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基金名稱：野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/10 | 6.6217 | 0.0011 | 6.7005 | 6.5134 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 6.6217 |
| 25/03/07 | 6.6206 |
| 25/03/06 | 6.6425 |
| 25/03/05 | 6.6516 |
| 25/03/04 | 6.6263 |
| 25/03/03 | 6.6375 |
| 25/02/27 | 6.6334 |
| 25/02/26 | 6.6259 |
| 25/02/25 | 6.6160 |
| 25/02/24 | 6.6055 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 6.6065 |
| 25/02/20 | 6.6015 |
| 25/02/19 | 6.6063 |
| 25/02/18 | 6.6116 |
| 25/02/14 | 6.5998 |
| 25/02/13 | 6.5898 |
| 25/02/12 | 6.5814 |
| 25/02/11 | 6.5735 |
| 25/02/10 | 6.5765 |
| 25/02/07 | 6.5680 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 6.6027 |
| 25/02/05 | 6.6039 |
| 25/02/04 | 6.5888 |
| 25/02/03 | 6.5887 |
| 25/01/24 | 6.5778 |
| 25/01/23 | 6.5757 |
| 25/01/22 | 6.5753 |
| 25/01/21 | 6.5581 |
| 25/01/17 | 6.5609 |
| 25/01/16 | 6.5595 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.64 | 1.58 | 1.78 | 3.00 | 1.58 | 1.78 | 1.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/25 | 基金代碼 | ACKH35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 | 基金規模 | 1.55億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」