晴時多雲

基金名稱:元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 14.74 0.18 14.86 12.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 14.7400
24/02/27 14.5600
24/02/26 14.5500
24/02/23 14.6300
24/02/22 14.6100
24/02/21 14.5300
24/02/20 14.4800
24/02/16 14.4600
24/02/15 14.5900
24/02/07 14.3400
日期 淨值
24/02/06 14.3100
24/02/02 14.3800
24/02/01 14.4900
24/01/31 14.3100
24/01/30 14.3200
24/01/26 14.3400
24/01/25 14.3700
24/01/23 14.3900
24/01/19 14.4200
24/01/18 14.3000
日期 淨值
24/01/17 14.3800
24/01/12 14.5300
24/01/11 14.4300
24/01/10 14.5500
24/01/09 14.4500
24/01/04 14.3300
24/01/02 14.6200
23/12/29 14.5500
23/12/28 14.6700
23/12/27 14.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 3.85 7.45 10.11 3.85 7.45 1.94

基本資料

成立日期 2006/01/19 基金代碼 ACKY1901
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 6.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網