晴時多雲

基金名稱:元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.52 -0.05 9.73 7.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.5200
21/10/26 9.5700
21/10/25 9.5400
21/10/22 9.5500
21/10/21 9.5100
21/10/20 9.5200
21/10/19 9.4300
21/10/18 9.4600
21/10/15 9.4600
21/10/14 9.4300
日期 淨值
21/10/13 9.3800
21/10/12 9.3200
21/10/08 9.2000
21/10/07 9.2100
21/10/06 9.2000
21/10/05 9.2100
21/10/04 9.2700
21/10/01 9.2400
21/09/30 9.1600
21/09/29 9.2300
日期 淨值
21/09/28 9.2200
21/09/27 9.3100
21/09/24 9.3300
21/09/23 9.3900
21/09/22 9.3700
21/09/17 9.3300
21/09/16 9.3900
21/09/15 9.3900
21/09/14 9.4000
21/09/13 9.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 0.62 1.74 7.13 0.62 1.74 2.48

基本資料

成立日期 2005/06/02 基金代碼 ACKY19
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 10.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網