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基金名稱：元大大中華價值指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/09 | 18.526 | -0.074 | 21.531 | 14.089 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 18.5260 |
| 25/01/08 | 18.6000 |
| 25/01/06 | 18.8570 |
| 25/01/03 | 18.8380 |
| 25/01/02 | 18.7590 |
| 24/12/31 | 19.1190 |
| 24/12/30 | 19.1230 |
| 24/12/24 | 19.1750 |
| 24/12/23 | 18.9760 |
| 24/12/19 | 18.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/18 | 18.8930 |
| 24/12/16 | 18.8100 |
| 24/12/13 | 18.9860 |
| 24/12/12 | 19.3210 |
| 24/12/11 | 19.1260 |
| 24/12/10 | 19.2480 |
| 24/12/09 | 19.4320 |
| 24/12/05 | 18.6950 |
| 24/12/04 | 18.8130 |
| 24/12/03 | 18.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/02 | 18.6800 |
| 24/11/29 | 18.4410 |
| 24/11/28 | 18.3910 |
| 24/11/26 | 18.3680 |
| 24/11/25 | 18.3980 |
| 24/11/22 | 18.4490 |
| 24/11/21 | 18.7300 |
| 24/11/20 | 18.7920 |
| 24/11/19 | 18.7360 |
| 24/11/15 | 18.5880 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.66 | 1.51 | 9.19 | -4.66 | 1.51 | -4.66 | |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/21 | 基金代碼 | ACKY28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 3.87億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張克豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.8 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」