.9480
20/05/19 14.9640
20/05/18 14.7680
20/05/15 14.6520
日期 淨值
20/05/14 14.6530
20/05/13 14.8290
20/05/12 14.8350
20/05/11 15.0080
20/05/08 14.9070
20/05/07 14.7720
20/05/06 14.7800
20/05/05 14.6390
20/05/04 14.5190
20/04/29 15.0130
日期 淨值
20/04/28 14.9210
20/04/27 14.7880
20/04/24 14.5240
20/04/23 14.6070
20/04/22 14.5780
20/04/21 14.5180
20/04/20 14.8260
20/04/17 14.8800
20/04/16 14.6770
20/04/15 14.7330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.10 -3.89 -9.49 -11.11 -3.89 -9.49 -2.96

基本資料

成立日期 2009/05/21 基金代碼 ACKY28
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 4.97億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網