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基金名稱：元大大中華價值指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 18.005 | -0.035 | 18.745 | 14.326 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 18.0050 |
| 21/05/07 | 18.0400 |
| 21/05/06 | 17.9860 |
| 21/05/05 | 17.8320 |
| 21/05/04 | 17.8570 |
| 21/05/03 | 17.9350 |
| 21/04/29 | 18.3610 |
| 21/04/28 | 18.2820 |
| 21/04/27 | 18.2590 |
| 21/04/26 | 18.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 18.3650 |
| 21/04/22 | 18.2110 |
| 21/04/21 | 18.2220 |
| 21/04/20 | 18.3310 |
| 21/04/19 | 18.3230 |
| 21/04/16 | 18.2430 |
| 21/04/15 | 18.1280 |
| 21/04/14 | 18.1500 |
| 21/04/13 | 18.0500 |
| 21/04/12 | 17.9740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 18.0890 |
| 21/04/08 | 18.2430 |
| 21/04/07 | 18.0890 |
| 21/04/01 | 18.1650 |
| 21/03/31 | 18.0410 |
| 21/03/30 | 18.1920 |
| 21/03/29 | 18.0390 |
| 21/03/26 | 17.9110 |
| 21/03/25 | 17.7500 |
| 21/03/24 | 17.7420 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.68 | 0.36 | 4.07 | 10.61 | 0.36 | 4.07 | -0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/21 | 基金代碼 | ACKY28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 4.64億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳意雯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」