晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.979 0.0136 9.9992 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.9790
24/06/12 9.9654
24/06/11 9.9437
24/06/07 9.9413
24/06/06 10.0078
24/06/05 10.0047
24/06/03 9.9843
24/05/31 9.9652
24/05/30 9.9561
24/05/29 9.9477
日期 淨值
24/05/28 9.9569
24/05/24 9.9547
24/05/23 9.9558
24/05/22 9.9631
24/05/21 9.9702
24/05/20 9.9665
24/05/16 9.9698
24/05/14 9.9520
24/05/13 9.9467
24/05/10 9.9420
日期 淨值
24/05/09 9.9477
24/05/07 9.9880
24/05/06 9.9885
24/05/03 9.9835
24/05/02 9.9623
24/04/30 9.9361
24/04/29 9.9455
24/04/26 9.9362
24/04/25 9.9328
24/04/24 9.9436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 0.82 -16.00 0.82 -16.00 0.75

基本資料

成立日期 2024/01/02 基金代碼 ACKH259
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃媛君
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網