晴時多雲

基金名稱:元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 9.38 -0.08 9.46 7.81

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 9.3800
24/05/15 9.4600
24/05/14 9.3300
24/05/13 9.2700
24/05/09 9.3200
24/05/07 9.2100
24/05/06 9.1300
24/05/02 9.0600
24/04/30 8.9200
24/04/29 9.0600
日期 淨值
24/04/26 8.9900
24/04/25 8.9500
24/04/24 8.9600
24/04/23 8.9900
24/04/22 8.9000
24/04/19 8.7900
24/04/18 8.7900
24/04/17 8.8300
24/04/15 8.9900
24/04/12 9.1100
日期 淨值
24/04/11 9.1500
24/04/10 9.0900
24/04/09 9.3800
24/04/08 9.3100
24/04/03 9.2300
24/04/02 9.2600
24/04/01 9.3300
24/03/28 9.4600
24/03/27 9.4000
24/03/26 9.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.05 5.03 6.02 9.51 5.03 6.02 5.50

基本資料

成立日期 2005/06/02 基金代碼 ACKY19
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 8.4億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網