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基金名稱：元大大中華價值指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 17.291 | 0.151 | 18.745 | 14.858 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 17.2910 |
| 21/10/18 | 17.1400 |
| 21/10/15 | 17.1380 |
| 21/10/12 | 17.0390 |
| 21/10/08 | 17.0320 |
| 21/10/07 | 16.8540 |
| 21/10/06 | 16.4550 |
| 21/10/05 | 16.4270 |
| 21/10/04 | 16.3850 |
| 21/09/30 | 16.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 16.7410 |
| 21/09/28 | 16.8020 |
| 21/09/27 | 16.6490 |
| 21/09/24 | 16.6410 |
| 21/09/23 | 16.7700 |
| 21/09/17 | 17.0150 |
| 21/09/16 | 17.0070 |
| 21/09/15 | 17.1780 |
| 21/09/14 | 17.3430 |
| 21/09/13 | 17.4950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 17.5470 |
| 21/09/09 | 17.3770 |
| 21/09/08 | 17.4450 |
| 21/09/07 | 17.5340 |
| 21/09/06 | 17.4750 |
| 21/09/03 | 17.4490 |
| 21/09/02 | 17.3940 |
| 21/09/01 | 17.4010 |
| 21/08/31 | 17.3270 |
| 21/08/30 | 17.2140 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.98 | 0.59 | -1.64 | -0.23 | 0.59 | -1.64 | 1.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/21 | 基金代碼 | ACKY28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 4.16億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳意雯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」