基金名稱:野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/12/03 6.5267 0.0099 6.6629 6.4532

近30日淨值表

日期 淨值
25/12/03 6.5267
25/12/02 6.5168
25/12/01 6.5181
25/11/28 6.5289
25/11/26 6.5248
25/11/25 6.5145
25/11/24 6.5259
25/11/21 6.5167
25/11/20 6.5185
25/11/19 6.5005
日期 淨值
25/11/18 6.4979
25/11/17 6.5104
25/11/14 6.5246
25/11/13 6.5296
25/11/12 6.5396
25/11/10 6.5295
25/11/07 6.5156
25/11/06 6.5316
25/11/05 6.5324
25/11/04 6.5311
日期 淨值
25/11/03 6.5413
25/10/31 6.5508
25/10/30 6.5557
25/10/29 6.5616
25/10/28 6.5649
25/10/27 6.5684
25/10/23 6.5630
25/10/22 6.5608
25/10/21 6.5660
25/10/20 6.5659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 -0.33 0.02 1.45 -0.33 0.02 0.21

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACKH35
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 1.48億元(台幣)(2025/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網