晴時多雲

基金名稱:野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/24 10.1658 -0.0005 9.9973 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/24 10.1658
21/06/23 10.1663
21/06/22 10.1669
21/06/21 10.1672
21/06/18 10.1687
21/06/17 10.1689
21/06/16 10.1684
21/06/15 10.1693
21/06/11 10.1712
21/06/10 10.1710
日期 淨值
21/06/09 10.1573
21/06/08 10.1664
21/06/07 10.1747
21/06/04 10.1757
21/06/03 10.1805
21/06/02 10.1749
21/06/01 10.1732
21/05/31 10.1804
21/05/28 10.1838
21/05/27 10.1782
日期 淨值
21/05/26 10.1798
21/05/25 10.1760
21/05/24 10.1525
21/05/21 10.1517
21/05/18 10.1533
21/05/17 10.1618
21/05/14 10.1611
21/05/13 10.1574
21/05/12 10.1537
21/05/11 10.1508

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.37 0.66 0.71 0.37 0.66 0.13

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH99
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 亞洲地區 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網