晴時多雲

top
基金名稱:

野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.3947 0.0026 9.7907 9.0438

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.3947
19/11/11 9.3921
19/11/08 9.3888
19/11/07 9.4080
19/11/06 9.4563
19/11/05 9.4676
19/11/04 9.4640
19/11/01 9.4727
19/10/31 9.5001
19/10/30 9.4853
日期 淨值
19/10/29 9.4811
19/10/28 9.4783
19/10/25 9.4850
19/10/24 9.4971
19/10/23 9.4901
19/10/22 9.4864
19/10/21 9.4828
19/10/18 9.4879
19/10/17 9.4793
19/10/16 9.4828
日期 淨值
19/10/15 9.4832
19/10/14 9.4867
19/10/09 9.5060
19/10/08 9.5225
19/10/07 9.5239
19/10/04 9.5757
19/10/03 9.5530
19/10/02 9.5258
19/10/01 9.5184
19/09/27 9.5285

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 -0.74 -0.52 2.40 -0.74 -0.52 -0.72

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH83
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.69億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網