晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 17.568 0.111 17.897 14.089

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 17.5680
24/06/17 17.4570
24/06/14 17.4890
24/06/13 17.4750
24/06/12 17.3250
24/06/11 17.3140
24/06/06 17.5250
24/06/04 17.3130
24/06/03 17.3700
24/05/31 17.1190
日期 淨值
24/05/30 17.3010
24/05/29 17.4810
24/05/28 17.6780
24/05/27 17.7020
24/05/23 17.6720
24/05/22 17.8350
24/05/21 17.7560
24/05/17 17.8970
24/05/16 17.7290
24/05/14 17.6000
日期 淨值
24/05/13 17.5880
24/05/09 17.1030
24/05/07 17.0270
24/05/06 17.0030
24/05/02 16.6530
24/04/29 16.6550
24/04/26 16.4410
24/04/25 16.1790
24/04/24 16.2080
24/04/23 15.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.69 6.20 12.72 13.27 6.20 12.72 -1.84

基本資料

成立日期 2009/05/21 基金代碼 ACKY28
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 4.18億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張克豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0.8 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網