晴時多雲

基金名稱:野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 15.22 0.15 15.22 14.74

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 15.2200
24/06/17 15.0700
24/06/14 15.0600
24/06/13 15.0500
24/06/12 15.0100
24/06/11 14.9700
24/06/07 15.0200
24/06/06 14.9300
24/06/04 14.8200
24/06/03 14.8400
日期 淨值
24/05/31 14.7500
24/05/30 14.7700
24/05/29 14.8500
24/05/28 14.9300
24/05/27 14.8700
24/05/24 14.7800
24/05/23 14.7400
24/05/22 14.8800
24/05/21 14.7600
24/05/17 14.8200
日期 淨值
24/05/15 14.8300
24/05/14 14.7900
24/05/13 14.7600
24/05/10 14.8100
24/05/08 15.0000
24/05/07 15.0000
24/05/06 15.0000
24/05/03 15.0000
24/05/02 15.0000
24/04/30 15.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.70 2.70

基本資料

成立日期 2024/04/29 基金代碼 ACKH260
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 26.42億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網