晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 18.005 -0.035 18.745 14.326

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 18.0050
21/05/07 18.0400
21/05/06 17.9860
21/05/05 17.8320
21/05/04 17.8570
21/05/03 17.9350
21/04/29 18.3610
21/04/28 18.2820
21/04/27 18.2590
21/04/26 18.3200
日期 淨值
21/04/23 18.3650
21/04/22 18.2110
21/04/21 18.2220
21/04/20 18.3310
21/04/19 18.3230
21/04/16 18.2430
21/04/15 18.1280
21/04/14 18.1500
21/04/13 18.0500
21/04/12 17.9740
日期 淨值
21/04/09 18.0890
21/04/08 18.2430
21/04/07 18.0890
21/04/01 18.1650
21/03/31 18.0410
21/03/30 18.1920
21/03/29 18.0390
21/03/26 17.9110
21/03/25 17.7500
21/03/24 17.7420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.36 4.07 10.61 0.36 4.07 -0.46

基本資料

成立日期 2009/05/21 基金代碼 ACKY28
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 4.64億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳意雯
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網