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基金名稱:

元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.97 0.03 9.86 6.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.9700
20/05/27 7.9400
20/05/26 7.8700
20/05/22 7.5300
20/05/21 7.5000
20/05/20 7.5000
20/05/19 7.4400
20/05/18 7.4600
20/05/15 7.1400
20/05/14 7.1800
日期 淨值
20/05/13 7.2000
20/05/12 7.3700
20/05/11 7.6400
20/05/08 7.6900
20/05/07 7.5400
20/05/06 7.4100
20/05/05 7.4700
20/05/04 7.3900
20/04/30 7.6000
20/04/29 7.6700
日期 淨值
20/04/28 7.5700
20/04/27 7.5200
20/04/24 7.3600
20/04/23 7.3300
20/04/22 7.3500
20/04/21 7.2800
20/04/20 7.4400
20/04/17 7.6600
20/04/16 7.4800
20/04/15 7.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.98 1.26 -6.90 -9.93 1.26 -6.90 5.56

基本資料

成立日期 2005/06/02 基金代碼 ACKY19
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 9.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網