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基金名稱：元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.95 | 0.11 | 9.95 | 7.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.9500 |
| 24/07/18 | 9.8400 |
| 24/07/11 | 9.7800 |
| 24/07/03 | 9.4900 |
| 24/07/02 | 9.4800 |
| 24/06/27 | 9.4000 |
| 24/06/26 | 9.3500 |
| 24/06/20 | 9.3500 |
| 24/06/18 | 9.4400 |
| 24/06/14 | 9.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/13 | 9.3900 |
| 24/06/12 | 9.3700 |
| 24/06/11 | 9.2900 |
| 24/06/06 | 9.3700 |
| 24/06/05 | 9.3900 |
| 24/06/03 | 9.3300 |
| 24/05/31 | 9.3400 |
| 24/05/30 | 9.2600 |
| 24/05/28 | 9.2000 |
| 24/05/24 | 9.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/23 | 9.1700 |
| 24/05/22 | 9.3100 |
| 24/05/21 | 9.4000 |
| 24/05/17 | 9.4100 |
| 24/05/16 | 9.3800 |
| 24/05/15 | 9.4600 |
| 24/05/14 | 9.3300 |
| 24/05/13 | 9.2700 |
| 24/05/09 | 9.3200 |
| 24/05/07 | 9.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.76 | 8.86 | 9.76 | 14.45 | 8.86 | 9.76 | 6.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2005/06/02 | 基金代碼 | ACKY19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.7億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昕憓 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」