晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.2271 0.0004 8.3201 7.561

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.2271
21/05/05 8.2267
21/05/04 8.2214
21/05/03 8.2223
21/04/29 8.2161
21/04/28 8.2092
21/04/27 8.2136
21/04/26 8.2113
21/04/23 8.2109
21/04/22 8.2027
日期 淨值
21/04/21 8.2010
21/04/20 8.2016
21/04/19 8.2162
21/04/16 8.2241
21/04/15 8.2143
21/04/14 8.2023
21/04/13 8.2061
21/04/12 8.2094
21/04/09 8.2148
21/04/08 8.2617
日期 淨值
21/04/07 8.2504
21/04/06 8.2427
21/04/01 8.2185
21/03/31 8.2045
21/03/30 8.1925
21/03/29 8.1889
21/03/26 8.1909
21/03/25 8.1833
21/03/24 8.1832
21/03/23 8.1714

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 0.82 1.71 5.00 0.82 1.71 0.40

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACKH35
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 3.11億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網