晴時多雲

基金名稱:野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.0118 0.0797 8.2368 6.8999

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.0118
22/05/25 6.9321
22/05/24 6.9040
22/05/23 6.9014
22/05/20 6.9021
22/05/19 6.8999
22/05/18 6.9324
22/05/17 6.9593
22/05/16 6.9498
22/05/13 6.9492
日期 淨值
22/05/12 6.9374
22/05/11 6.9518
22/05/10 6.9348
22/05/09 6.9207
22/05/06 7.0295
22/05/05 7.0631
22/05/04 7.0675
22/05/03 7.0744
22/04/29 7.1071
22/04/28 7.1256
日期 淨值
22/04/27 7.1399
22/04/26 7.1685
22/04/25 7.1635
22/04/22 7.1951
22/04/21 7.2267
22/04/20 7.2329
22/04/19 7.2256
22/04/18 7.2394
22/04/14 7.2461
22/04/13 7.2485

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.05 -3.17 -5.07 -6.33 -3.17 -5.07 -1.43

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACKH35
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 2.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網