晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 6.5611 0.0009 6.577 5.844

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 6.5611
24/06/13 6.5602
24/06/12 6.5474
24/06/11 6.5354
24/06/07 6.5316
24/06/06 6.5770
24/06/05 6.5647
24/06/03 6.5578
24/05/31 6.5328
24/05/30 6.5242
日期 淨值
24/05/29 6.5314
24/05/28 6.5322
24/05/27 6.5163
24/05/24 6.5161
24/05/23 6.5187
24/05/21 6.5088
24/05/20 6.5101
24/05/16 6.5032
24/05/14 6.4750
24/05/13 6.4612
日期 淨值
24/05/10 6.4550
24/05/09 6.4550
24/05/07 6.4974
24/05/06 6.4853
24/05/03 6.4621
24/05/02 6.4478
24/04/30 6.4242
24/04/29 6.4240
24/04/26 6.4216
24/04/25 6.4238

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 2.40 5.02 10.99 2.40 5.02 2.01

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH83
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.15億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網