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基金名稱：野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.9976 | -0.0155 | 9.9992 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.9976 |
| 24/07/18 | 10.0131 |
| 24/07/17 | 10.0182 |
| 24/07/11 | 9.9955 |
| 24/07/03 | 9.9851 |
| 24/07/01 | 9.9624 |
| 24/06/27 | 9.9716 |
| 24/06/26 | 9.9642 |
| 24/06/25 | 9.9784 |
| 24/06/20 | 9.9744 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.9754 |
| 24/06/17 | 9.9634 |
| 24/06/14 | 9.9778 |
| 24/06/13 | 9.9790 |
| 24/06/12 | 9.9654 |
| 24/06/11 | 9.9437 |
| 24/06/07 | 9.9413 |
| 24/06/06 | 10.0078 |
| 24/06/05 | 10.0047 |
| 24/06/03 | 9.9843 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.9652 |
| 24/05/30 | 9.9561 |
| 24/05/29 | 9.9477 |
| 24/05/28 | 9.9569 |
| 24/05/24 | 9.9547 |
| 24/05/23 | 9.9558 |
| 24/05/22 | 9.9631 |
| 24/05/21 | 9.9702 |
| 24/05/20 | 9.9665 |
| 24/05/16 | 9.9698 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.39 | 1.25 | 1.39 | 1.25 | 1.39 | 0.66 | |
基本資料
| 成立日期 | 2024/01/02 | 基金代碼 | ACKH259 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃媛君 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」