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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 7.6745 0.0112 9.7907 7.3578

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 7.6745
20/06/03 7.6633
20/06/02 7.5876
20/06/01 7.5611
20/05/29 7.5533
20/05/28 7.5505
20/05/27 7.5473
20/05/26 7.5214
20/05/22 7.4979
20/05/21 7.4943
日期 淨值
20/05/20 7.4484
20/05/19 7.4253
20/05/18 7.4469
20/05/15 7.4201
20/05/14 7.4070
20/05/13 7.4094
20/05/12 7.4102
20/05/11 7.3907
20/05/08 7.3782
20/05/07 7.4031
日期 淨值
20/05/06 7.4260
20/05/05 7.4099
20/05/04 7.4131
20/04/30 7.4232
20/04/29 7.4113
20/04/28 7.3689
20/04/27 7.3919
20/04/24 7.3811
20/04/23 7.3743
20/04/22 7.3947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.18 -2.72 -9.22 -12.84 -2.72 -9.22 4.13

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH83
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網