粉絲團
基金名稱：野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/24 | 10.1658 | -0.0005 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/24 | 10.1658 |
| 21/06/23 | 10.1663 |
| 21/06/22 | 10.1669 |
| 21/06/21 | 10.1672 |
| 21/06/18 | 10.1687 |
| 21/06/17 | 10.1689 |
| 21/06/16 | 10.1684 |
| 21/06/15 | 10.1693 |
| 21/06/11 | 10.1712 |
| 21/06/10 | 10.1710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/09 | 10.1573 |
| 21/06/08 | 10.1664 |
| 21/06/07 | 10.1747 |
| 21/06/04 | 10.1757 |
| 21/06/03 | 10.1805 |
| 21/06/02 | 10.1749 |
| 21/06/01 | 10.1732 |
| 21/05/31 | 10.1804 |
| 21/05/28 | 10.1838 |
| 21/05/27 | 10.1782 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/26 | 10.1798 |
| 21/05/25 | 10.1760 |
| 21/05/24 | 10.1525 |
| 21/05/21 | 10.1517 |
| 21/05/18 | 10.1533 |
| 21/05/17 | 10.1618 |
| 21/05/14 | 10.1611 |
| 21/05/13 | 10.1574 |
| 21/05/12 | 10.1537 |
| 21/05/11 | 10.1508 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.56 | 0.37 | 0.66 | 0.71 | 0.37 | 0.66 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/07/20 | 基金代碼 | ACKH99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 大陸| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.28億元(台幣)(2021/05/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝芝朕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」