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基金名稱：野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 6.3494 | -0.02 | 6.6629 | 6.3477 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 6.3494 |
| 26/03/10 | 6.3694 |
| 26/03/09 | 6.3477 |
| 26/03/06 | 6.3753 |
| 26/03/05 | 6.4134 |
| 26/03/04 | 6.4248 |
| 26/03/03 | 6.3986 |
| 26/03/02 | 6.4188 |
| 26/02/26 | 6.4318 |
| 26/02/25 | 6.4376 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/24 | 6.4410 |
| 26/02/23 | 6.4492 |
| 26/02/13 | 6.4601 |
| 26/02/12 | 6.4574 |
| 26/02/11 | 6.4755 |
| 26/02/10 | 6.4775 |
| 26/02/09 | 6.4752 |
| 26/02/06 | 6.4719 |
| 26/02/05 | 6.4940 |
| 26/02/04 | 6.4994 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/03 | 6.4968 |
| 26/02/02 | 6.5093 |
| 26/01/30 | 6.5063 |
| 26/01/29 | 6.5089 |
| 26/01/28 | 6.5184 |
| 26/01/27 | 6.5155 |
| 26/01/26 | 6.5122 |
| 26/01/23 | 6.5124 |
| 26/01/22 | 6.5018 |
| 26/01/21 | 6.4881 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.39 | -1.25 | -1.25 | -0.45 | -1.25 | -1.25 | -1.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/25 | 基金代碼 | ACKH35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 | 基金規模 | 1.46億元(台幣)(2026/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」