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基金名稱:

元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.87 0.04 9.85 10.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.8700
20/05/27 11.8300
20/05/26 11.7200
20/05/22 11.2100
20/05/21 11.1700
20/05/20 11.1700
20/05/19 11.0800
20/05/18 11.1200
20/05/15 10.6300
20/05/14 10.6900
日期 淨值
20/05/13 10.7200
20/05/12 10.9800
20/05/11 11.3500
20/05/08 11.4200
20/05/07 11.2100
20/05/06 11.0000
20/05/05 11.0900
20/05/04 10.9800
20/04/30 11.2900
20/04/29 11.4000
日期 淨值
20/04/28 11.2500
20/04/27 11.1700
20/04/24 10.9400
20/04/23 10.8900
20/04/22 10.9200
20/04/21 10.8200
20/04/20 11.0500
20/04/17 11.3900
20/04/16 11.1100
20/04/15 11.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.02 1.22 -6.95 -9.98 1.22 -6.95 5.51

基本資料

成立日期 2006/01/19 基金代碼 ACKY1901
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網