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基金名稱：元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 16.28 | 0.19 | 16.28 | 12.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 16.2800 |
| 24/07/18 | 16.0900 |
| 24/07/11 | 15.9900 |
| 24/07/03 | 15.5300 |
| 24/07/02 | 15.4600 |
| 24/06/27 | 15.3300 |
| 24/06/26 | 15.2500 |
| 24/06/20 | 15.2400 |
| 24/06/18 | 15.4000 |
| 24/06/14 | 15.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/13 | 15.3100 |
| 24/06/12 | 15.2800 |
| 24/06/11 | 15.1500 |
| 24/06/06 | 15.2800 |
| 24/06/05 | 15.3200 |
| 24/06/03 | 15.1900 |
| 24/05/31 | 15.2100 |
| 24/05/30 | 15.0900 |
| 24/05/28 | 14.9800 |
| 24/05/24 | 14.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/23 | 14.9300 |
| 24/05/22 | 15.1600 |
| 24/05/21 | 15.3100 |
| 24/05/17 | 15.3200 |
| 24/05/16 | 15.2800 |
| 24/05/15 | 15.4000 |
| 24/05/14 | 15.1900 |
| 24/05/13 | 15.1000 |
| 24/05/09 | 15.1800 |
| 24/05/07 | 14.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.78 | 8.88 | 9.78 | 14.48 | 8.88 | 9.78 | 6.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/01/19 | 基金代碼 | ACKY1901 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.15億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昕憓 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」