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基金名稱:

野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.0752 -0.0394 10.44 10.0752

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.0752
20/07/08 10.1146
20/07/07 10.1261
20/07/06 10.1658
20/07/03 10.1965
20/07/02 10.2165
20/07/01 10.2157
20/06/30 10.2172
20/06/29 10.2083
20/06/24 10.2057
日期 淨值
20/06/23 10.1854
20/06/22 10.2023
20/06/19 10.2140
20/06/18 10.2201
20/06/17 10.2094
20/06/16 10.2251
20/06/15 10.2482
20/06/12 10.2388
20/06/11 10.2370
20/06/10 10.2296
日期 淨值
20/06/09 10.2345
20/06/08 10.2005
20/06/05 10.1911
20/06/04 10.2366
20/06/03 10.2679
20/06/02 10.2824
20/06/01 10.2992
20/05/29 10.3169
20/05/28 10.3144
20/05/27 10.3287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 -2.47 -2.72 -2.72 -2.47 -2.72 -1.56

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH99
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 亞洲地區 基金規模 3.84億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網