基金名稱：
元大大中華價值指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 14.48 | -0.041 | 17.485 | 13.083 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 14.4800 |
| 20/05/27 | 14.5210 |
| 20/05/26 | 14.5560 |
| 20/05/25 | 14.3810 |
| 20/05/22 | 14.3260 |
| 20/05/21 | 14.8790 |
| 20/05/20 | 14.9480 |
| 20/05/19 | 14.9640 |
| 20/05/18 | 14.7680 |
| 20/05/15 | 14.6520 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 14.6530 |
| 20/05/13 | 14.8290 |
| 20/05/12 | 14.8350 |
| 20/05/11 | 15.0080 |
| 20/05/08 | 14.9070 |
| 20/05/07 | 14.7720 |
| 20/05/06 | 14.7800 |
| 20/05/05 | 14.6390 |
| 20/05/04 | 14.5190 |
| 20/04/29 | 15.0130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 14.9210 |
| 20/04/27 | 14.7880 |
| 20/04/24 | 14.5240 |
| 20/04/23 | 14.6070 |
| 20/04/22 | 14.5780 |
| 20/04/21 | 14.5180 |
| 20/04/20 | 14.8260 |
| 20/04/17 | 14.8800 |
| 20/04/16 | 14.6770 |
| 20/04/15 | 14.7330 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.10 | -3.89 | -9.49 | -11.11 | -3.89 | -9.49 | -2.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/21 | 基金代碼 | ACKY28 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 4.97億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 蘇筱婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」