晴時多雲

基金名稱:元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 14.8 -0.07 15.02 11.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 14.8000
21/10/26 14.8700
21/10/25 14.8300
21/10/22 14.8500
21/10/21 14.7900
21/10/20 14.8000
21/10/19 14.6500
21/10/18 14.7100
21/10/15 14.7000
21/10/14 14.6600
日期 淨值
21/10/13 14.5900
21/10/12 14.4800
21/10/08 14.3000
21/10/07 14.3200
21/10/06 14.2900
21/10/05 14.3100
21/10/04 14.4000
21/10/01 14.3200
21/09/30 14.2000
21/09/29 14.3200
日期 淨值
21/09/28 14.2900
21/09/27 14.4400
21/09/24 14.4700
21/09/23 14.5700
21/09/22 14.5400
21/09/17 14.4600
21/09/16 14.5700
21/09/15 14.5700
21/09/14 14.5800
21/09/13 14.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 0.61 1.74 7.13 0.61 1.74 2.49

基本資料

成立日期 2006/01/19 基金代碼 ACKY1901
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 10.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網