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基金名稱：元大大中華價值指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 15.29 | 0.078 | 18.215 | 14.226 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 15.2900 |
| 22/05/17 | 15.2120 |
| 22/05/16 | 14.9220 |
| 22/05/13 | 14.8920 |
| 22/05/12 | 14.6380 |
| 22/05/11 | 14.9170 |
| 22/05/10 | 14.9140 |
| 22/05/06 | 15.1770 |
| 22/05/05 | 15.5700 |
| 22/05/04 | 15.6180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/03 | 15.7010 |
| 22/04/29 | 15.7380 |
| 22/04/28 | 15.3480 |
| 22/04/27 | 15.0410 |
| 22/04/26 | 15.0240 |
| 22/04/25 | 15.0310 |
| 22/04/22 | 15.4900 |
| 22/04/21 | 15.5180 |
| 22/04/20 | 15.6780 |
| 22/04/19 | 15.7440 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/14 | 15.9890 |
| 22/04/13 | 16.0050 |
| 22/04/12 | 15.9680 |
| 22/04/11 | 15.9060 |
| 22/04/08 | 16.2230 |
| 22/04/07 | 16.1080 |
| 22/04/06 | 16.3180 |
| 22/04/01 | 16.2670 |
| 22/03/31 | 16.1890 |
| 22/03/30 | 16.2760 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.41 | -5.82 | -6.76 | -9.60 | -5.82 | -6.76 | -4.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/21 | 基金代碼 | ACKY28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 4.03億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張克豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」