晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 7.529 0.0071 8.0655 7.4277

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 7.5290
21/10/25 7.5219
21/10/22 7.5117
21/10/21 7.5094
21/10/20 7.5139
21/10/19 7.5238
21/10/18 7.4837
21/10/15 7.4638
21/10/14 7.4441
21/10/13 7.4368
日期 淨值
21/10/12 7.4277
21/10/08 7.4967
21/10/07 7.5274
21/10/06 7.5798
21/10/05 7.6241
21/10/04 7.6433
21/10/01 7.6468
21/09/30 7.6409
21/09/29 7.6506
21/09/28 7.6658
日期 淨值
21/09/27 7.6860
21/09/24 7.7047
21/09/23 7.7350
21/09/22 7.7318
21/09/17 7.7694
21/09/16 7.8037
21/09/15 7.8311
21/09/14 7.8306
21/09/13 7.8417
21/09/10 7.8351

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.43 -2.27 -2.59 -1.53 -2.27 -2.59 -1.85

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH83
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網