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基金名稱:

野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.3677 0.0005 9.9947 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.3677
19/11/19 10.3672
19/11/18 10.3534
19/11/15 10.3454
19/11/14 10.3366
19/11/13 10.3384
19/11/12 10.3349
19/11/11 10.3249
19/11/08 10.3199
19/11/07 10.3179
日期 淨值
19/11/06 10.3262
19/11/05 10.3307
19/11/04 10.3243
19/11/01 10.3464
19/10/31 10.3726
19/10/30 10.3738
19/10/29 10.3878
19/10/28 10.3763
19/10/25 10.3775
19/10/24 10.3903
日期 淨值
19/10/23 10.3884
19/10/22 10.3857
19/10/21 10.3792
19/10/18 10.3814
19/10/17 10.3835
19/10/16 10.4038
19/10/15 10.4007
19/10/14 10.3949
19/10/09 10.4185
19/10/08 10.4196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -0.21 0.09 1.22 -0.21 0.09 -0.13

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH99
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 亞洲地區 基金規模 3.24億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網