晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 6.4914 0.027 6.4914 5.844

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 6.4914
24/02/20 6.4644
24/02/19 6.4582
24/02/16 6.4359
24/02/15 6.4345
24/02/07 6.4150
24/02/06 6.4377
24/02/05 6.4371
24/02/02 6.4448
24/02/01 6.4483
日期 淨值
24/01/31 6.4357
24/01/30 6.4196
24/01/29 6.4058
24/01/26 6.3943
24/01/25 6.3677
24/01/24 6.3529
24/01/23 6.3434
24/01/22 6.3426
24/01/19 6.3377
24/01/18 6.3257
日期 淨值
24/01/16 6.3314
24/01/12 6.3031
24/01/11 6.2919
24/01/10 6.2860
24/01/09 6.2622
24/01/08 6.2398
24/01/04 6.2855
24/01/03 6.2742
24/01/02 6.2544
23/12/29 6.2477

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.05 6.05 9.95 11.34 6.05 9.95 3.05

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH83
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.14億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網