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基金名稱：元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 10.22 | -0.04 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 10.2200 |
| 26/01/20 | 10.2600 |
| 26/01/16 | 10.3700 |
| 26/01/15 | 10.2600 |
| 26/01/14 | 10.2200 |
| 26/01/13 | 10.2000 |
| 26/01/12 | 10.1200 |
| 26/01/08 | 10.0200 |
| 26/01/07 | 10.0000 |
| 26/01/05 | 9.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 9.8700 |
| 25/12/31 | 9.8300 |
| 25/12/30 | 9.9100 |
| 25/12/29 | 9.9100 |
| 25/12/26 | 9.9100 |
| 25/12/24 | 9.9300 |
| 25/12/23 | 9.8800 |
| 25/12/19 | 9.7900 |
| 25/12/18 | 9.7500 |
| 25/12/17 | 9.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/15 | 9.8100 |
| 25/12/12 | 9.7200 |
| 25/12/11 | 9.8400 |
| 25/12/10 | 9.7800 |
| 25/12/08 | 9.7700 |
| 25/12/05 | 9.8500 |
| 25/12/04 | 9.8600 |
| 25/12/03 | 9.8500 |
| 25/12/02 | 9.8700 |
| 25/11/28 | 9.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.91 | 8.18 | 9.89 | 4.91 | 8.18 | 3.95 | |
基本資料
| 成立日期 | 2005/06/02 | 基金代碼 | ACKY19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.08億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昕憓 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」