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基金名稱：野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/03 | 6.5267 | 0.0099 | 6.6629 | 6.4532 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/03 | 6.5267 |
| 25/12/02 | 6.5168 |
| 25/12/01 | 6.5181 |
| 25/11/28 | 6.5289 |
| 25/11/26 | 6.5248 |
| 25/11/25 | 6.5145 |
| 25/11/24 | 6.5259 |
| 25/11/21 | 6.5167 |
| 25/11/20 | 6.5185 |
| 25/11/19 | 6.5005 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/18 | 6.4979 |
| 25/11/17 | 6.5104 |
| 25/11/14 | 6.5246 |
| 25/11/13 | 6.5296 |
| 25/11/12 | 6.5396 |
| 25/11/10 | 6.5295 |
| 25/11/07 | 6.5156 |
| 25/11/06 | 6.5316 |
| 25/11/05 | 6.5324 |
| 25/11/04 | 6.5311 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/03 | 6.5413 |
| 25/10/31 | 6.5508 |
| 25/10/30 | 6.5557 |
| 25/10/29 | 6.5616 |
| 25/10/28 | 6.5649 |
| 25/10/27 | 6.5684 |
| 25/10/23 | 6.5630 |
| 25/10/22 | 6.5608 |
| 25/10/21 | 6.5660 |
| 25/10/20 | 6.5659 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.25 | -0.33 | 0.02 | 1.45 | -0.33 | 0.02 | 0.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/25 | 基金代碼 | ACKH35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 | 基金規模 | 1.48億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」