晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 17.291 0.151 18.745 14.858

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 17.2910
21/10/18 17.1400
21/10/15 17.1380
21/10/12 17.0390
21/10/08 17.0320
21/10/07 16.8540
21/10/06 16.4550
21/10/05 16.4270
21/10/04 16.3850
21/09/30 16.7400
日期 淨值
21/09/29 16.7410
21/09/28 16.8020
21/09/27 16.6490
21/09/24 16.6410
21/09/23 16.7700
21/09/17 17.0150
21/09/16 17.0070
21/09/15 17.1780
21/09/14 17.3430
21/09/13 17.4950
日期 淨值
21/09/10 17.5470
21/09/09 17.3770
21/09/08 17.4450
21/09/07 17.5340
21/09/06 17.4750
21/09/03 17.4490
21/09/02 17.3940
21/09/01 17.4010
21/08/31 17.3270
21/08/30 17.2140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.98 0.59 -1.64 -0.23 0.59 -1.64 1.62

基本資料

成立日期 2009/05/21 基金代碼 ACKY28
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 4.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳意雯
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網