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基金名稱：元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/07 | 8.94 | 0 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 8.9400 |
| 25/05/06 | 8.9400 |
| 25/05/05 | 8.9300 |
| 25/05/02 | 9.1900 |
| 25/04/30 | 9.3400 |
| 25/04/29 | 9.3500 |
| 25/04/28 | 9.4100 |
| 25/04/25 | 9.3500 |
| 25/04/24 | 9.3400 |
| 25/04/23 | 9.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 9.2900 |
| 25/04/21 | 9.1700 |
| 25/04/17 | 9.3000 |
| 25/04/16 | 9.1800 |
| 25/04/15 | 9.1400 |
| 25/04/14 | 9.0900 |
| 25/04/11 | 9.0000 |
| 25/04/10 | 8.9100 |
| 25/04/09 | 8.9400 |
| 25/04/08 | 8.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 8.7000 |
| 25/04/02 | 9.6700 |
| 25/04/01 | 9.6600 |
| 25/03/31 | 9.6300 |
| 25/03/28 | 9.5800 |
| 25/03/27 | 9.5800 |
| 25/03/26 | 9.6500 |
| 25/03/24 | 9.6800 |
| 25/03/21 | 9.5300 |
| 25/03/20 | 9.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.62 | -4.30 | -6.13 | -5.61 | -4.30 | -6.13 | 2.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2005/06/02 | 基金代碼 | ACKY19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.32億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昕憓 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」