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基金名稱：元大大中華價值指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 16.545 | -0.059 | 17.485 | 13.083 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 16.5450 |
| 20/12/02 | 16.6040 |
| 20/12/01 | 16.5890 |
| 20/11/30 | 16.4070 |
| 20/11/27 | 16.7030 |
| 20/11/26 | 16.6080 |
| 20/11/25 | 16.5100 |
| 20/11/24 | 16.5160 |
| 20/11/23 | 16.5430 |
| 20/11/20 | 16.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/19 | 16.4240 |
| 20/11/18 | 16.4570 |
| 20/11/17 | 16.4040 |
| 20/11/16 | 16.2900 |
| 20/11/13 | 16.1520 |
| 20/11/12 | 16.3000 |
| 20/11/11 | 16.3410 |
| 20/11/10 | 16.1320 |
| 20/11/09 | 15.9480 |
| 20/11/06 | 15.7460 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/05 | 15.7090 |
| 20/11/04 | 15.3960 |
| 20/11/03 | 15.2840 |
| 20/11/02 | 15.0380 |
| 20/10/30 | 14.8580 |
| 20/10/29 | 15.0550 |
| 20/10/28 | 15.0820 |
| 20/10/27 | 15.2090 |
| 20/10/23 | 15.3800 |
| 20/10/22 | 15.3080 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.23 | 8.95 | 8.18 | 6.74 | 8.95 | 8.18 | 8.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/21 | 基金代碼 | ACKY28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 4.86億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇筱婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」