晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.9647 -0.0085 8.3201 7.9342

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.9647
21/10/21 7.9732
21/10/20 7.9740
21/10/19 7.9748
21/10/18 7.9722
21/10/15 7.9761
21/10/14 7.9680
21/10/13 7.9413
21/10/12 7.9342
21/10/08 7.9764
日期 淨值
21/10/07 7.9743
21/10/06 8.0247
21/10/05 8.0533
21/10/04 8.0606
21/10/01 8.0695
21/09/30 8.0664
21/09/29 8.0752
21/09/28 8.0726
21/09/27 8.0947
21/09/24 8.1037
日期 淨值
21/09/23 8.1063
21/09/22 8.1056
21/09/17 8.1162
21/09/16 8.1135
21/09/15 8.1146
21/09/14 8.1098
21/09/13 8.1060
21/09/10 8.1050
21/09/09 8.0997
21/09/08 8.0971

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 -0.61 -0.04 1.52 -0.61 -0.04 -1.01

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACKH35
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 2.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網