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基金名稱：野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/23 | 13.36 | 0.36 | 15.55 | 12.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 13.3600 |
| 25/04/22 | 13.0000 |
| 25/04/21 | 13.1700 |
| 25/04/18 | 13.3400 |
| 25/04/17 | 13.3600 |
| 25/04/16 | 13.4400 |
| 25/04/15 | 13.5400 |
| 25/04/14 | 13.3000 |
| 25/04/11 | 13.2600 |
| 25/04/10 | 13.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 12.1200 |
| 25/04/08 | 12.8300 |
| 25/04/07 | 13.1600 |
| 25/04/02 | 14.5200 |
| 25/04/01 | 14.5200 |
| 25/03/31 | 14.3000 |
| 25/03/28 | 14.7200 |
| 25/03/27 | 14.9200 |
| 25/03/26 | 14.9500 |
| 25/03/25 | 14.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 14.8800 |
| 25/03/21 | 14.9400 |
| 25/03/20 | 14.9800 |
| 25/03/19 | 14.8500 |
| 25/03/18 | 14.9900 |
| 25/03/17 | 14.8800 |
| 25/03/14 | 14.9200 |
| 25/03/13 | 14.8600 |
| 25/03/12 | 14.9000 |
| 25/03/11 | 14.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.28 | -9.28 | -8.38 | -15.83 | -9.28 | -8.38 | -10.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/04/29 | 基金代碼 | ACKH260 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 22.24億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林怡君 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」